IMMOCARE
Dépôt
| Dénomination | IMMOCARE |
| Siren | 320649841 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64384 |
| Numéro de Gestion | 2007B00283 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 154 055 022.00 | 31 181 217.00 | 122 873 805.00 | 123 482 010.00 |
AP Constructions | 452 032 222.00 | 170 311 913.00 | 281 720 308.00 | 300 493 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000 135.00 | 4 000 135.00 | 1 611 122.00 | |
CU Autres participations | 183 858 106.00 | 31 818.00 | 183 826 288.00 | 183 858 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 945 486.00 | 201 524 948.00 | 592 420 537.00 | 609 444 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 971.00 | 804 971.00 | ||
BZ Autres créances | 45 216 777.00 | 45 216 777.00 | 38 276 302.00 | |
CF Disponibilités | 33 782 441.00 | 33 782 441.00 | 24 616 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | 185 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 831 595.00 | 79 831 595.00 | 63 077 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 777 081.00 | 201 524 948.00 | 672 252 133.00 | 672 522 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 564 775.00 | 251 564 775.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 931 121.00 | 110 018 509.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 959 373.00 | 12 181 346.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 4 725 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154 000.00 | 35 560 546.00 | ||
DK Provisions réglementées | 366 721.00 | 246 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 191 286.00 | 376 371 212.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 154 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 154 748.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 575 207.00 | 277 575 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 816.00 | 1 015 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 717.00 | 1 272 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 206.00 | 571 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 632.00 | 240 321.00 | ||
EA Autres dettes | 28 992 264.00 | 13 321 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 060 846.00 | 293 996 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 252 133.00 | 672 522 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 737 754.00 | 63 737 754.00 | 50 502 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 737 754.00 | 63 737 754.00 | 50 502 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 849 259.00 | 1 129 183.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 587 057.00 | 51 631 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 649 485.00 | 6 857 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851 417.00 | 5 685 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 864 946.00 | 14 106 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 290 942.00 | 4 065 532.00 | ||
GE Autres charges | 4 339.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 661 131.00 | 30 714 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 925 925.00 | 20 916 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 914 794.00 | 21 581 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483 520.00 | 529 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 398 314.00 | 22 111 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 116 323.00 | 5 102 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 148 141.00 | 5 102 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 250 173.00 | 17 008 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 176 099.00 | 37 925 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 085.00 | 50 534.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 834.00 | 50 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 128.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 932.00 | 2 355 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 932.00 | 2 415 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977 901.00 | 2 365 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 164 206.00 | 73 793 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 010 205.00 | 38 233 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154 000.00 | 35 560 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 602 666.00 | 2 394 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 658 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 660 773.00 | 2 394 713.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 087 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 868 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 945 486.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 013 979.00 | 12 945 508.00 | 160 959 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 013 979.00 | 12 945 508.00 | 160 959 488.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154 748.00 | 2 154 748.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 816.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 36 246 708.00 | 8 322 760.00 | 4 004 006.00 | 40 585 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 801 250.00 | 5 801 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 804 971.00 | 804 071.00 | ||
VB T. V. A. | 82 442.00 | 82 442.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 420.00 | 42 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 798 324.00 | 121 372.00 | 37 676 952.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 336.00 | 1 492 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 049 153.00 | 8 372 201.00 | 37 576 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 834.00 | 646 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 728 373.00 | 276 728 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 816.00 | 15 463.00 | 1 083 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 717.00 | 1 256 717.00 | ||
VW T.V.A. | 164 120.00 | 164 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 066.00 | 730 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 632.00 | 243 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 247 987.00 | 27 247 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 277.00 | 1 744 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 060 846.00 | 32 233 856.00 | 15 483.00 | |