FILTRES EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FILTRES EQUIPEMENTS |
| Siren | 319814505 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10304 |
| Numéro de Gestion | 1980B01280 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 767.00 | 21 583.00 | 8 184.00 | |
AP Constructions | 49 317.00 | 48 645.00 | 672.00 | 4 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 102.00 | 236 671.00 | 30 431.00 | 35 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 031.00 | 114 077.00 | 110 955.00 | 95 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 542.00 | 58 542.00 | 32 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 629 760.00 | 420 976.00 | 208 784.00 | 167 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 859.00 | 150 859.00 | 58 717.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 123.00 | 31 123.00 | 31 930.00 | |
BT Marchandises | 19 070.00 | 19 070.00 | 40 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 331.00 | 700.00 | 504 631.00 | 895 443.00 |
BZ Autres créances | 324 977.00 | 324 977.00 | 265 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 616.00 | 929.00 | 15 687.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 303 141.00 | 303 141.00 | 194 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 623.00 | 41 623.00 | 21 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 392 740.00 | 1 629.00 | 1 391 112.00 | 1 524 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 500.00 | 422 604.00 | 1 599 896.00 | 1 692 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 542.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 458 511.00 | 341 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312.00 | 241 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 325.00 | 13 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 622 524.00 | 762 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 133.00 | 122 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 969.00 | 282 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 302 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 436.00 | 210 000.00 | ||
EA Autres dettes | 10 246.00 | 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 965 371.00 | 917 542.00 | ||
ED (V) | 211.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 896.00 | 1 692 092.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 260 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 352 680.00 | 10 745.00 | 363 425.00 | 416 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 405.00 | 4 250.00 | 1 375 655.00 | 1 711 297.00 |
FG Production vendue services | 833 355.00 | 15 165.00 | 848 520.00 | 1 116 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 439.00 | 30 160.00 | 2 587 599.00 | 3 244 094.00 |
FM Production stockée | -807.00 | 14 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 906.00 | 2 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 206.00 | 32 051.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 644 921.00 | 3 294 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 148.00 | 1 059 747.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 710.00 | -27 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 142.00 | 18 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 048 418.00 | 1 032 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 427.00 | 21 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 333.00 | 561 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 384.00 | 260 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 194.00 | 33 491.00 | ||
GE Autres charges | 1 741.00 | 2 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 213.00 | 2 962 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 292.00 | 332 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 402.00 | 3 549.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 559.00 | 1 098.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 961.00 | 4 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 929.00 | 559.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 688.00 | 9 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 616.00 | 10 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 655.00 | -5 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 947.00 | 326 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | 1 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 1 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 1 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 553.00 | 3 300 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 864.00 | 3 058 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 312.00 | 241 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 9 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 138.00 | 41 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | 46 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 430.00 | 97 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 29 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 541 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | 58 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 674.00 | 629 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 924.00 | 1 212.00 | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 705.00 | 35 270.00 | 27 582.00 | 399 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 576.00 | 36 194.00 | 28 794.00 | 420 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 700.00 | 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 559.00 | 929.00 | 559.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 929.00 | 559.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | 929.00 | 559.00 | 13 629.00 |
UG ‐ Financières | 929.00 | 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 542.00 | 58 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 491.00 | 504 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | ||
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 291 552.00 | 291 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 623.00 | 41 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 474.00 | 930 474.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 513.00 | 300 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 619.00 | 46 803.00 | 2 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 351.00 | 42 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 882.00 | 139 882.00 | ||
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 969.00 | 260 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 371.00 | 962 555.00 | 2 817.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 347.00 | |||