NOGINVEST
Dépôt
| Dénomination | NOGINVEST |
| Siren | 323346395 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 777 |
| Numéro de Gestion | 1981B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 713.00 | 62 416.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 169 516.00 | 11 171 516.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 7 206 348.00 | 7 399 615.00 | ||
BF Prêts | 30 205.00 | 10 024.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 486 831.00 | 18 644 338.00 | ||
BZ Autres créances | 218 642.00 | 872 952.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 551 651.00 | 538 540.00 | ||
CF Disponibilités | 255 459.00 | 81 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 027 461.00 | 1 494 818.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 293.00 | 20 139 156.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 780.00 | 311 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 432 739.00 | 5 432 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 178.00 | 31 178.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 100 000.00 | 8 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 209.00 | 35 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 488.00 | 1 633 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 418 394.00 | 16 143 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 938.00 | 3 776 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 28 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 591.00 | 127 097.00 | ||
EA Autres dettes | 58 951.00 | 63 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 095 899.00 | 3 995 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 514 293.00 | 20 139 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 161 859.00 | 1 044 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 859.00 | 1 044 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | 1 635.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 110.00 | 1 046 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 806.00 | 120 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106.00 | 40 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 584 286.00 | 531 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 128.00 | 207 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 264.00 | 18 018.00 | ||
GE Autres charges | 13 306.00 | 11 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 895.00 | 928 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 215.00 | 117 793.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 71.00 | 70.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 727 800.00 | 1 706 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 883.00 | 14 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 111.00 | 38 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 753 794.00 | 1 760 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 246.00 | 6 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 246.00 | 321 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 450 548.00 | 1 438 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 597 834.00 | 1 556 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | 10 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 971.00 | 15 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 226.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | 15 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 091.00 | -61 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 946.00 | 2 822 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 458.00 | 1 189 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 488.00 | 1 633 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | 38 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496 055.00 | 808 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 648 374.00 | 847 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | 134 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 998 347.00 | 22 306 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 471.00 | 22 466 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 901.00 | 767.00 | 25 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 235.00 | 20 497.00 | 31 124.00 | 53 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 135.00 | 21 264.00 | 31 124.00 | 79 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 900 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914 900.00 | 300 000.00 | 314 900.00 | 3 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914 900.00 | 300 000.00 | 314 900.00 | 3 900 000.00 |
UG ‐ Financières | 300 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 206 348.00 | 12 214.00 | 7 194 133.00 | |
UP Prêts | 30 205.00 | 205.00 | 30 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 093.00 | 28 093.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | ||
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 187 618.00 | 187 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 953.00 | 232 771.00 | 7 224 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604 222.00 | 1 604 222.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 385.00 | 61 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 244 748.00 | 244 748.00 | ||
VW T.V.A. | 25 941.00 | 25 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 716.00 | 40 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 951.00 | 58 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 899.00 | 491 677.00 | 1 604 222.00 | |