"S.A. ORSINI"
Dépôt
| Dénomination | "S.A. ORSINI" |
| Siren | 320230790 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004488 |
| Numéro de Gestion | 1980B00185 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28150 OUARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 453.00 | 26 438.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | 82 322.00 | |
AN Terrains | 132 582.00 | 132 582.00 | 132 582.00 | |
AP Constructions | 1 011 635.00 | 941 487.00 | 70 148.00 | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 952.00 | 2 782 761.00 | 158 191.00 | 225 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 980.00 | 108 633.00 | 1 347.00 | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 310 426.00 | 3 859 319.00 | 451 107.00 | 454 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 938.00 | 75 938.00 | 80 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 488 304.00 | 3 662.00 | 484 641.00 | 475 520.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | 15 523.00 | 52 908.00 | |
CF Disponibilités | 1 331 132.00 | 1 331 132.00 | 1 260 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | 11 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 178.00 | 3 662.00 | 1 919 515.00 | 1 882 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 604.00 | 3 862 982.00 | 2 370 622.00 | 2 336 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 585.00 | 1 573 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 940.00 | -16 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 926 524.00 | 1 821 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 278.00 | 119 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 192 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 302.00 | 170 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 120.00 | 33 050.00 | ||
EA Autres dettes | 50.00 | 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 444 098.00 | 515 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 622.00 | 2 336 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 023.00 | 447 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 717.00 | 18 717.00 | 19 700.00 | |
FD Production vendue biens | 1 930 737.00 | 1 930 737.00 | 1 854 463.00 | |
FG Production vendue services | 292 735.00 | 292 735.00 | 364 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 190.00 | 2 242 190.00 | 2 238 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | 6 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 128.00 | 59 317.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 081.00 | 2 304 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 577 350.00 | 598 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 478.00 | 4 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 221 614.00 | 427 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 058.00 | 71 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 892 057.00 | 826 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 840.00 | 307 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 896.00 | 90 287.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 167 298.00 | 2 325 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 783.00 | -21 582.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123.00 | 122.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 209.00 | 8 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 332.00 | 8 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 573.00 | 3 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 573.00 | 3 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 759.00 | 4 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 542.00 | -16 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | -212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 767.00 | 2 312 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 827.00 | 2 329 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 940.00 | -16 345.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 772.00 | 9 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 290.00 | 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 223.00 | 72 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 014.00 | 72 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 269.00 | 4 195 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 269.00 | 4 310 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 967.00 | 471.00 | 26 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 769.00 | 73 425.00 | 103 314.00 | 3 832 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 737.00 | 73 896.00 | 103 314.00 | 3 859 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 019.00 | 356.00 | 3 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 356.00 | 3 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 356.00 | 3 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 483 285.00 | 483 285.00 | ||
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 048.00 | 516 106.00 | 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 250.00 | 32 175.00 | 35 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 348.00 | 156 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 480.00 | 99 480.00 | ||
VW T.V.A. | 43 521.00 | 43 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 098.00 | 409 023.00 | 35 075.00 | |