THERMASANIT
Dépôt
| Dénomination | THERMASANIT |
| Siren | 324143205 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8245 |
| Numéro de Gestion | 1982B00155 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 444.00 | 686.00 | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 477 000.00 | 407 204.00 | 457 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 651.00 | 51 036.00 | 4 615.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 604.00 | 218 077.00 | 8 527.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 311.00 | 28 311.00 | 34 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 903.00 | 757 558.00 | 449 345.00 | 511 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | 5 716.00 | 6 100.00 | |
BT Marchandises | 253 496.00 | 6 645.00 | 246 851.00 | 230 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | 24 424.00 | |
BZ Autres créances | 16 430.00 | 16 430.00 | 23 421.00 | |
CF Disponibilités | 373 415.00 | 373 415.00 | 443 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | 6 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 696 479.00 | 6 645.00 | 689 833.00 | 735 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 382.00 | 764 203.00 | 1 139 178.00 | 1 247 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 150.00 | 38 700.00 | ||
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 550.00 | 32 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 853 544.00 | 881 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 185 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 146 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 418.00 | 31 628.00 | ||
EA Autres dettes | 3 637.00 | 2 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 285 634.00 | 366 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 178.00 | 1 247 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 978.00 | 328 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 420.00 | 537 296.00 | 813 716.00 | 914 542.00 |
FG Production vendue services | 189 831.00 | 603.00 | 190 434.00 | 110 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 251.00 | 537 899.00 | 1 004 151.00 | 1 024 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 698.00 | 43 431.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 854.00 | 1 067 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 375.00 | 658 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 909.00 | -12 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 946.00 | 6 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 383.00 | -2 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 571.00 | 230 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 722.00 | 9 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 859.00 | 144 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 834.00 | 48 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 493.00 | 8 608.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 588.00 | 1 092 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 265.00 | -24 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 190.00 | 74 495.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 190.00 | 74 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 190.00 | 74 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 456.00 | 49 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 19 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 007.00 | 23 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | -17 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 045.00 | 1 148 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 596.00 | 1 115 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 550.00 | 32 450.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 698.00 | 43 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 520.00 | 2 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | 212 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 249.00 | 214 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 282 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 423.00 | 28 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 787.00 | 1 206 904.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 338.00 | 11 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 322.00 | 8 156.00 | 5 364.00 | 269 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 428.00 | 8 494.00 | 5 364.00 | 280 558.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 427 000.00 | 50 000.00 | 477 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 645.00 | 50 000.00 | 483 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 433 645.00 | 50 000.00 | 483 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 312.00 | 14 312.00 | 14 000.00 | |
UX Autres créances clients | 30 507.00 | 30 507.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | ||
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 78 162.00 | 14 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 476.00 | 147 820.00 | 37 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 72 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | ||
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 635.00 | 247 979.00 | 37 656.00 | |