SA BALLAY MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | SA BALLAY MENUISERIES |
| Siren | 323305607 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3459 |
| Numéro de Gestion | 1982B00007 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Pommeret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 141 359.00 | 141 359.00 | ||
AP Constructions | 2 332 786.00 | 2 489 467.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 684 084.00 | 8 612 442.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 311.00 | 84 791.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 19 760.00 | 19 760.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870 934.00 | 974 888.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | 694.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 043.00 | 97 935.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 248 949.00 | 12 482 311.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 911 068.00 | 1 284 707.00 | ||
BN En cours de production de biens | 440 714.00 | 1 270 593.00 | ||
BT Marchandises | -28 252.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 323.00 | 2 450 471.00 | ||
BZ Autres créances | 571 005.00 | 760 561.00 | ||
CF Disponibilités | 1 526 530.00 | 509 277.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 612.00 | 115 214.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 928 253.00 | 6 362 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 177 202.00 | 18 844 881.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 745 317.00 | 5 173 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 637.00 | -428 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 265 409.00 | 1 966 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 791 089.00 | 6 931 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 672 281.00 | 8 473 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 209.00 | 2 812 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 186.00 | 463 230.00 | ||
EA Autres dettes | 752 971.00 | 158 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 386 113.00 | 11 912 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 177 202.00 | 18 844 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 253.00 | 5 249 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 84 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 441 242.00 | 13 086 523.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 441 242.00 | 13 086 523.00 | ||
FM Production stockée | -829 878.00 | 811 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 593.00 | 236 232.00 | ||
FQ Autres produits | 850.00 | 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 797 806.00 | 14 133 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 014 563.00 | 7 737 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 373 639.00 | -51 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 532 146.00 | 2 222 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 747.00 | 302 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 623 119.00 | 1 683 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 130.00 | 704 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 164 780.00 | 1 314 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 252.00 | |||
GE Autres charges | 1 816.00 | 3 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 672 940.00 | 13 944 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 866.00 | 189 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 414.00 | 45 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 414.00 | 45 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 841.00 | 128 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 795.00 | 128 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 381.00 | -83 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 515.00 | 106 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 492.00 | 26 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 192.00 | 54 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 284.00 | 80 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 910.00 | -10 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 939.00 | 625 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 406.00 | 615 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 122.00 | -535 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 110 504.00 | 14 260 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 141.00 | 14 688 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 637.00 | -428 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227 453.00 | 76 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 386 277.00 | 76 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 735.00 | 27 758 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | 1 071 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 627.00 | 28 915 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 24 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879 639.00 | 1 164 780.00 | 506 179.00 | 17 538 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903 966.00 | 1 164 780.00 | 506 179.00 | 17 562 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 265 409.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 966 662.00 | 367 939.00 | 69 192.00 | 2 265 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 954.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 28 252.00 | 28 252.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 904.00 | 7 989.00 | 73 915.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 156.00 | 103 954.00 | 36 241.00 | 177 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 818.00 | 471 893.00 | 105 433.00 | 2 443 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 241.00 | |||
UG ‐ Financières | 103 954.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 367 939.00 | 69 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 974.00 | 77 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 375 264.00 | 2 375 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | ||
VB T. V. A. | 82 637.00 | 82 637.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 946.00 | 99 946.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 665.00 | 184 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 501.00 | 127 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 612.00 | 99 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 898.00 | 3 045 880.00 | 174 017.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 672 281.00 | 1 796 422.00 | 3 957 037.00 | 918 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 209.00 | 2 206 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 357.00 | 200 357.00 | ||
VW T.V.A. | 179 458.00 | 179 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 106.00 | 299 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 971.00 | 752 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 113.00 | 5 510 253.00 | 3 957 037.00 | 918 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 100.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||