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DOUAI DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationDOUAI DISTRIBUTION
Siren322759549
Cloture31/03/2019
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt4526
Numéro de Gestion1981B00084
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59500 DOUAI
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 299.00 30 299.00
AN Terrains 1 583 937.00 247 053.00 1 336 883.00
AP Constructions 11 443 386.00 3 114 851.00 8 328 536.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 177 375.00 1 140 601.00 36 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 566 465.00 565 751.00 713.00
AV Immobilisations en cours 122 250.00 122 250.00
BD Autres titres immobilisés 469 193.00 469 193.00
BH Autres immobilisations financières 5 155.00 5 155.00
BJ TOTAL (I) 15 398 060.00 5 098 555.00 10 299 504.00
BX Clients et comptes rattachés 851 035.00 851 035.00
BZ Autres créances 174 105.00 174 105.00
CF Disponibilités 3 075 863.00 3 075 863.00
CH Charges constatées d’avance 19 560.00 19 560.00
CJ TOTAL (II) 4 120 563.00 4 120 563.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 518 623.00 5 098 555.00 14 420 067.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 240 000.00
DD Réserve légale (1) 24 000.00
DG Autres réserves 1 246 139.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 445 455.00
DK Provisions réglementées 60 352.00
DL TOTAL (I) 2 015 946.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 157 294.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 570 888.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 350 480.00
DY Dettes fiscales et sociales 262 150.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 002.00
EA Autres dettes 7 746.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 560.00
EC TOTAL (IV) 12 404 121.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 420 067.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 251 187.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 884 224.00 1 884 224.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 884 224.00 1 884 224.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 520.00
FQ Autres produits 3 291.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 894 034.00
FW Autres achats et charges externes 379 478.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 249 635.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 525 192.00
GE Autres charges 3 005.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 157 310.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 736 724.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 938.00
GP Total des produits financiers (V) 1 938.00
GR Intérêts et charges assimilées 69 345.00
GU Total des charges financières (VI) 69 345.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -67 407.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 669 317.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 597.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 297.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 433.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 433.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 135.00
HK Impôts sur les bénéfices 222 727.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 904 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 458 815.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 445 455.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 520.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 299.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 949 457.00 6 122 250.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 474 348.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 454 104.00 6 122 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 299.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 178 294.00 14 893 413.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 474 348.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 178 294.00 15 398 060.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 299.00 30 299.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 716 537.00 530 013.00 178 294.00 5 068 256.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 746 837.00 530 013.00 178 294.00 5 098 555.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 60 352.00
3Z Total Provisions réglementées 57 442.00 4 611.00 1 700.00 60 352.00
7C TOTAL GENERAL 57 442.00 4 611.00 1 700.00 60 352.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 611.00 1 700.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 155.00 5 155.00
UX Autres créances clients 851 035.00 851 035.00
VB T. V. A. 174 105.00 174 105.00
VS Charges constatées d’avance 19 560.00 19 560.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 049 855.00 1 044 700.00 5 155.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 918.00 3 918.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 153 376.00 1 000 442.00 3 519 222.00 4 633 712.00
8A Emprunts et dettes financières divers 82 443.00 82 443.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 350 480.00 350 480.00
VW T.V.A. 172 835.00 172 835.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 89 315.00 89 315.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 002.00 36 002.00
VI Groupe et associés 2 488 445.00 2 488 445.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 746.00 7 746.00
8L Produits constatés d’avance 19 560.00 19 560.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 404 121.00 4 251 187.00 3 519 222.00 4 633 712.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 712 894.00