CENTRE CLINICAL
Dépôt
| Dénomination | CENTRE CLINICAL |
| Siren | 323399295 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3604 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16800 Soyaux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 046.00 | 359 706.00 | 53 340.00 | 163 566.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | 2 991.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 339.00 | 7 339.00 | 5 682.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710 428.00 | 7 048 352.00 | 662 076.00 | 499 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 561.00 | 902 737.00 | 650 824.00 | 413 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 344.00 | |||
CU Autres participations | 3 744 904.00 | 3 743 904.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 077.00 | 4 077.00 | 4 054.00 | |
BF Prêts | 186 796.00 | 186 796.00 | 150 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 203 594.00 | 12 054 699.00 | 5 148 895.00 | 4 899 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 682.00 | 1 107 682.00 | 1 093 951.00 | |
BT Marchandises | 2 416.00 | 2 416.00 | 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 205.00 | 55 749.00 | 2 614 456.00 | 2 814 707.00 |
BZ Autres créances | 11 384 034.00 | 1 732 217.00 | 9 651 817.00 | 10 347 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | 1 971.00 | 1 971.00 | |
CF Disponibilités | 316 751.00 | 316 751.00 | 1 889 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 934 367.00 | 934 367.00 | 903 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 417 427.00 | 1 787 966.00 | 14 629 460.00 | 17 051 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 621 021.00 | 13 842 666.00 | 19 778 355.00 | 21 951 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 733 334.00 | 5 133 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | 868 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 150.00 | 118 150.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 770 516.00 | 1 770 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 135.00 | -5 680 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 234.00 | -568 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 622.00 | 95 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 491 967.00 | 1 737 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 051.00 | 63 719.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 051.00 | 63 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 299.00 | 2 011 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 10 871.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826 691.00 | 2 302 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 830.00 | 4 509 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 211.00 | 2 241 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 037.00 | 120 377.00 | ||
EA Autres dettes | 6 829 492.00 | 8 955 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 254 338.00 | 20 150 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 778 355.00 | 21 951 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 28 517 635.00 | 28 517 635.00 | 27 789 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 517 635.00 | 28 517 635.00 | 27 789 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 356 735.00 | 358 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 127 205.00 | 1 741 548.00 | ||
FQ Autres produits | 42 497.00 | 161 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 044 072.00 | 30 051 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 2 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 136.00 | 1 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 950 600.00 | 6 842 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 731.00 | -106 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 980 777.00 | 9 536 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364 320.00 | 1 586 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 148 790.00 | 8 654 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 950 307.00 | 3 122 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 008.00 | 362 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 036.00 | 26 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 957.00 | 124 902.00 | ||
GE Autres charges | 41 744.00 | 111 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 952 632.00 | 30 265 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 440.00 | -214 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 092.00 | 109 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 092.00 | 109 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 095.00 | 219 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 095.00 | 219 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 003.00 | -110 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 438.00 | -324 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 282.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 36 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 10 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 515.00 | 747.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 834.00 | 302 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 977.00 | 313 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 180.00 | -277 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 508.00 | -33 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 152 962.00 | 30 197 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 598 196.00 | 30 765 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 234.00 | -568 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 825.00 | 19 003.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656 449.00 | 607 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899 208.00 | 36 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 540 483.00 | 663 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 935 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 203 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 577.00 | 128 129.00 | 359 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 211.00 | 285 879.00 | 7 951 089.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 788.00 | 414 008.00 | 8 310 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 719.00 | 57 957.00 | 89 625.00 | 32 051.00 |
6T Sur comptes clients | 15 830.00 | 55 749.00 | 15 830.00 | 55 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546 603.00 | 196 121.00 | 10 507.00 | 1 732 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 433.00 | 251 870.00 | 26 337.00 | 1 787 966.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 186 796.00 | 186 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 670 205.00 | 2 670 205.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 340 951.00 | 340 951.00 | ||
VB T. V. A. | 62 434.00 | 62 434.00 | ||
VP Divers | 141 359.00 | 141 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 239 775.00 | 9 239 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 262.00 | 1 579 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 934 367.00 | 934 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175 402.00 | 14 988 606.00 | 186 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 363.00 | 32 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 936.00 | 217 703.00 | 508 233.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 77.00 | 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 830.00 | 4 280 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 757 062.00 | 757 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 361.00 | 872 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | ||
VW T.V.A. | 103 808.00 | 103 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 866.00 | 501 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 037.00 | 323 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 443 132.00 | 6 443 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 891.00 | 1 974 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 016 178.00 | 15 507 245.00 | 508 233.00 | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917 977.00 | |||