NEGO TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | NEGO TRANSPORTS |
| Siren | 321737124 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3990 |
| Numéro de Gestion | 1981B40006 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 SAINT-LONGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 50 617.00 | 3 550.00 | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 30 620.00 | 30 620.00 | 30 620.00 | |
AN Terrains | 428 215.00 | 373 455.00 | 54 760.00 | 62 432.00 |
AP Constructions | 90 777.00 | 84 022.00 | 6 755.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 239.00 | 232 998.00 | 93 240.00 | 118 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541 923.00 | 5 833 289.00 | 4 708 634.00 | 4 723 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 517.00 | |||
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | |||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | 3 111.00 | 14 344.00 | |
BF Prêts | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | 2 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 479 956.00 | 6 574 381.00 | 4 905 575.00 | 4 991 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 446.00 | 138 446.00 | 98 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 715.00 | 12 715.00 | 4 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 410.00 | 11 081.00 | 2 130 328.00 | 2 283 682.00 |
BZ Autres créances | 2 661 024.00 | 2 661 024.00 | 1 995 998.00 | |
CF Disponibilités | 673 209.00 | 673 209.00 | 481 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | 1 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 629 764.00 | 11 081.00 | 5 618 682.00 | 4 866 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 109 720.00 | 6 585 462.00 | 10 524 257.00 | 9 857 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
DG Autres réserves | 2 395 389.00 | 2 361 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 155.00 | 433 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 746 827.00 | 1 448 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 521 940.00 | 4 355 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 804.00 | 3 236 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 922.00 | 3 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 597.00 | 678 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 225.00 | 1 532 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 47 436.00 | ||
EA Autres dettes | 4 220.00 | 4 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 002 317.00 | 5 502 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 257.00 | 9 857 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 167.00 | 46 167.00 | 27 497.00 | |
FG Production vendue services | 12 775 240.00 | 1 175 791.00 | 13 951 031.00 | 13 230 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 821 407.00 | 1 175 791.00 | 13 997 198.00 | 13 257 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 433.00 | 32 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 492.00 | 658 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 323.00 | 14 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 561 446.00 | 13 963 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 457.00 | 13 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 924 112.00 | 2 944 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 625.00 | 5 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 701 138.00 | 4 237 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 006.00 | 230 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 646 828.00 | 3 431 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 646.00 | 1 199 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 442 029.00 | 1 313 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 617.00 | 2 400.00 | ||
GE Autres charges | 10 212.00 | 15 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 004 419.00 | 13 393 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 028.00 | 570 085.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221.00 | 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 335.00 | 6 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 556.00 | 6 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 589.00 | 14 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 589.00 | 14 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 033.00 | -7 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 994.00 | 562 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 301.00 | 133 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 331.00 | 288 581.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 632.00 | 422 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | 4 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 858.00 | 3 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665 991.00 | 509 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 451.00 | 517 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 819.00 | -95 900.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 855.00 | 121 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 165.00 | -88 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 634.00 | 14 391 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971 479.00 | 13 958 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 155.00 | 433 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 488 908.00 | 1 420 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 571.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 266.00 | 1 424 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 1 497 100.00 | 11 387 153.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | 8 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 517.00 | 1 509 155.00 | 11 479 956.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 570.00 | 47.00 | 50 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 023.00 | 1 441 982.00 | 1 466 242.00 | 6 523 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 593.00 | 1 442 029.00 | 1 466 242.00 | 6 574 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 746 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 448 167.00 | 665 991.00 | 367 331.00 | 1 746 827.00 |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | 3 617.00 | 8 237.00 | 11 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 702.00 | 3 617.00 | 8 237.00 | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 868.00 | 669 608.00 | 375 568.00 | 1 757 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 617.00 | 8 237.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 665 991.00 | 367 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 165.00 | 1 985.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 128 868.00 | 2 128 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 307.00 | 207 307.00 | ||
VB T. V. A. | 132 769.00 | 132 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 946 903.00 | 1 946 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 213.00 | 373 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 222.00 | 4 795 695.00 | 14 527.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 804.00 | 1 130 856.00 | 2 238 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 597.00 | 945 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 715 476.00 | 715 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 357.00 | 367 357.00 | ||
VW T.V.A. | 462 960.00 | 462 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 229.00 | 3 755 281.00 | 2 238 948.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 119.00 | |||