S E T R E M
Dépôt
| Dénomination | S E T R E M |
| Siren | 322203381 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2147 |
| Numéro de Gestion | 1981B00081 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 505.00 | 2 149.00 | 27 355.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 15 616.00 | 1 661.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 467 917.00 | 467 917.00 | 50 000.00 | |
AN Terrains | 9 341.00 | 3 720.00 | 5 621.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 10 898.00 | 21 785.00 | 19 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 481.00 | 318 427.00 | 134 054.00 | 125 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 260.00 | 62 788.00 | 78 472.00 | 105 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | 14 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 178 707.00 | 413 599.00 | 765 107.00 | 322 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 265.00 | 90 265.00 | 62 435.00 | |
BN En cours de production de biens | 221 630.00 | 221 630.00 | 60 911.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 870.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 193.00 | 21 624.00 | 1 351 569.00 | 1 381 019.00 |
BZ Autres créances | 870 123.00 | 870 123.00 | 775 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
CF Disponibilités | 4 153.00 | 4 153.00 | 38 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | 20 291.00 | 12 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 579 834.00 | 21 624.00 | 2 558 210.00 | 2 369 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 541.00 | 435 223.00 | 3 323 318.00 | 2 691 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
DG Autres réserves | 361 495.00 | 335 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 224.00 | 25 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 830 171.00 | 1 010 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 381.00 | 584 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 917.00 | 138 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 520.00 | 466 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 326.00 | 364 704.00 | ||
EA Autres dettes | 2 731.00 | 127 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 493 146.00 | 1 681 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 318.00 | 2 691 934.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 711.00 | 1 544 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 006.00 | 375 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 202 238.00 | 310 500.00 | 1 512 738.00 | 1 686 962.00 |
FG Production vendue services | 1 497 090.00 | 1 497 090.00 | 1 611 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 329.00 | 310 500.00 | 3 009 829.00 | 3 298 418.00 |
FM Production stockée | 160 719.00 | -102 059.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 233.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | 4 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 686.00 | 78 894.00 | ||
FQ Autres produits | 41 616.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 234 518.00 | 3 282 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 434.00 | 647 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 097.00 | 5 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 383 271.00 | 1 286 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 597.00 | 41 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 987.00 | 918 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 869.00 | 309 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 296.00 | 41 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 223.00 | 2 400.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 630.00 | 3 253 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 112.00 | 29 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 930.00 | 10 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 930.00 | 10 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 022.00 | 14 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 022.00 | 14 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91.00 | -4 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 203.00 | 24 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 860.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | 1 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 866.00 | 1 822.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 643.00 | 2 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 471.00 | 3 295 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 696.00 | 3 269 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 224.00 | 25 584.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 649.00 | 10 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | 78 894.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 496.00 | 419 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 850.00 | 69 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | 13 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 336.00 | 532 425.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 635 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 053.00 | 1 178 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 320.00 | 15 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 914.00 | 69 107.00 | 33 187.00 | 395 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 211.00 | 71 576.00 | 33 187.00 | 413 599.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 19 224.00 | 21 624.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 19 224.00 | 21 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 19 224.00 | 21 624.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 949.00 | 25 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 347 245.00 | 1 347 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | ||
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 605 069.00 | 605 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 503.00 | 244 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 849.00 | 2 263 609.00 | 28 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 007.00 | 627 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 375.00 | 104 940.00 | 400 806.00 | 161 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 521.00 | 586 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 431.00 | 138 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 460.00 | 95 460.00 | ||
VW T.V.A. | 107 632.00 | 107 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 231.00 | 1 689 796.00 | 400 806.00 | 161 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 745.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||