SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 320880446 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11801 |
| Numéro de Gestion | 1981B90002 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 831.00 | 81 071.00 | 3 760.00 | 10 184.00 |
AN Terrains | 1 530 951.00 | 79 679.00 | 1 451 272.00 | 1 401 912.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 967 053.00 | 4 129 042.00 | 4 386 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 494.00 | 1 772 898.00 | 445 596.00 | 649 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 839.00 | 1 432 059.00 | 958 779.00 | 1 102 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 500.00 | 228 500.00 | 6 500.00 | |
CU Autres participations | 717 521.00 | 717 521.00 | 688 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | 14 398.00 | |
BF Prêts | 52 072.00 | 52 072.00 | 56 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 459.00 | 135 459.00 | 135 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 469 160.00 | 5 332 761.00 | 8 136 399.00 | 8 450 166.00 |
BT Marchandises | 2 677 985.00 | 123 968.00 | 2 554 017.00 | 2 705 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 778.00 | 3 327.00 | 318 451.00 | 383 954.00 |
BZ Autres créances | 947 425.00 | 2 565.00 | 944 860.00 | 1 183 429.00 |
CF Disponibilités | 236 494.00 | 236 494.00 | 388 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 109.00 | 122 109.00 | 148 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 305 792.00 | 129 860.00 | 4 175 932.00 | 4 808 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 952.00 | 5 462 621.00 | 12 312 331.00 | 13 258 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 008 128.00 | 849 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 438.00 | 770 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 189.00 | 22 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 831 755.00 | 1 698 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 277.00 | 41 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 277.00 | 41 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 948.00 | 8 572 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 849.00 | 127 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 332.00 | 1 600 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 463.00 | 1 191 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 16 246.00 | ||
EA Autres dettes | 53 342.00 | 9 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 460 299.00 | 11 518 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 331.00 | 13 258 993.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 194.00 | 4 516 147.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 925.00 | 655 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 244 916.00 | 29 244 916.00 | 27 676 007.00 | |
FD Production vendue biens | 3 566 908.00 | 3 566 908.00 | 3 561 004.00 | |
FG Production vendue services | 470 440.00 | 470 440.00 | 448 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 282 264.00 | 33 282 264.00 | 31 685 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 084.00 | 30 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 525.00 | 162 396.00 | ||
FQ Autres produits | 91 341.00 | 105 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 639 213.00 | 31 984 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 068 912.00 | 24 960 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 178 392.00 | -119 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 782.00 | 52 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 413 397.00 | 1 369 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 666.00 | 496 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 437 078.00 | 2 371 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 818.00 | 814 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 674.00 | 692 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 295.00 | 161 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 277.00 | 41 941.00 | ||
GE Autres charges | 17 336.00 | 12 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 379 629.00 | 30 853 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 259 585.00 | 1 130 815.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 536.00 | 9 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 587.00 | 8 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 763.00 | 9 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 281 528.00 | 309 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -279 766.00 | -300 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 355.00 | 839 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 926.00 | 72 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 572.00 | 126 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | 1 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 966.00 | 200 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 922.00 | 19 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 167.00 | 44 988.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 398.00 | 11 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 486.00 | 75 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 480.00 | 124 082.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 774.00 | 97 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 623.00 | 95 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 754 479.00 | 32 202 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 004 040.00 | 31 432 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 438.00 | 770 595.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 067.00 | 37 749.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | 1 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 351.00 | 3 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 842.00 | 376 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 332.00 | 29 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 525.00 | 409 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 84 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 671.00 | 12 464 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | 919 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 730.00 | 13 469 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 167.00 | 904.00 | 81 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 193.00 | 709 168.00 | 17 671.00 | 5 251 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 359.00 | 710 072.00 | 17 671.00 | 5 332 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 941.00 | 20 277.00 | 41 941.00 | 20 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 320.00 | 123 968.00 | 151 320.00 | 123 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 3 327.00 | 7 196.00 | 3 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 081.00 | 127 295.00 | 158 516.00 | 129 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 490.00 | 147 572.00 | 200 925.00 | 150 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 572.00 | 200 457.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 468.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | ||
UP Prêts | 52 072.00 | 52 072.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 135 459.00 | 135 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 932.00 | 316 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | ||
VB T. V. A. | 44 204.00 | 44 204.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 300.00 | 75 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 969.00 | 815 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 109.00 | 122 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 242.00 | 1 391 312.00 | 201 929.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 925.00 | 72 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 023.00 | 1 004 919.00 | 3 114 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 012.00 | 129 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 332.00 | 1 828 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 194.00 | 192 194.00 | ||
VW T.V.A. | 62 332.00 | 62 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 154.00 | 219 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 599.00 | 53 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 342.00 | 53 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 299.00 | 3 917 194.00 | 3 114 397.00 | 3 428 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 639.00 | |||