SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE |
| Siren | 323859249 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9189 |
| Numéro de Gestion | 1984B40008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 Noeux-les-Mines |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 621.00 | 152 358.00 | 2 263.00 | 515.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | 176 000.00 | 176 000.00 | |
AN Terrains | 5 353 984.00 | 784 192.00 | 4 569 792.00 | 4 621 226.00 |
AP Constructions | 6 559 240.00 | 3 512 133.00 | 3 047 108.00 | 3 381 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 339.00 | 2 959 360.00 | 999 978.00 | 1 267 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543 761.00 | 3 854 634.00 | 1 689 127.00 | 2 074 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 085.00 | 98 085.00 | 95 865.00 | |
CU Autres participations | 832 772.00 | 832 772.00 | 832 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 826 279.00 | 1 826 279.00 | 1 814 227.00 | |
BF Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | 47 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 602 627.00 | 11 262 677.00 | 13 339 950.00 | 14 361 705.00 |
BT Marchandises | 6 893 335.00 | 145 719.00 | 6 747 616.00 | 6 925 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 246.00 | 42 399.00 | 1 457 847.00 | 1 522 154.00 |
BZ Autres créances | 2 303 944.00 | 2 303 944.00 | 1 957 775.00 | |
CF Disponibilités | 6 057 911.00 | 6 057 911.00 | 5 414 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 132.00 | 290 132.00 | 168 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 045 568.00 | 188 118.00 | 16 857 450.00 | 15 988 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 648 195.00 | 11 450 795.00 | 30 197 401.00 | 30 350 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 546.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 123 802.00 | 2 726 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 112.00 | 2 392 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294 370.00 | 278 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 453 283.00 | 6 100 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 203 400.00 | 145 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203 400.00 | 145 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773 665.00 | 12 891 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 854.00 | 6 604 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 211.00 | 3 137 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 30 218.00 | ||
EA Autres dettes | 1 384 722.00 | 1 432 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 4 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 540 718.00 | 24 104 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 197 401.00 | 30 350 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 901 029.00 | 12 339 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | 1 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 84 630 339.00 | 84 630 339.00 | 81 580 571.00 | |
FD Production vendue biens | 28 703.00 | 28 703.00 | 57 365.00 | |
FG Production vendue services | 2 855 186.00 | 2 855 186.00 | 2 226 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 514 228.00 | 87 514 228.00 | 83 864 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 122.00 | 12 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 095.00 | 109 427.00 | ||
FQ Autres produits | 212 702.00 | 104 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 872 147.00 | 84 090 369.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 826 595.00 | 63 739 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 145.00 | -615 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 308.00 | 1 150 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 049 407.00 | 4 451 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502 716.00 | 1 467 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 844 935.00 | 6 603 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 428 807.00 | 2 514 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 218 395.00 | 1 312 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 118.00 | 5 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 400.00 | |||
GE Autres charges | 34 643.00 | 22 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 220 468.00 | 80 651 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 651 679.00 | 3 438 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 827.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 498.00 | 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 303.00 | 6 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 628.00 | 7 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 130.00 | 201 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 130.00 | 201 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 502.00 | -193 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 478 178.00 | 3 245 177.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 3 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 237 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451.00 | 3 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 243 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 799.00 | 18 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 76 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 223.00 | 166 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 370.00 | 487 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 712 473.00 | 532 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 887 949.00 | 84 341 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 556 838.00 | 81 949 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 112.00 | 2 392 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 580.00 | 103 215.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 835.00 | 3 465.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 127.00 | 2 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332 315.00 | 182 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 545.00 | 12 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 405 987.00 | 196 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 514 410.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 757 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 602 627.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 612.00 | 745.00 | 152 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892 670.00 | 1 217 649.00 | 11 110 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044 282.00 | 1 218 395.00 | 11 262 677.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 294 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 278 022.00 | 18 799.00 | 2 451.00 | 294 370.00 |
4A Provisions pour litiges | 203 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 58 400.00 | 203 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 145 719.00 | 145 719.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 515.00 | 42 399.00 | 5 515.00 | 42 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 188 118.00 | 5 515.00 | 188 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 537.00 | 265 317.00 | 7 966.00 | 685 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 518.00 | 5 515.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 799.00 | 2 451.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 994.00 | 111 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 388 252.00 | 1 388 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VB T. V. A. | 164 979.00 | 164 979.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 313.00 | 168 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 253 196.00 | 1 253 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 187.00 | 701 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 290 132.00 | 290 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 868.00 | 4 192 868.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 771 313.00 | 1 131 624.00 | 7 528 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353 854.00 | 7 353 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 793.00 | 1 580 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 130.00 | 649 130.00 | ||
VW T.V.A. | 107 639.00 | 107 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 650.00 | 679 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 700.00 | 765 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 022.00 | 619 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 540 718.00 | 12 901 029.00 | 7 528 404.00 | 3 111 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 056.00 | |||