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NEGO TRANSPORTS

Dépôt

DénominationNEGO TRANSPORTS
Siren321737124
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt3990
Numéro de Gestion1981B40006
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72600 SAINT-LONGIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 167.00 50 617.00 3 550.00 3 597.00
AH Fonds commercial 30 620.00 30 620.00 30 620.00
AN Terrains 428 215.00 373 455.00 54 760.00 62 432.00
AP Constructions 90 777.00 84 022.00 6 755.00 10 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 326 239.00 232 998.00 93 240.00 118 637.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 541 923.00 5 833 289.00 4 708 634.00 4 723 643.00
AV Immobilisations en cours 5 517.00
AX Avances et acomptes 20 000.00
CU Autres participations 76.00 76.00 76.00
BD Autres titres immobilisés 3 111.00 3 111.00 14 344.00
BF Prêts 2 678.00 2 678.00
BH Autres immobilisations financières 2 150.00 2 150.00 2 150.00
BJ TOTAL (I) 11 479 956.00 6 574 381.00 4 905 575.00 4 991 673.00
BL Matières premières, approvisionnements 138 446.00 138 446.00 98 820.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 715.00 12 715.00 4 493.00
BX Clients et comptes rattachés 2 141 410.00 11 081.00 2 130 328.00 2 283 682.00
BZ Autres créances 2 661 024.00 2 661 024.00 1 995 998.00
CF Disponibilités 673 209.00 673 209.00 481 711.00
CH Charges constatées d’avance 2 960.00 2 960.00 1 420.00
CJ TOTAL (II) 5 629 764.00 11 081.00 5 618 682.00 4 866 124.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 109 720.00 6 585 462.00 10 524 257.00 9 857 797.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 310.00 1 310.00
DD Réserve légale (1) 10 259.00 10 259.00
DG Autres réserves 2 395 389.00 2 361 442.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 268 155.00 433 937.00
DK Provisions réglementées 1 746 827.00 1 448 167.00
DL TOTAL (I) 4 521 940.00 4 355 115.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 369 804.00 3 236 043.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 922.00 3 432.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 088.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945 597.00 678 617.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 561 225.00 1 532 998.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 460.00 47 436.00
EA Autres dettes 4 220.00 4 155.00
EC TOTAL (IV) 6 002 317.00 5 502 682.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 524 257.00 9 857 797.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 46 167.00 46 167.00 27 497.00
FG Production vendue services 12 775 240.00 1 175 791.00 13 951 031.00 13 230 428.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 821 407.00 1 175 791.00 13 997 198.00 13 257 925.00
FO Subventions d’exploitation 13 433.00 32 127.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 549 492.00 658 405.00
FQ Autres produits 1 323.00 14 945.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 561 446.00 13 963 402.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 457.00 13 858.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 924 112.00 2 944 062.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -39 625.00 5 931.00
FW Autres achats et charges externes 4 701 138.00 4 237 260.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 216 006.00 230 256.00
FY Salaires et traitements 3 646 828.00 3 431 119.00
FZ Charges sociales 1 083 646.00 1 199 387.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 442 029.00 1 313 725.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 617.00 2 400.00
GE Autres charges 10 212.00 15 318.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 004 419.00 13 393 317.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 557 028.00 570 085.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 221.00 226.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 335.00 6 288.00
GP Total des produits financiers (V) 12 556.00 6 515.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 589.00 14 321.00
GU Total des charges financières (VI) 16 589.00 14 321.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 033.00 -7 806.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 552 994.00 562 279.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 298 301.00 133 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 367 331.00 288 581.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 665 632.00 422 081.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 601.00 4 980.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 858.00 3 566.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 665 991.00 509 435.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 702 451.00 517 980.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -36 819.00 -95 900.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 136 855.00 121 228.00
HK Impôts sur les bénéfices 111 165.00 -88 785.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 239 634.00 14 391 998.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 971 479.00 13 958 061.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 268 155.00 433 937.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 787.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 488 908.00 1 420 862.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 571.00 3 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 590 266.00 1 424 362.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84 787.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 517.00 1 497 100.00 11 387 153.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 828.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 055.00 8 016.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 517.00 1 509 155.00 11 479 956.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50 570.00 47.00 50 617.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 548 023.00 1 441 982.00 1 466 242.00 6 523 764.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 598 593.00 1 442 029.00 1 466 242.00 6 574 381.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 746 827.00
3Z Total Provisions réglementées 1 448 167.00 665 991.00 367 331.00 1 746 827.00
6T Sur comptes clients 15 702.00 3 617.00 8 237.00 11 081.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 702.00 3 617.00 8 237.00 11 081.00
7C TOTAL GENERAL 1 463 868.00 669 608.00 375 568.00 1 757 909.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 617.00 8 237.00
UJ ‐ Exceptionnelles 665 991.00 367 331.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 678.00 2 678.00
UT Autres immobilisations financières 2 150.00 165.00 1 985.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 542.00 12 542.00
UX Autres créances clients 2 128 868.00 2 128 868.00
UY Personnel et comptes rattachés 832.00 832.00
VM Impôts sur les bénéfices 207 307.00 207 307.00
VB T. V. A. 132 769.00 132 769.00
VC Groupe et associés 1 946 903.00 1 946 903.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 373 213.00 373 213.00
VS Charges constatées d’avance 2 960.00 2 960.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 810 222.00 4 795 695.00 14 527.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 369 804.00 1 130 856.00 2 238 948.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 945 597.00 945 597.00
8C Personnel et comptes rattachés 715 476.00 715 476.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 367 357.00 367 357.00
VW T.V.A. 462 960.00 462 960.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 431.00 15 431.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8 460.00 8 460.00
VI Groupe et associés 104 922.00 104 922.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 220.00 4 220.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 994 229.00 3 755 281.00 2 238 948.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 431 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 298 119.00