HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT RESIDENCE CHAMBARD |
| Siren | 321877441 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4690 |
| Numéro de Gestion | 1981B00087 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68240 KAYSERSBERG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 865.00 | 127.00 | 156.00 |
AH Fonds commercial | 263 127.00 | 263 127.00 | 263 127.00 | |
AP Constructions | 92 068.00 | 91 422.00 | 646.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 312.00 | 288 561.00 | 81 751.00 | 87 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 097.00 | 1 060 340.00 | 831 757.00 | 874 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
CU Autres participations | 133 915.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 40 461.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 764.00 | 34 764.00 | 34 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 666 799.00 | 1 452 188.00 | 1 214 612.00 | 1 435 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 605.00 | 646 605.00 | 519 834.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 543.00 | 15 543.00 | 12 918.00 | |
BT Marchandises | 33 451.00 | 33 451.00 | 24 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | 3 659.00 | 29 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | 59 054.00 | |
BZ Autres créances | 81 247.00 | 81 247.00 | 97 113.00 | |
CF Disponibilités | 275 121.00 | 275 121.00 | 171 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 560.00 | 151 560.00 | 156 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 846.00 | 1 240 846.00 | 1 070 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 646.00 | 1 452 188.00 | 2 455 458.00 | 2 505 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 628.00 | 28 059.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 969.00 | 32 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 1 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 638.00 | 61 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 377 687.00 | 288 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 166.00 | 712 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 802.00 | 501 782.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 879.00 | 504 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 300.00 | 437 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 14 773.00 | ||
EA Autres dettes | 10 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 053 771.00 | 2 190 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 458.00 | 2 505 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 735.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 56 118.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 442 802.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 738.00 | 23 930.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 827.00 | 41 511.00 | ||
FG Production vendue services | 5 701 854.00 | 5 249 165.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 419.00 | 5 314 606.00 | ||
FM Production stockée | 2 625.00 | -2 884.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 383.00 | 13 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 549.00 | 15 636.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 853 047.00 | 5 341 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 154.00 | 16 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 155.00 | 1 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 103.00 | 1 267 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 770.00 | -86 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 130 563.00 | 1 827 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 238.00 | 101 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 567 180.00 | 1 396 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 833.00 | 419 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 232.00 | 184 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 27 000.00 | ||
GE Autres charges | 863.00 | 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 703 240.00 | 5 156 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 807.00 | 185 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 376.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 515.00 | 29 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 515.00 | 186 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 515.00 | -185 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 292.00 | -743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 490.00 | 7 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 30 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 387.00 | 35 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 261.00 | 73 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 823.00 | 40 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 472.00 | 86 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 211.00 | -12 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | -15 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 308.00 | 5 415 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 856.00 | 5 413 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 451.00 | 1 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 688.00 | 18 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 014.00 | 140.00 | 331 376.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 269.00 | 11 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 477.00 | 196 611.00 | 42 096.00 | 1 440 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 073.00 | 196 880.00 | 42 096.00 | 1 452 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 025.00 | 13 387.00 | 47 638.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 025.00 | 13 387.00 | 47 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 387.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 764.00 | 34 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 247.00 | 81 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 151 560.00 | 151 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 231.00 | 266 467.00 | 34 764.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 034.00 | 226 998.00 | 354 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 879.00 | 582 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 300.00 | 437 300.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 802.00 | 442 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 771.00 | 1 699 735.00 | 354 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 366.00 | |||