FONCIERE VAL JOSSELIN
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE VAL JOSSELIN |
| Siren | 322007683 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1683 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 YFFINIAC |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | |||
AN Terrains | 106 479.00 | 48 321.00 | 58 158.00 | 65 443.00 |
AP Constructions | 5 628 212.00 | 3 094 657.00 | 2 533 555.00 | 2 754 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 602.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 076.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 248 700.00 | |||
CU Autres participations | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 874 357.00 | 3 142 978.00 | 3 731 379.00 | 4 468 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 808.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 75 560.00 | 75 560.00 | 471 254.00 | |
BZ Autres créances | 352 212.00 | 352 212.00 | 232 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 183.00 | |||
CF Disponibilités | 32 307.00 | 32 307.00 | 681 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 460 080.00 | 460 080.00 | 1 908 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 437.00 | 3 142 978.00 | 4 191 459.00 | 6 376 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 594.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | ||
DH Report à nouveau | -325 082.00 | -359 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 158.00 | 34 711.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 278 144.00 | 342 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 893.00 | 224 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 933 993.00 | 2 319 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 433 589.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 433 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 220.00 | 2 133 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 314.00 | 312 780.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 142 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 883 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 59 051.00 | ||
EA Autres dettes | 574 465.00 | 71 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 257 466.00 | 3 622 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 459.00 | 6 376 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 497.00 | 3 622 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 000.00 | 75 000.00 | 2 489 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | 75 000.00 | 2 489 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 859.00 | 32 034.00 | ||
FQ Autres produits | 11 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 859.00 | 2 566 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 980.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 177.00 | 335 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 200.00 | 196 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 374 295.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 402.00 | 144 498.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 348.00 | |||
GE Autres charges | 1 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 447 779.00 | 2 374 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 920.00 | 192 559.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 927.00 | 1 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 927.00 | 2 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 957.00 | 22 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 957.00 | 22 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 031.00 | -19 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 951.00 | 172 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 515.00 | 17 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 253.00 | 36 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 2 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 9 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 793.00 | 26 677.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 039.00 | 2 605 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 197.00 | 2 570 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 158.00 | 34 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 902.00 | 348 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | 1 139 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 992.00 | 1 487 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 015.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 297 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 282.00 | 2 531 001.00 | 5 734 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | 1 139 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 282.00 | 3 869 090.00 | 6 874 357.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 961.00 | 151 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932 924.00 | 265 402.00 | 2 055 347.00 | 3 142 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 885.00 | 265 402.00 | 2 207 309.00 | 3 142 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 221 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 224 171.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 221 893.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 190.00 | 42 190.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 589.00 | 433 589.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 663 396.00 | 5 460.00 | 446 963.00 | 221 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 460.00 | 7 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 75 560.00 | 75 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 452.00 | 50 452.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 212 594.00 | 212 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 500.00 | 88 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 772.00 | 215 178.00 | 212 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 202.00 | 199 547.00 | 854 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 314.00 | 184 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 465.00 | 574 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 466.00 | 799 497.00 | 1 038 532.00 | 419 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | |||