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SOCIETE STEPHANE

Dépôt

DénominationSOCIETE STEPHANE
Siren321411753
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt21636
Numéro de Gestion1987B13918
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93105 MONTREUIL
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 049.00 3 049.00 3 049.00
AP Constructions 60 462.00 60 462.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 62 507.00 59 984.00 2 523.00 3 596.00
AT Autres immobilisations corporelles 71 447.00 17 281.00 54 166.00 2 937.00
AV Immobilisations en cours 18 453.00 18 453.00 9 784.00
BH Autres immobilisations financières 12 458.00 12 458.00 12 458.00
BJ TOTAL (I) 228 377.00 137 727.00 90 649.00 31 825.00
BT Marchandises 57 168.00 57 168.00 61 947.00
BX Clients et comptes rattachés 81 555.00 3 489.00 78 066.00 52 999.00
BZ Autres créances 3 194.00 3 194.00 14 490.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 976.00 100 976.00 100 723.00
CF Disponibilités 241 958.00 241 958.00 317 567.00
CH Charges constatées d’avance 11 464.00 11 464.00 7 743.00
CJ TOTAL (II) 496 315.00 3 489.00 492 826.00 555 469.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 724 691.00 141 216.00 583 475.00 587 294.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 434.00 11 434.00
DH Report à nouveau 374 431.00 369 951.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35 088.00 44 480.00
DL TOTAL (I) 429 337.00 434 250.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 481.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 602.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 937.00 38 740.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 118.00 112 701.00
EA Autres dettes 1 602.00
EC TOTAL (IV) 154 138.00 153 044.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 583 475.00 587 294.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 507 307.00 507 307.00 654 895.00
FD Production vendue biens 2 633.00 2 633.00 2 915.00
FG Production vendue services 366 521.00 366 521.00 353 025.00
FJ Chiffres d’affaires nets 876 461.00 876 461.00 1 010 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30.00
FQ Autres produits 37.00 2 129.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 876 498.00 1 012 994.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 359 924.00 511 517.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 779.00 -15 765.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 853.00 1 260.00
FW Autres achats et charges externes 140 207.00 133 082.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 815.00 25 335.00
FY Salaires et traitements 209 862.00 218 322.00
FZ Charges sociales 82 699.00 86 929.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 589.00 2 296.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 646.00 226.00
GE Autres charges 833.00 89.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 834 207.00 963 291.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 291.00 49 703.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 252.00 469.00
GP Total des produits financiers (V) 252.00 469.00
GR Intérêts et charges assimilées 251.00
GU Total des charges financières (VI) 251.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1.00 469.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 42 292.00 50 172.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 575.00 27 808.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 575.00 27 808.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 225.00 165.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 070.00 26 380.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 295.00 26 545.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 280.00 1 264.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 484.00 6 956.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 900 325.00 1 041 272.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 865 237.00 996 792.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 35 088.00 44 480.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 131 205.00 10 589.00 4 066.00 137 727.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 131 205.00 10 589.00 4 066.00 137 727.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 843.00 1 646.00 3 489.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 843.00 1 646.00 3 489.00
7C TOTAL GENERAL 1 843.00 1 646.00 3 489.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 458.00 12 458.00
VS Charges constatées d’avance 96 213.00 96 213.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 108 671.00 96 213.00 12 458.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13 481.00 13 481.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 38 937.00 38 937.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100 118.00 100 118.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 602.00 1 602.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 154 138.00 154 138.00