NEGO TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | NEGO TRANSPORTS |
| Siren | 321737124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6687 |
| Numéro de Gestion | 1981B40006 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 Saint-Longis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 50 660.00 | 3 506.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 30 620.00 | 30 620.00 | 30 620.00 | |
AN Terrains | 428 214.00 | 386 170.00 | 42 044.00 | 54 760.00 |
AP Constructions | 90 776.00 | 85 993.00 | 4 783.00 | 6 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 196.00 | 242 247.00 | 104 948.00 | 93 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216 171.00 | 6 453 946.00 | 4 762 224.00 | 4 708 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 877.00 | 122 877.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | 3 111.00 | 3 111.00 | |
BF Prêts | 7 140.00 | 7 140.00 | 2 678.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | 2 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 321 582.00 | 7 219 019.00 | 5 102 562.00 | 4 905 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 780.00 | 225 780.00 | 138 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 715.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 523.00 | 14 807.00 | 1 966 715.00 | 2 130 328.00 |
BZ Autres créances | 3 003 216.00 | 3 003 216.00 | 2 661 023.00 | |
CF Disponibilités | 1 005 207.00 | 1 005 207.00 | 673 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 215 727.00 | 14 807.00 | 6 200 920.00 | 5 618 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 537 310.00 | 7 233 827.00 | 11 303 483.00 | 10 524 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
DG Autres réserves | 2 663 543.00 | 2 395 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 371.00 | 268 155.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 843 700.00 | 1 746 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 834 184.00 | 4 521 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990 519.00 | 3 369 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 992.00 | 104 922.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 088.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 922.00 | 945 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 568.00 | 1 561 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 124.00 | 8 460.00 | ||
EA Autres dettes | 27 174.00 | 4 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 469 299.00 | 6 002 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 483.00 | 10 524 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 642.00 | 3 755 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 180.00 | 34 180.00 | 46 167.00 | |
FG Production vendue services | 12 124 615.00 | 1 300 740.00 | 13 425 355.00 | 13 951 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 795.00 | 1 300 740.00 | 13 459 534.00 | 13 997 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 739.00 | 13 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 695.00 | 549 492.00 | ||
FQ Autres produits | 5 638.00 | 1 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 058 607.00 | 14 561 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624.00 | 16 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 458 665.00 | 2 924 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 335.00 | -39 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 043 007.00 | 4 701 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 419.00 | 216 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 717 945.00 | 3 646 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 862.00 | 1 083 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 397 793.00 | 1 442 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 726.00 | 3 617.00 | ||
GE Autres charges | 156.00 | 10 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 803 862.00 | 14 004 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 745.00 | 557 028.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72.00 | 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 530.00 | 12 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 602.00 | 12 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 271.00 | 16 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 271.00 | 16 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 669.00 | -4 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 075.00 | 552 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 350.00 | 298 301.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 840.00 | 367 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 190.00 | 665 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 5 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 790.00 | 30 858.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 712.00 | 665 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 862.00 | 702 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 328.00 | -36 819.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 692.00 | 136 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | 111 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633 399.00 | 15 239 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 027.00 | 14 971 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 371.00 | 268 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 695.00 | 541 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387 153.00 | 1 666 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | 13 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 479 956.00 | 1 680 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829 944.00 | 12 224 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | 12 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 021.00 | 12 321 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 712.00 | 356 840.00 | 96 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 712.00 | 356 840.00 | 96 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 843 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 746 827.00 | 453 712.00 | 356 840.00 | 1 843 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | 3 726.00 | 14 808.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 909.00 | 457 439.00 | 356 840.00 | 1 858 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 453 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 1 165.00 | 1 165.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 483.00 | 16 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 965 040.00 | 1 965 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 823.00 | 225 823.00 | ||
VB T. V. A. | 147 573.00 | 147 573.00 | ||
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 271 387.00 | 2 271 387.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 920.00 | 337 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 210.00 | 4 976 561.00 | 17 648.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990 519.00 | 1 227 932.00 | 2 762 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 922.00 | 893 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 664 508.00 | 664 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 592.00 | 338 592.00 | ||
VW T.V.A. | 425 177.00 | 425 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 299.00 | 3 704 642.00 | 2 764 657.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 660.00 | |||