GERMAT - CUSSENOT
Dépôt
| Dénomination | GERMAT - CUSSENOT |
| Siren | 323753483 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4585 |
| Numéro de Gestion | 1982B00018 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Remiremont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 16 800.00 | 16 800.00 | 16 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 117 373.00 | ||
AN Terrains | 53 994.00 | 53 994.00 | 53 994.00 | |
AP Constructions | 2 190 451.00 | 1 228 833.00 | 961 617.00 | 1 065 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 283.00 | 322 404.00 | 16 880.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980 721.00 | 4 750 971.00 | 1 229 750.00 | 1 227 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 683.00 | 239 683.00 | 34 024.00 | |
CU Autres participations | 494 371.00 | 494 371.00 | 482 924.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | 5 840.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 041.00 | 185 041.00 | 178 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 643 360.00 | 6 419 581.00 | 4 223 779.00 | 4 083 714.00 |
BT Marchandises | 5 951 067.00 | 5 951 067.00 | 5 749 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 702.00 | 575 707.00 | 2 736 995.00 | 2 918 978.00 |
BZ Autres créances | 745 565.00 | 745 565.00 | 910 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 266 485.00 | 1 266 485.00 | 934 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 070.00 | 34 070.00 | 10 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 309 889.00 | 575 707.00 | 10 734 182.00 | 10 523 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 970 049.00 | 6 995 288.00 | 14 974 761.00 | 14 623 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 649 536.00 | 607 648.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 960 110.00 | 5 698 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 829.00 | 528 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 803 852.00 | 8 326 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 339.00 | 4 679.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | 4 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 571.00 | 1 009 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 558.00 | 680 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 237.00 | 3 445 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 108.00 | 839 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 673.00 | 108 086.00 | ||
EA Autres dettes | 188 423.00 | 194 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 168 570.00 | 6 292 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 974 761.00 | 14 623 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 485.00 | 5 428 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 273 020.00 | 638.00 | 30 273 658.00 | 29 293 717.00 |
FG Production vendue services | 393 327.00 | 393 327.00 | 427 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 666 347.00 | 638.00 | 30 666 985.00 | 29 721 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 910.00 | 242 116.00 | ||
FQ Autres produits | 12 327.00 | 3 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 899 222.00 | 29 966 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 854 381.00 | 22 271 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -201 825.00 | -294 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 400 433.00 | 2 262 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 280.00 | 276 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 430 177.00 | 3 334 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 318.00 | 1 146 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 663.00 | 396 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 942.00 | 74 909.00 | ||
GE Autres charges | 77 208.00 | 109 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 396 577.00 | 29 578 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 644.00 | 388 759.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 744.00 | 145 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 271.00 | 50 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 014.00 | 195 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 296.00 | 73 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 296.00 | 73 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 718.00 | 122 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 362.00 | 510 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 165.00 | 19 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 605.00 | 21 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | 3 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 3 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 467.00 | 17 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 185 841.00 | 30 184 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483 011.00 | 29 655 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 829.00 | 528 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 644.00 | 137 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 662.00 | 499 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 849.00 | 22 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301 488.00 | 521 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 856.00 | 8 804 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 685 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 963.00 | 10 643 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 373.00 | 117 373.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 401.00 | 381 663.00 | 179 856.00 | 6 302 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 774.00 | 381 663.00 | 179 856.00 | 6 419 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 2 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 679.00 | 2 340.00 | 2 339.00 | |
6T Sur comptes clients | 604 031.00 | 86 942.00 | 115 266.00 | 575 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 031.00 | 86 942.00 | 115 266.00 | 575 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 710.00 | 86 942.00 | 117 605.00 | 578 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 942.00 | 115 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 340.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 185 041.00 | 185 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 809 647.00 | 809 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 503 055.00 | 2 503 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | ||
VB T. V. A. | 32 977.00 | 32 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 028.00 | 712 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 070.00 | 34 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 379.00 | 4 277 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 571.00 | 809 487.00 | 441 084.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 242.00 | 59 240.00 | 479 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 237.00 | 3 238 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 051.00 | 341 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 953.00 | 334 953.00 | ||
VW T.V.A. | 141 657.00 | 141 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 316.00 | 96 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 423.00 | 188 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 570.00 | 5 248 485.00 | 920 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 700.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 147.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 593.00 | 60 575.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 830 315.00 | 795 819.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 607.00 | 85 881.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 814.00 | 49 374.00 | ||
ST Autres comptes | 1 383 104.00 | 1 270 784.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400 433.00 | 2 262 433.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 280.00 | 276 485.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 280.00 | 276 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 069 220.00 | 5 886 706.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 432 434.00 | 4 573 846.00 | ||