INEO DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | INEO DEFENSE |
| Siren | 323459974 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11534 |
| Numéro de Gestion | 2008B04521 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335 311.00 | 1 319 240.00 | 16 071.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 546 294.00 | 420 314.00 | 525 393.00 |
AN Terrains | 321 542.00 | 3 291.00 | 318 251.00 | 303 559.00 |
AP Constructions | 13 780 847.00 | 9 973 926.00 | 3 806 921.00 | 4 202 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711 955.00 | 5 100 187.00 | 611 768.00 | 637 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286 702.00 | 3 628 705.00 | 657 997.00 | 520 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 298.00 | |||
BF Prêts | 1 227 199.00 | 1 227 199.00 | 1 132 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | 13 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 643 240.00 | 20 571 642.00 | 7 071 598.00 | 7 393 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958 106.00 | 2 958 106.00 | 1 190 779.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 689 702.00 | 868 351.00 | 55 821 351.00 | 52 207 590.00 |
BZ Autres créances | 14 487 999.00 | 14 487 999.00 | 16 222 096.00 | |
CF Disponibilités | 2 233.00 | 2 233.00 | 9 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 246.00 | 38 246.00 | 22 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 176 286.00 | 868 351.00 | 73 307 935.00 | 69 652 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 819 526.00 | 21 439 993.00 | 80 379 533.00 | 77 045 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 314.00 | 2 000 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | ||
DH Report à nouveau | 49.00 | 19.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286 445.00 | 3 560 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 486 839.00 | 5 760 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 766 600.00 | 1 043 485.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 580 328.00 | 2 291 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 346 928.00 | 3 334 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 563.00 | 2 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200 000.00 | 18 243 135.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404 567.00 | 3 674 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 645.00 | 10 858 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695 734.00 | 20 483 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | |||
EA Autres dettes | 3 959 589.00 | 3 400 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 913 666.00 | 11 285 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 545 765.00 | 67 949 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 379 532.00 | 77 045 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 505 598.00 | 357 554.00 | 3 863 152.00 | 6 288 758.00 |
FD Production vendue biens | 5 597 260.00 | 5 597 260.00 | 10 153 526.00 | |
FG Production vendue services | 68 389 828.00 | 829 204.00 | 69 219 032.00 | 54 786 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 492 686.00 | 1 186 758.00 | 78 679 444.00 | 71 229 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 287.00 | 1 107 161.00 | ||
FQ Autres produits | 1 205 274.00 | 1 872 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 706 005.00 | 74 208 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209.00 | 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 068 263.00 | 35 971 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183 366.00 | 2 017 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 791 157.00 | 21 736 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 074 764.00 | 10 054 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 025 792.00 | 1 227 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384 669.00 | 52 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 571 952.00 | 511 685.00 | ||
GE Autres charges | 99 268.00 | 208 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 199 440.00 | 71 780 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 506 565.00 | 2 427 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 070.00 | 77 397.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 594.00 | 27 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 664.00 | 105 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 819.00 | 54 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | -19 587.00 | 80 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 232.00 | 134 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 567.00 | -29 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 496 998.00 | 2 398 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 26 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 161 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | 179 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 586.00 | -153 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 500.00 | 63 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302 534.00 | -1 379 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 775 170.00 | 74 339 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 488 725.00 | 70 779 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286 445.00 | 3 560 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 511 372.00 | 641 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 511 372.00 | 641 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 858.00 | 24 101 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 858.00 | 24 101 046.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 473 800.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 285 765.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 650 755.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 580 328.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 356 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334 813.00 | 1 571 952.00 | 559 837.00 | 4 346 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334 813.00 | 1 571 952.00 | 559 837.00 | 4 346 928.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 227 199.00 | 1 227 199.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 514 060.00 | 514 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 175 641.00 | 56 175 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 242 115.00 | 242 115.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 100.00 | 148 100.00 | ||
VB T. V. A. | 3 427 771.00 | 3 427 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 343 491.00 | 10 343 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 522.00 | 326 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 246.00 | 38 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 563.00 | 360 563.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200 000.00 | 18 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011 645.00 | 13 011 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 494 375.00 | 5 494 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541 784.00 | 4 541 784.00 | ||
VW T.V.A. | 10 414 039.00 | 10 414 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 537.00 | 245 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 863.00 | 469 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489 727.00 | 3 489 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 913 666.00 | 8 913 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 141 198.00 | 65 141 198.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | |||