CENTRE CLINICAL
Dépôt
| Dénomination | CENTRE CLINICAL |
| Siren | 323399295 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 1982B00001 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16800 Soyaux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 363.00 | 404 858.00 | 18 504.00 | 53 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | 2 435.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 339.00 | 7 339.00 | 7 339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 763.00 | 7 286 073.00 | 928 690.00 | 662 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 508.00 | 1 038 558.00 | 586 950.00 | 650 824.00 |
CU Autres participations | 3 744 904.00 | 1 386 805.00 | 2 358 099.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 109.00 | 4 109.00 | 4 077.00 | |
BF Prêts | 223 342.00 | 223 342.00 | 186 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 826 771.00 | 10 116 294.00 | 7 710 477.00 | 5 148 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 357.00 | 1 173 357.00 | 1 107 682.00 | |
BT Marchandises | 1 669.00 | 1 669.00 | 2 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 386.00 | 71 921.00 | 3 963 465.00 | 2 614 456.00 |
BZ Autres créances | 10 931 971.00 | 7 006 625.00 | 3 925 346.00 | 9 651 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | 1 971.00 | 1 971.00 | |
CF Disponibilités | 326 998.00 | 326 998.00 | 316 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 926 720.00 | 926 720.00 | 934 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 398 073.00 | 7 078 546.00 | 10 319 527.00 | 14 629 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 224 844.00 | 17 194 840.00 | 18 030 004.00 | 19 778 355.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 733 334.00 | 733 334.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | 868 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 150.00 | 118 150.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 676 417.00 | 1 770 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 726.00 | -445 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 558.00 | 95 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 282 176.00 | 3 491 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 910.00 | 32 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 910.00 | 32 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 242.00 | 758 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 155.00 | 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 897 544.00 | 1 826 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 340.00 | 4 280 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 592.00 | 2 235 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 390.00 | 323 037.00 | ||
EA Autres dettes | 4 772 854.00 | 6 829 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 731 917.00 | 16 254 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 030 004.00 | 19 778 355.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 29 707 209.00 | 29 707 209.00 | 28 517 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 707 209.00 | 29 707 209.00 | 28 517 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 487 447.00 | 356 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 596.00 | 1 127 205.00 | ||
FQ Autres produits | 83 675.00 | 42 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 778 927.00 | 30 044 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 942.00 | 1 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -2 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 745 333.00 | 6 950 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 674.00 | -13 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 831 882.00 | 9 980 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590 477.00 | 1 364 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 430 133.00 | 8 148 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 958 613.00 | 2 950 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 694.00 | 414 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 164 421.00 | 58 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 820.00 | 57 957.00 | ||
GE Autres charges | 83 150.00 | 41 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 206 535.00 | 29 952 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 427 608.00 | 91 440.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 166 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 281.00 | 108 092.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 454 381.00 | 108 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 736.00 | 167 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 737.00 | 167 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 389 645.00 | -59 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 204 273.00 | 32 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 798.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 194.00 | 193 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 194.00 | 583 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 130.00 | -583 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -178 677.00 | -105 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 245 372.00 | 30 152 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 098.00 | 30 598 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 726.00 | -445 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003 828.00 | 10 317.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263 989.00 | 576 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 777.00 | 36 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203 594.00 | 623 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 972 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 826 771.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 706.00 | 45 152.00 | 404 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951 089.00 | 373 542.00 | 8 324 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 795.00 | 418 694.00 | 8 729 489.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 051.00 | 46 820.00 | 62 961.00 | 15 910.00 |
02 aucun libellé | 3 743 904.00 | 2 357 100.00 | 1 386 805.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 749.00 | 74 208.00 | 58 036.00 | 71 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 732 217.00 | 5 274 407.00 | 7 006 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531 870.00 | 5 348 616.00 | 2 415 136.00 | 8 465 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563 921.00 | 5 395 436.00 | 2 478 097.00 | 8 481 261.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 223 342.00 | 223 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 035 386.00 | 4 035 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 108.00 | 421 108.00 | ||
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | ||
VP Divers | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 321 788.00 | 9 321 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 591.00 | 1 149 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 926 720.00 | 926 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 117 419.00 | 15 894 077.00 | 223 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 490.00 | 32 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 752.00 | 196 618.00 | 395 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 155.00 | 78 681.00 | 295 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 340.00 | 4 402 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 976.00 | 907 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 329.00 | 986 329.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | ||
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 836.00 | 567 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448 233.00 | 6 448 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 799.00 | 84 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 752.00 | 13 819 144.00 | 690 608.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 746.00 | |||