ORESYS
Dépôt
| Dénomination | ORESYS |
| Siren | 321447955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82037 |
| Numéro de Gestion | 1981B03703 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 814.00 | 609 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088 748.00 | 392 314.00 | 3 696 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 4 705.00 | 8 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 682.00 | 869 122.00 | 358 561.00 | 351 528.00 |
AX Avances et acomptes | 28 608.00 | 28 608.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 265 200.00 | 9 265 200.00 | 10 265 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | 25 432.00 | 8 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 258 387.00 | 1 875 954.00 | 13 382 432.00 | 10 625 400.00 |
BP En cours de production de services | 306 383.00 | 306 383.00 | 210 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188 655.00 | 25 188 655.00 | 24 837 396.00 | |
BZ Autres créances | 31 664 080.00 | 31 664 080.00 | 42 209 671.00 | |
CF Disponibilités | 16 281 190.00 | 16 281 190.00 | 25 337 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 318 755.00 | 318 755.00 | 159 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 759 063.00 | 73 759 063.00 | 92 754 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 017 450.00 | 1 875 954.00 | 87 141 495.00 | 103 380 109.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 029 480.00 | 32 138 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679 648.00 | 5 891 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 949 817.00 | 38 270 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 876 000.00 | 855 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 876 000.00 | 855 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273 267.00 | 23 345 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628 657.00 | 30 809 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 270.00 | 5 497 637.00 | ||
EA Autres dettes | 269 936.00 | 432 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290 549.00 | 4 169 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 315 678.00 | 64 254 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 141 495.00 | 103 380 109.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 62 222 900.00 | 60 119 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 222 900.00 | 60 119 179.00 | ||
FM Production stockée | 95 945.00 | -161 029.00 | ||
FQ Autres produits | 856 190.00 | 888 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 175 034.00 | 60 846 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 840 147.00 | 46 782 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 676.00 | 266 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 934.00 | 157 220.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 498 439.00 | 1 062 423.00 | ||
GE Autres charges | 4 212 065.00 | 3 854 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 910 261.00 | 52 123 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 264 774.00 | 8 723 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 327 685.00 | 204 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 805.00 | 1 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 880.00 | 202 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 590 654.00 | 8 926 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 2 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 12 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -10 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910 535.00 | 3 024 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 505 531.00 | 61 052 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 825 883.00 | 55 161 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679 648.00 | 5 891 271.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 414.00 | 4 088 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 078.00 | 277 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273 872.00 | 18 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 364.00 | 4 384 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | 4 698 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 131.00 | 1 269 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 610.00 | 9 290 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 341.00 | 15 258 387.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 414.00 | 392 314.00 | 22 600.00 | 1 002 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 549.00 | 233 408.00 | 179 131.00 | 873 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 964.00 | 625 722.00 | 201 731.00 | 1 875 954.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 876 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 600.00 | 876 000.00 | 855 600.00 | 876 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 600.00 | 876 000.00 | 855 600.00 | 876 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 876 000.00 | 855 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 115 200.00 | 7 115 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 188 655.00 | 25 188 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 664 080.00 | 31 664 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 318 755.00 | 318 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 312 121.00 | 57 171 490.00 | 7 140 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 273 267.00 | 14 273 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628 657.00 | 19 628 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853 270.00 | 4 853 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 936.00 | 269 936.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 290 549.00 | 3 290 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 315 678.00 | 42 315 678.00 | ||