LE HOULMEDIS
Dépôt
| Dénomination | LE HOULMEDIS |
| Siren | 322982810 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6984 |
| Numéro de Gestion | 1981B00343 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 LE HOULME |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 800.00 | 72 807.00 | 12 993.00 | 1 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
AN Terrains | 586 280.00 | 238 558.00 | 347 721.00 | 164 576.00 |
AP Constructions | 2 097 691.00 | 629 766.00 | 1 467 925.00 | 886 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 753.00 | 1 481 368.00 | 1 085 385.00 | 1 116 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 638.00 | 1 743 219.00 | 832 418.00 | 783 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | 160 237.00 | |
CU Autres participations | 1 051 394.00 | 1 051 394.00 | 1 046 498.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 906 917.00 | 906 917.00 | 774 310.00 | |
BF Prêts | 8 088.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300 229.00 | 300 229.00 | 269 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 202 126.00 | 4 165 718.00 | 6 036 408.00 | 5 211 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | 22 554.00 | 25 692.00 | |
BT Marchandises | 4 272 798.00 | 4 272 798.00 | 3 801 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 493.00 | 12 493.00 | 27 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 418.00 | 1 203.00 | 227 215.00 | 142 418.00 |
BZ Autres créances | 2 848 885.00 | 4 428.00 | 2 844 457.00 | 2 522 738.00 |
CF Disponibilités | 273 254.00 | 273 254.00 | 298 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 812.00 | 119 812.00 | 110 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 778 215.00 | 5 631.00 | 7 772 584.00 | 6 928 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 980 341.00 | 4 171 350.00 | 13 808 992.00 | 12 140 233.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 298 394.00 | 959 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 809.00 | 838 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 076 538.00 | 1 876 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 164.00 | 153 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 164.00 | 153 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632 284.00 | 3 993 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 629.00 | 130 442.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 247.00 | 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 432.00 | 4 095 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 472.00 | 1 752 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 763.00 | 7 029.00 | ||
EA Autres dettes | 152 608.00 | 125 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 853.00 | 4 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 610 289.00 | 10 109 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 808 992.00 | 12 140 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 744 437.00 | 7 592 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 425.00 | 296 443.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 731 532.00 | 53 731 532.00 | 53 403 141.00 | |
FD Production vendue biens | 26 121.00 | 26 121.00 | 14 352.00 | |
FG Production vendue services | 919 015.00 | 919 015.00 | 772 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 676 668.00 | 54 676 668.00 | 54 190 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 930.00 | 73 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 298.00 | 172 576.00 | ||
FQ Autres produits | 5 608.00 | 15 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 947 503.00 | 54 451 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 104 257.00 | 41 537 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -471 696.00 | 51 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 299.00 | 120 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 138.00 | -8 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 198 450.00 | 4 887 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 838 115.00 | 701 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 282 368.00 | 4 008 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 503.00 | 1 197 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 635.00 | 593 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 631.00 | 1 620.00 | ||
GE Autres charges | 4 935.00 | 10 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 072 636.00 | 53 100 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 874 868.00 | 1 350 610.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 872.00 | 8 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 119.00 | 20 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 209.00 | 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | 38.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -11.00 | -18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 354.00 | 20 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 092.00 | 53 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 092.00 | 53 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 738.00 | -32 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 002.00 | 1 326 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 519.00 | 15 448.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 192.00 | 101 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 391.00 | 117 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 480.00 | 13 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 592.00 | 25 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 072.00 | 160 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 319.00 | -43 886.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 540.00 | 239 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 971.00 | 204 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 285 120.00 | 54 597 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 585 311.00 | 53 758 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 809.00 | 838 696.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 678.00 | 161 977.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | 1 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 314.00 | 15 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773 612.00 | 1 472 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 611.00 | 159 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950 538.00 | 1 648 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 87 225.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 947.00 | 7 856 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 258 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 414.00 | 10 202 126.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 610.00 | 3 664.00 | 6 467.00 | 72 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 020.00 | 653 971.00 | 224 080.00 | 4 092 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 631.00 | 657 635.00 | 230 547.00 | 4 165 718.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 741.00 | 31 577.00 | 122 164.00 | |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 1 203.00 | 947.00 | 1 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 673.00 | 4 428.00 | 673.00 | 4 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 5 631.00 | 1 620.00 | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 361.00 | 5 631.00 | 33 197.00 | 127 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 631.00 | 1 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 577.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 906 917.00 | 906 917.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300 229.00 | 300 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 806.00 | 223 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | ||
VB T. V. A. | 185 590.00 | 185 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 406 438.00 | 1 406 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 040.00 | 1 256 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 812.00 | 119 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 260.00 | 3 197 114.00 | 1 207 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832 284.00 | 966 432.00 | 2 257 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 043.00 | 58 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 432.00 | 3 945 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760 675.00 | 760 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 781.00 | 386 781.00 | ||
VW T.V.A. | 62 051.00 | 62 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 965.00 | 496 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 763.00 | 95 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 608.00 | 152 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 602 042.00 | 8 736 190.00 | 2 257 491.00 | 608 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 469.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 032.00 | |||