BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 320749997 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3384 |
| Numéro de Gestion | 1981B00017 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07350 Cruas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 850.00 | 46 350.00 | 14 500.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | 59 455.00 | |
AN Terrains | 266 001.00 | 266 001.00 | 266 001.00 | |
AP Constructions | 40 761.00 | 33 250.00 | 7 511.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696 815.00 | 12 297 223.00 | 8 399 592.00 | 8 316 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932 992.00 | 3 510 644.00 | 1 422 348.00 | 1 273 956.00 |
BF Prêts | 324 265.00 | 324 265.00 | 302 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | 13 951.00 | 17 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 395 090.00 | 15 887 467.00 | 10 507 623.00 | 10 248 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 623.00 | 71 623.00 | 103 056.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 316 600.00 | 1 316 600.00 | 1 066 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219 886.00 | 9 219 886.00 | 6 091 498.00 | |
BZ Autres créances | 4 792 157.00 | 4 792 157.00 | 4 462 446.00 | |
CF Disponibilités | 2 494 526.00 | 2 494 526.00 | 4 024 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | 19 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 922 917.00 | 17 922 917.00 | 15 769 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 318 007.00 | 15 887 467.00 | 28 430 540.00 | 26 017 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DG Autres réserves | 660 675.00 | 570 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 120.00 | 789 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 292 994.00 | 3 023 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 24 550.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 416.00 | 20 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 416.00 | 45 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723 506.00 | 5 761 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 194.00 | 4 328 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 435.00 | 6 921 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 714.00 | 2 901 320.00 | ||
EA Autres dettes | 558 181.00 | 367 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 690 100.00 | 2 667 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 100 130.00 | 22 948 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 430 540.00 | 26 017 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 651 771.00 | 19 423 122.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 966.00 | 683 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332 339.00 | 332 339.00 | 364 980.00 | |
FG Production vendue services | 34 979 880.00 | 34 979 880.00 | 27 875 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 312 218.00 | 35 312 218.00 | 28 240 852.00 | |
FM Production stockée | 250 400.00 | 241 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 476.00 | 12 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 944.00 | 494 514.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 029 137.00 | 28 989 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 935 371.00 | 5 464 381.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 432.00 | -5 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 034 273.00 | 13 620 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 950.00 | 352 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 898 706.00 | 5 282 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 239 798.00 | 2 906 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 813 996.00 | 1 581 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 740.00 | 11 290.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 313 327.00 | 29 214 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 810.00 | -224 133.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 643 018.00 | 1 301 458.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 226 554.00 | 96 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303 005.00 | 9 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 303 005.00 | 9 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 624.00 | 62 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 381.00 | -53 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 374 656.00 | 927 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | 33 599.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 874.00 | 120 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 172.00 | 154 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 6 656.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 130.00 | 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 468.00 | 7 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 704.00 | 146 611.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 248.00 | 85 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 393 992.00 | 198 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 205 332.00 | 30 454 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 236 212.00 | 29 664 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 120.00 | 789 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 615.00 | 471 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 544.00 | 13 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 565 251.00 | 2 098 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 326.00 | 21 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992 121.00 | 2 134 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 629.00 | 25 936 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 338 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 329.00 | 26 395 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 925.00 | 2 425.00 | 46 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700 045.00 | 1 811 571.00 | 670 499.00 | 15 841 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 743 970.00 | 1 813 996.00 | 670 499.00 | 15 887 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 276.00 | 4 740.00 | 12 600.00 | 37 416.00 |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 005.00 | 4 740.00 | 28 329.00 | 37 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 740.00 | 28 329.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 324 265.00 | 324 265.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 219 886.00 | 9 219 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | 25 478.00 | ||
VB T. V. A. | 842 233.00 | 842 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 702 014.00 | 702 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214 414.00 | 3 214 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376 384.00 | 14 038 168.00 | 338 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 049.00 | 536 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187 457.00 | 1 739 098.00 | 3 448 359.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 248.00 | 179 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 435.00 | 7 944 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 610.00 | 436 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 014.00 | 673 014.00 | ||
VW T.V.A. | 1 865 605.00 | 1 865 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 485.00 | 97 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 931 946.00 | 3 931 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 181.00 | 558 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 690 100.00 | 3 690 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100 130.00 | 21 651 771.00 | 3 448 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 009.00 | |||
