FONCIERE VAL JOSSELIN
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE VAL JOSSELIN |
| Siren | 322007683 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3874 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Yffiniac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 106 479.00 | 51 801.00 | 54 678.00 | 58 158.00 |
AP Constructions | 5 486 531.00 | 3 214 717.00 | 2 271 814.00 | 2 533 555.00 |
AX Avances et acomptes | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
CU Autres participations | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 | 1 139 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 735 213.00 | 3 266 518.00 | 3 468 695.00 | 3 731 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 560.00 | |||
BZ Autres créances | 773 885.00 | 773 885.00 | 352 212.00 | |
CF Disponibilités | 48 749.00 | 48 749.00 | 32 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 634.00 | 822 634.00 | 460 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 847.00 | 3 266 518.00 | 4 291 329.00 | 4 191 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 913.00 | 725 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
DG Autres réserves | 1 156 702.00 | 1 156 702.00 | ||
DH Report à nouveau | -644 240.00 | -325 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | -319 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 246 540.00 | 278 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 219 616.00 | 221 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 903 616.00 | 1 933 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 397.00 | 1 475 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 710.00 | 184 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 15 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 7 283.00 | ||
EA Autres dettes | 574 465.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 387 713.00 | 2 257 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 329.00 | 4 191 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 713.00 | 799 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 040.00 | 301 040.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 040.00 | 301 040.00 | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 356.00 | 29 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 396.00 | 104 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 994.00 | 16 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 011.00 | 166 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 786.00 | 265 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 792.00 | 447 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 604.00 | -342 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 030.00 | 4 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 030.00 | 4 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 011.00 | 47 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 011.00 | 47 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 981.00 | -43 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 377.00 | -385 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 604.00 | 64 515.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 737.00 | 7 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 341.00 | 72 253.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 882.00 | 66 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 768.00 | 182 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 263.00 | 501 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | -319 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 734 691.00 | 5 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874 357.00 | 5 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 247.00 | 5 595 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 139 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 247.00 | 6 735 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 978.00 | 267 786.00 | 144 246.00 | 3 266 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 978.00 | 267 786.00 | 144 246.00 | 3 266 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 219 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 893.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 219 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 893.00 | 5 460.00 | 7 738.00 | 219 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 460.00 | 7 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 992.00 | 63 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 620 581.00 | 620 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 312.00 | 89 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 885.00 | 153 304.00 | 620 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 655.00 | 205 000.00 | 877 555.00 | 191 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 098 710.00 | 1 098 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 713.00 | 220 348.00 | 1 976 265.00 | 191 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 548.00 | |||