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IMMOCARE

Dépôt

DénominationIMMOCARE
Siren320649841
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt64384
Numéro de Gestion2007B00283
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/09/2020
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 154 055 022.00 31 181 217.00 122 873 805.00 123 482 010.00
AP Constructions 452 032 222.00 170 311 913.00 281 720 308.00 300 493 594.00
AV Immobilisations en cours 4 000 135.00 4 000 135.00 1 611 122.00
CU Autres participations 183 858 106.00 31 818.00 183 826 288.00 183 858 106.00
BJ TOTAL (I) 793 945 486.00 201 524 948.00 592 420 537.00 609 444 833.00
BX Clients et comptes rattachés 804 971.00 804 971.00
BZ Autres créances 45 216 777.00 45 216 777.00 38 276 302.00
CF Disponibilités 33 782 441.00 33 782 441.00 24 616 083.00
CH Charges constatées d’avance 27 405.00 27 405.00 185 094.00
CJ TOTAL (II) 79 831 595.00 79 831 595.00 63 077 479.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 873 777 081.00 201 524 948.00 672 252 133.00 672 522 313.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 251 564 775.00 251 564 775.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 87 931 121.00 110 018 509.00
DD Réserve légale (1) 13 959 373.00 12 181 346.00
DH Report à nouveau 82.00 4 725 590.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54 154 000.00 35 560 546.00
DK Provisions réglementées 366 721.00 246 350.00
DL TOTAL (I) 362 191 286.00 376 371 212.00
DP Provisions pour risques 2 154 748.00
DR TOTAL (IV) 2 154 748.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277 575 207.00 277 575 207.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 098 816.00 1 015 156.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 256 717.00 1 272 712.00
DY Dettes fiscales et sociales 894 206.00 571 074.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 243 632.00 240 321.00
EA Autres dettes 28 992 264.00 13 321 878.00
EC TOTAL (IV) 310 060 846.00 293 996 352.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 672 252 133.00 672 522 313.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 63 737 754.00 63 737 754.00 50 502 490.00
FJ Chiffres d’affaires nets 63 737 754.00 63 737 754.00 50 502 490.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 849 259.00 1 129 183.00
FQ Autres produits 42.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 65 587 057.00 51 631 676.00
FW Autres achats et charges externes 7 649 485.00 6 857 728.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 851 417.00 5 685 381.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 864 946.00 14 106 164.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 290 942.00 4 065 532.00
GE Autres charges 4 339.00 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 661 131.00 30 714 820.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 925 925.00 20 916 856.00
GJ Produits financiers de participations 24 914 794.00 21 581 981.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 483 520.00 529 424.00
GP Total des produits financiers (V) 25 398 314.00 22 111 406.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 31 818.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 116 323.00 5 102 440.00
GU Total des charges financières (VI) 5 148 141.00 5 102 440.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 250 173.00 17 008 965.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 52 176 099.00 37 925 821.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 085.00 50 534.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 154 748.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 178 834.00 50 534.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 128.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200 932.00 2 355 681.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 932.00 2 415 809.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 977 901.00 2 365 275.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93 164 206.00 73 793 616.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 010 205.00 38 233 070.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 54 154 000.00 35 560 546.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 607 602 666.00 2 394 713.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 183 658 106.00
0G ACQUISITIONS Total Général 791 660 773.00 2 394 713.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 610 087 380.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 163 868 106.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 793 945 486.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148 013 979.00 12 945 508.00 160 959 488.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 148 013 979.00 12 945 508.00 160 959 488.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 2 154 748.00 2 154 748.00
9U sur immobilisations – titres de participation 31 816.00
7C TOTAL GENERAL 36 246 708.00 8 322 760.00 4 004 006.00 40 585 480.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 801 250.00 5 801 250.00
UX Autres créances clients 804 971.00 804 071.00
VB T. V. A. 82 442.00 82 442.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 42 420.00 42 420.00
VC Groupe et associés 37 798 324.00 121 372.00 37 676 952.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 492 336.00 1 492 338.00
VS Charges constatées d’avance 27 405.00 27 405.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 48 049 153.00 8 372 201.00 37 576 952.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 646 834.00 646 034.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 276 728 373.00 276 728 373.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 098 816.00 15 463.00 1 083 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 256 717.00 1 256 717.00
VW T.V.A. 164 120.00 164 120.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 730 066.00 730 066.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 243 632.00 243 632.00
VI Groupe et associés 27 247 987.00 27 247 987.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 744 277.00 1 744 277.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 310 060 846.00 32 233 856.00 15 483.00