CLINIQUE SAINT HILAIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT HILAIRE |
| Siren | 323933549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3467 |
| Numéro de Gestion | 1982B00227 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 898.00 | 829 194.00 | 102 703.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 314 921.00 | 314 921.00 | 314 921.00 | |
AN Terrains | 60 874.00 | 48 169.00 | 12 704.00 | 12 704.00 |
AP Constructions | 17 837 880.00 | 13 725 930.00 | 4 111 950.00 | 4 541 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 199 734.00 | 13 155 007.00 | 2 044 727.00 | 2 094 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 082.00 | 1 171 721.00 | 727 360.00 | 776 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150 827.00 | 4 150 827.00 | 3 144 056.00 | |
CU Autres participations | 2 558.00 | 2 558.00 | 2 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | 9 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 407 354.00 | 28 930 023.00 | 11 477 330.00 | 10 912 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 273.00 | 1 166 273.00 | 1 631 569.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 251.00 | 16 938.00 | 4 571 312.00 | 6 188 601.00 |
BZ Autres créances | 2 883 338.00 | 308 339.00 | 2 574 999.00 | 2 923 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 143 759.00 | 2 143 759.00 | 877 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 443.00 | 130 443.00 | 96 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 305 865.00 | 325 278.00 | 10 980 587.00 | 12 111 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 713 220.00 | 29 255 302.00 | 22 457 918.00 | 23 024 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 027 402.00 | 13 200 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | -137 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 459 793.00 | 13 415 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 734.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 841 931.00 | 579 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 920 665.00 | 579 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 904.00 | 908 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 123.00 | 1 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 489.00 | 4 561 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 710.00 | 3 188 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 545.00 | 288 506.00 | ||
EA Autres dettes | 180 684.00 | 80 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 077 458.00 | 9 029 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 457 918.00 | 23 024 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 841 932.00 | 8 512 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 728 379.00 | 37 728 379.00 | 37 816 533.00 | |
FG Production vendue services | 952 784.00 | 952 784.00 | 988 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 681 163.00 | 38 681 163.00 | 38 805 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 870 672.00 | 767 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 687.00 | 529 839.00 | ||
FQ Autres produits | 5 416.00 | 18 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 112 939.00 | 40 121 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 349 379.00 | 13 701 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 465 296.00 | -251 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 286 392.00 | 7 386 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 882.00 | 1 989 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 550 022.00 | 11 343 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 905 906.00 | 3 832 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 078 630.00 | 1 833 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 621.00 | 356 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 341 502.00 | 167 973.00 | ||
GE Autres charges | 34 452.00 | 99 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 858 086.00 | 40 459 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 853.00 | -338 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 508.00 | 6 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 508.00 | 6 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 508.00 | -6 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 344.00 | -345 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 488.00 | 31 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 488.00 | 31 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 218.00 | -31 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 735.00 | -239 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 113 209.00 | 40 121 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 032 818.00 | 40 258 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 390.00 | -137 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 453.00 | 512 427.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 486.00 | 2 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 657.00 | 137 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 642 424.00 | 2 529 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 764 218.00 | 2 666 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 39 148 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 759.00 | 40 407 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 270.00 | 50 924.00 | 829 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 073 124.00 | 2 027 706.00 | 28 100 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 851 394.00 | 2 078 630.00 | 28 930 024.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 841 932.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 164.00 | 341 502.00 | 920 666.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 579 164.00 | 341 502.00 | 920 666.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 9 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 588 251.00 | 4 588 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883 339.00 | 2 883 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 444.00 | 130 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 612.00 | 7 602 034.00 | 9 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 904.00 | 1 141 378.00 | 235 526.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 490.00 | 3 508 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882 710.00 | 2 882 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 454.00 | 85 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 685.00 | 180 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 077 458.00 | 7 841 932.00 | 235 526.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 860.00 | |||