ADISTA
Dépôt
| Dénomination | ADISTA |
| Siren | 323159715 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3346 |
| Numéro de Gestion | 1981B00369 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201 403.00 | 2 506 818.00 | 2 694 585.00 | 1 711 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | 5 183 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 657 355.00 | 3 003 584.00 | 2 653 771.00 | 3 767 511.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | 51 314.00 | 51 314.00 | |
AP Constructions | 811 226.00 | 426 163.00 | 385 063.00 | 486 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 047.00 | 912 522.00 | 51 525.00 | 91 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202 414.00 | 7 094 917.00 | 7 107 498.00 | 6 594 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 183 548.00 | 1 183 548.00 | 398 851.00 | |
CU Autres participations | 389 294.00 | 389 294.00 | 397 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394 370.00 | 394 370.00 | 399 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 360 003.00 | 15 265 354.00 | 20 094 649.00 | 19 082 618.00 |
BP En cours de production de services | 918 955.00 | 918 955.00 | 308 896.00 | |
BT Marchandises | 481 593.00 | 481 593.00 | 703 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 023 756.00 | 581 551.00 | 13 442 205.00 | 11 416 471.00 |
BZ Autres créances | 2 179 079.00 | 2 179 079.00 | 2 011 879.00 | |
CF Disponibilités | 8 548 097.00 | 8 548 097.00 | 7 622 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 143 015.00 | 4 143 015.00 | 3 510 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 294 495.00 | 581 551.00 | 29 712 944.00 | 25 573 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 654 498.00 | 15 846 905.00 | 49 807 593.00 | 44 656 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 680.00 | 659 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 650 842.00 | 5 381 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 072.00 | 2 269 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 964 595.00 | 9 685 522.00 | ||
DN Avances conditionnées | 106 777.00 | 91 636.00 | ||
DO TOTAL (II) | 106 777.00 | 91 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555 648.00 | 9 743 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 652.00 | 475 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922 550.00 | 11 941 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341 250.00 | 10 398 943.00 | ||
EA Autres dettes | 593 977.00 | 425 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 145.00 | 1 895 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 736 222.00 | 34 879 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 807 593.00 | 44 656 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 791 404.00 | 29 282 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 326 437.00 | 50 163.00 | 6 376 600.00 | 6 222 293.00 |
FG Production vendue services | 95 275 843.00 | 247 280.00 | 95 523 123.00 | 84 729 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 602 280.00 | 297 443.00 | 101 899 723.00 | 90 951 946.00 |
FM Production stockée | 610 059.00 | -305 361.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 169 741.00 | 1 712 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 953.00 | 1 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 475.00 | 653 954.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 491 038.00 | 93 014 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 208 985.00 | 4 734 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 221 413.00 | 279 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 886 115.00 | 50 862 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335 831.00 | 1 192 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 131 121.00 | 18 315 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 753 384.00 | 7 544 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 557 728.00 | 6 183 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 208.00 | 272 348.00 | ||
GE Autres charges | 34 877.00 | 106 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 267 662.00 | 89 491 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 223 376.00 | 3 522 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 000.00 | 18 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 033.00 | 57 775.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 641.00 | 5 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 674.00 | 81 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 464.00 | 96 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 492.00 | 7 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 956.00 | 103 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 281.00 | -22 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 202 094.00 | 3 500 251.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 061.00 | 145 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 743.00 | 93 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 805.00 | 239 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 625.00 | 42 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 298.00 | 104 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 923.00 | 146 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 118.00 | 92 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 724.00 | 367 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 180.00 | 956 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 816 517.00 | 93 335 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 537 445.00 | 91 065 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 072.00 | 2 269 716.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418 624.00 | 1 508 236.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 263.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621 462.00 | 3 643 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058 033.00 | 5 426 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 074.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 797 920.00 | 9 071 914.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 321.00 | 2 549 680.00 | 16 042 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 807.00 | 3 190 612.00 | 17 212 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | 783 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 128.00 | 5 754 703.00 | 35 360 003.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321 350.00 | 1 321 350.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958 852.00 | 2 785 444.00 | 2 233 894.00 | 5 510 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435 099.00 | 3 772 283.00 | 2 773 781.00 | 8 433 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 715 302.00 | 6 557 727.00 | 5 007 675.00 | 15 265 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 602 893.00 | 138 208.00 | 159 550.00 | 581 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 893.00 | 138 208.00 | 159 550.00 | 581 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 893.00 | 138 208.00 | 159 550.00 | 581 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 208.00 | 159 550.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 394 370.00 | 75 000.00 | 319 370.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 479.00 | 697 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 326 277.00 | 13 326 277.00 | ||
VB T. V. A. | 1 909 219.00 | 1 909 219.00 | ||
VP Divers | 11 229.00 | 11 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 631.00 | 258 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 143 015.00 | 4 143 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740 219.00 | 20 420 849.00 | 319 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 894.00 | 15 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 539 754.00 | 5 111 588.00 | 5 428 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922 550.00 | 11 922 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319 225.00 | 4 319 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798 795.00 | 2 798 795.00 | ||
VW T.V.A. | 5 468 894.00 | 5 468 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 337.00 | 754 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 509 648.00 | 1 509 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 977.00 | 593 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 806 145.00 | 1 806 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 736 222.00 | 32 791 404.00 | 6 944 818.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 628 784.00 | |||