FONCIA ZAMBONI PORTES
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ZAMBONI PORTES |
| Siren | 320587314 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 982 |
| Numéro de Gestion | 1981B00005 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47000 Agen |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 073 641.00 | 3 073 641.00 | 2 574 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 651.00 | 229 660.00 | 119 990.00 | 116 463.00 |
CU Autres participations | 1 172 397.00 | |||
BF Prêts | 27 658.00 | 27 658.00 | 30 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 458 605.00 | 229 660.00 | 3 228 945.00 | 3 894 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | 10 275.00 | 10 224.00 | 239 614.00 |
BZ Autres créances | 241 576.00 | 241 576.00 | 359 757.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 145 650.00 | 3 145 650.00 | 767 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 417 726.00 | 10 275.00 | 3 407 450.00 | 1 376 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 332.00 | 239 935.00 | 6 636 396.00 | 5 270 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DG Autres réserves | 97 354.00 | 97 354.00 | ||
DH Report à nouveau | 690 594.00 | 688 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 523.00 | 2 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 925.00 | 859 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500.00 | 6 785.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 731.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 25 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 683.00 | 18 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 900.00 | 2 710 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 789.00 | 387 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 597.00 | 360 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 251.00 | |||
EA Autres dettes | 901 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 397 971.00 | 4 385 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 396.00 | 5 270 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 011 175.00 | 1 011 175.00 | 2 573 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 175.00 | 1 011 175.00 | 2 573 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 948.00 | 40 598.00 | ||
FQ Autres produits | 5 503.00 | 5 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 029 627.00 | 2 618 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 683 183.00 | 862 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 461.00 | 54 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 280.00 | 1 071 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 976.00 | 371 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 908.00 | 12 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 306.00 | 6 293.00 | ||
GE Autres charges | 17 851.00 | 159 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 078 969.00 | 2 539 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 342.00 | 79 642.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 270.00 | 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 576 062.00 | 43 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576 332.00 | 43 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -576 329.00 | -43 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -625 671.00 | 42 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 378.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 860.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 20 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 367.00 | -18 833.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 219.00 | 29 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 490.00 | 2 626 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 013.00 | 2 624 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 523.00 | 2 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 513.00 | 499 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 847.00 | 4 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 525.00 | 4 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 886.00 | 508 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 918.00 | 349 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 172 397.00 | 35 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 397.00 | 136 918.00 | 3 458 605.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 731.00 | 36 847.00 | 136 918.00 | 229 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 731.00 | 36 847.00 | 136 918.00 | 229 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 517.00 | 5 575.00 | 30 592.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 275.00 | 10 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | 10 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 793.00 | 5 575.00 | 30 592.00 | 10 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 306.00 | 10 215.00 | ||
UG ‐ Financières | 270.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 378.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 658.00 | 25 994.00 | 1 664.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 306.00 | 12 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 193.00 | 8 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VB T. V. A. | 103 184.00 | 103 184.00 | ||
VP Divers | 20 530.00 | 20 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 922.00 | 87 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 389.00 | 295 724.00 | 1 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092 683.00 | 3 092 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 789.00 | 180 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | ||
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 094 900.00 | 3 094 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 971.00 | 6 397 971.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 31.00 | ||