SAS DAVID
Dépôt
| Dénomination | SAS DAVID |
| Siren | 322423864 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11585 |
| Numéro de Gestion | 1981B40092 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 856 545.00 | 856 545.00 | 856 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 627.00 | 141 627.00 | 141 627.00 | |
AN Terrains | 384 320.00 | 174 848.00 | 209 472.00 | 215 561.00 |
AP Constructions | 3 404 389.00 | 2 515 763.00 | 888 625.00 | 963 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 341.00 | 1 709 808.00 | 585 533.00 | 644 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 440.00 | 198 329.00 | 140 111.00 | 160 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | 15 410.00 | |
CU Autres participations | 20 423.00 | 20 423.00 | 20 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 444 833.00 | 4 598 748.00 | 2 846 085.00 | 3 018 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | 5 312.00 | 7 055.00 | |
BT Marchandises | 1 375 350.00 | 50 100.00 | 1 325 250.00 | 3 128 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 105.00 | 75 818.00 | 4 662 287.00 | 4 439 912.00 |
BZ Autres créances | 451 835.00 | 451 835.00 | 160 075.00 | |
CF Disponibilités | 409 409.00 | 409 409.00 | 174 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | 2 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 983 736.00 | 125 918.00 | 6 857 818.00 | 7 912 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 569.00 | 4 724 666.00 | 9 703 903.00 | 10 931 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 310.00 | 268 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 020.00 | 52 020.00 | ||
DG Autres réserves | 2 041 241.00 | 1 986 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 510.00 | 54 265.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 300.00 | 4 691.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 265.00 | 17 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 999 846.00 | 2 903 537.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 348.00 | 30 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 348.00 | 30 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 254.00 | 4 475 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 408.00 | 537 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 915.00 | 258 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
EA Autres dettes | 643 632.00 | 326 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 682 709.00 | 7 997 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 903.00 | 10 931 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 995.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390 313.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 026 305.00 | 23 026 305.00 | 18 276 172.00 | |
FG Production vendue services | 412 398.00 | 412 398.00 | 500 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 438 702.00 | 23 438 702.00 | 18 776 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 574.00 | 50 874.00 | ||
FQ Autres produits | 1 015.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 477 291.00 | 18 827 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 137 433.00 | 17 301 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 753 516.00 | -1 141 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 386.00 | 190 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 743.00 | 2 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 742 925.00 | 1 897 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 091.00 | 90 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 562.00 | 146 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 682.00 | 45 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 353.00 | 171 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 525.00 | 28 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 932.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 3 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 319 235.00 | 18 742 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 056.00 | 84 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 949.00 | 37 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 949.00 | 37 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 685.00 | 39 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 736.00 | -1 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 321.00 | 83 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 7 892.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 809.00 | 18 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 201.00 | 25 975.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 530.00 | 36 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | 49 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -23 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 5 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 525 441.00 | 18 891 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 413 931.00 | 18 836 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 510.00 | 54 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 693.00 | 11 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 287.00 | 11 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 6 426 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 410.00 | 7 444 833.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 395.00 | 169 353.00 | 4 598 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 395.00 | 169 353.00 | 4 598 748.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 074.00 | 14 809.00 | 2 265.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 721.00 | 9 373.00 | 21 348.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 527.00 | 16 425.00 | 24 134.00 | 75 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 527.00 | 66 525.00 | 24 134.00 | 125 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 322.00 | 66 525.00 | 48 316.00 | 149 531.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 738 105.00 | 4 738 105.00 | ||
VB T. V. A. | 178 612.00 | 178 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 223.00 | 273 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 665.00 | 5 193 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390 826.00 | 3 390 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 429.00 | 120 714.00 | 240 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 408.00 | 218 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 745.00 | 22 745.00 | ||
VW T.V.A. | 390 906.00 | 390 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 632.00 | 643 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 709.00 | 6 441 995.00 | 240 714.00 | |