FROMAGERIE GUILLOTEAU
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE GUILLOTEAU |
| Siren | 322927146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/004445 |
| Numéro de Gestion | 1984B00224 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 314.00 | 87 314.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 171 594.00 | 1 167 508.00 | 4 086.00 | 14 464.00 |
AN Terrains | 908 291.00 | 343 745.00 | 564 546.00 | 439 984.00 |
AP Constructions | 13 528 423.00 | 7 530 108.00 | 5 998 314.00 | 2 910 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 716 436.00 | 26 993 225.00 | 4 723 211.00 | 4 638 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 717.00 | 1 130 938.00 | 141 779.00 | 173 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 615.00 | 138 615.00 | 2 351 027.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 560.00 | 14 560.00 | 26 761.00 | |
CU Autres participations | 31 069.00 | 30 000.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 500.00 | 33 000.00 | 41 500.00 | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 943 517.00 | 37 315 838.00 | 11 627 680.00 | 10 582 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 548.00 | 88 171.00 | 1 854 377.00 | 1 664 646.00 |
BN En cours de production de biens | 613 379.00 | 613 379.00 | 877 102.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 403.00 | 1 034 403.00 | 817 387.00 | |
BT Marchandises | 160 382.00 | 160 382.00 | 101 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 164.00 | 189 118.00 | 2 045.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265 134.00 | 212 236.00 | 12 052 898.00 | 12 455 246.00 |
BZ Autres créances | 13 451 293.00 | 589 215.00 | 12 862 078.00 | 10 969 381.00 |
CF Disponibilités | 30 297.00 | 30 297.00 | 29 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 890.00 | 310 890.00 | 327 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 999 488.00 | 1 078 739.00 | 28 920 749.00 | 27 247 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 943 006.00 | 38 394 577.00 | 40 548 428.00 | 37 829 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | ||
DG Autres réserves | 8 761 783.00 | 6 134 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 802.00 | 4 061 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 354.00 | 18 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 371 447.00 | 2 254 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 652 897.00 | 17 431 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 287 643.00 | 1 100 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 287 643.00 | 1 140 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 217.00 | 2 258 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 361.00 | 9 959 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 858.00 | 4 849 525.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 290.00 | 490 279.00 | ||
EA Autres dettes | 2 315 483.00 | 1 659 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 679.00 | 40 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 607 889.00 | 19 257 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 548 428.00 | 37 829 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 772 326.00 | 17 772 326.00 | 18 970 830.00 | |
FD Production vendue biens | 37 055 594.00 | 33 139 814.00 | 70 195 408.00 | 70 509 396.00 |
FG Production vendue services | 450 128.00 | 104.00 | 450 232.00 | 475 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 278 047.00 | 33 139 919.00 | 88 417 966.00 | 89 955 805.00 |
FM Production stockée | -47 097.00 | 288 347.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 190.00 | 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 367.00 | 740 677.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 934 762.00 | 90 985 666.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 744 826.00 | 18 252 499.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 909.00 | -26 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 296 108.00 | 31 405 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 541.00 | 633 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 421 784.00 | 16 629 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499 150.00 | 1 500 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 903 073.00 | 9 758 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 906 902.00 | 3 877 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 096 007.00 | 2 056 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 346.00 | 53 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 473.00 | 298 567.00 | ||
GE Autres charges | 38 676.00 | 44 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 881 895.00 | 84 484 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 052 867.00 | 6 501 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 666.00 | 44 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 209 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 666.00 | 2 254 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 835.00 | 2 269 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 835.00 | 2 302 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 831.00 | -48 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 063 699.00 | 6 453 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 584.00 | 30 849.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 668.00 | 208 712.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 763.00 | 348 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 015.00 | 587 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 220 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 919.00 | 205 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 119.00 | 423 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 238.00 | 849 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 223.00 | -261 447.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 184.00 | 488 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 489.00 | 1 641 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 213 443.00 | 93 827 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 672 641.00 | 89 766 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 802.00 | 4 061 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 552 895.00 | 5 631 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 205.00 | 25 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 950 778.00 | 5 657 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 801.00 | 47 579 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | 105 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664 301.00 | 48 943 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 770.00 | 47 770.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 443.00 | 10 378.00 | 1 254 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 001 645.00 | 2 085 628.00 | 1 199 094.00 | 35 888 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 293 859.00 | 2 096 007.00 | 1 246 864.00 | 37 143 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 371 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 254 090.00 | 219 119.00 | 101 763.00 | 2 371 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 287 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 170.00 | 187 473.00 | 40 000.00 | 1 287 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 732.00 | 98 104.00 | 109 836.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
06 aucun libellé | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 751.00 | 49 346.00 | 36 926.00 | 88 171.00 |
6T Sur comptes clients | 79 934.00 | 132 681.00 | 379.00 | 212 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 364.00 | 214 215.00 | 1 246.00 | 778 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 781.00 | 494 346.00 | 38 551.00 | 1 251 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190 041.00 | 900 938.00 | 180 314.00 | 4 910 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 819.00 | 38 551.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 664 119.00 | 141 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 500.00 | 59 330.00 | 15 170.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 908.00 | 49 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 215 225.00 | 12 215 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
VB T. V. A. | 843 787.00 | 843 787.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 445 349.00 | 12 445 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 682.00 | 151 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 310 890.00 | 310 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 101 816.00 | 26 036 738.00 | 65 078.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 217.00 | 616 217.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170 361.00 | 10 170 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978 159.00 | 2 978 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 548.00 | 1 553 548.00 | ||
VW T.V.A. | 142 265.00 | 142 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 886.00 | 502 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 290.00 | 503 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 482 489.00 | 1 482 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 994.00 | 832 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 679.00 | 25 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 607 889.00 | 18 807 889.00 | 800 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 771.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | |||