DANIEL ALLAIRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DANIEL ALLAIRE S.A.S. |
| Siren | 322902990 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3611 |
| Numéro de Gestion | 1981B00274 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | |
AP Constructions | 980 865.00 | 632 766.00 | 348 100.00 | 389 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177 780.00 | 6 002 486.00 | 1 175 294.00 | 1 090 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 717.00 | 1 572 768.00 | 749 950.00 | 716 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 200.00 | |||
CU Autres participations | 260 950.00 | 260 950.00 | 260 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 573 695.00 | 573 695.00 | 426 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 430 461.00 | 8 265 209.00 | 3 165 253.00 | 2 997 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 992.00 | 21 710.00 | 394 282.00 | 364 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 264.00 | 718 264.00 | 652 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | 9 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 968.00 | 2 820.00 | 2 469 148.00 | 2 334 213.00 |
BZ Autres créances | 268 287.00 | 268 287.00 | 304 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | 3 348 798.00 | |
CF Disponibilités | 1 804 543.00 | 1 804 543.00 | 1 239 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | 24 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 924 743.00 | 24 530.00 | 8 900 213.00 | 8 268 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 355 204.00 | 8 289 738.00 | 12 065 466.00 | 11 265 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | ||
DG Autres réserves | 5 240 763.00 | 4 712 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 542.00 | 2 327 858.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 91 136.00 | 116 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 204 496.00 | 229 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 203 837.00 | 7 858 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 460.00 | 1 063 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 493.00 | 830 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 174.00 | 868 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 777.00 | 523 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 706.00 | 103 051.00 | ||
EA Autres dettes | 16 018.00 | 18 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 861 629.00 | 3 407 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 466.00 | 11 265 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 032 738.00 | 18 577 937.00 | ||
FG Production vendue services | 154 974.00 | 16 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 187 712.00 | 18 594 854.00 | ||
FM Production stockée | 65 382.00 | -91 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 994.00 | 6 248.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 270 097.00 | 18 514 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 012.00 | -12 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 820 520.00 | 8 399 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 623.00 | 26 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 636 192.00 | 4 076 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 258.00 | 175 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 564 765.00 | 1 530 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 091.00 | 460 518.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 751 792.00 | 595 744.00 | ||
GE Autres charges | 1 933.00 | 819.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 915.00 | 15 253 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 898 182.00 | 3 260 847.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 317.00 | 117 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 868.00 | 21 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 868.00 | 27 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 449.00 | 90 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 066 631.00 | 3 350 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 202.00 | 56 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 311.00 | 19 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 891.00 | 37 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 927 981.00 | 1 060 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 534 616.00 | 18 688 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 075.00 | 16 360 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 542.00 | 2 327 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 195.00 | 837 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 382.00 | 147 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 761 011.00 | 984 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 876.00 | 10 523 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 834 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 876.00 | 11 430 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 189.00 | 57 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706 803.00 | 739 165.00 | 237 949.00 | 8 208 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763 992.00 | 739 165.00 | 237 949.00 | 8 265 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 204 496.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 229 366.00 | 24 869.00 | 204 496.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 12 627.00 | 21 710.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 2 177.00 | 2 820.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 282.00 | 12 627.00 | 8 379.00 | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 647.00 | 12 627.00 | 33 249.00 | 229 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 627.00 | 2 177.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 573 695.00 | 573 695.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 468 993.00 | 2 468 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
VB T. V. A. | 146 779.00 | 146 779.00 | ||
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 884.00 | 59 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 792.00 | 56 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 863.00 | 2 768 174.00 | 576 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 987.00 | 453 938.00 | 903 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 493.00 | 847 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 174.00 | 1 006 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 892.00 | 226 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 366.00 | 210 366.00 | ||
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 657.00 | 22 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 706.00 | 158 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 629.00 | 2 111 088.00 | 1 750 541.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 585.00 | |||