SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DE TRAVAUX SPECIAUX |
| Siren | 324156595 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4107 |
| Numéro de Gestion | 1982B00093 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97224 DUCOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | 406.00 | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AN Terrains | 13 060.00 | 5 460.00 | 7 600.00 | 9 462.00 |
AP Constructions | 19 291.00 | 19 291.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 656.00 | 1 086 643.00 | 121 013.00 | 145 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 621.00 | 416 286.00 | 341 335.00 | 407 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505.00 | 27 505.00 | 27 505.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | 1 882.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 82 224.00 | 82 224.00 | 55 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 037.00 | 1 537 067.00 | 597 971.00 | 665 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 396.00 | 102 396.00 | 108 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 759.00 | 30 759.00 | 19 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 921.00 | 111 139.00 | 2 658 782.00 | 2 361 757.00 |
BZ Autres créances | 951 943.00 | 15 000.00 | 936 943.00 | 938 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | 41 583.00 | 41 583.00 | |
CF Disponibilités | 217 898.00 | 217 898.00 | 90 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | 22 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 129 497.00 | 126 139.00 | 4 003 358.00 | 3 582 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 534.00 | 1 663 205.00 | 4 601 329.00 | 4 247 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 619 663.00 | 561 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 370.00 | 58 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 170 034.00 | 1 939 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 500.00 | 424 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 7.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 211.00 | 1 099 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 107.00 | 584 088.00 | ||
EA Autres dettes | 55 745.00 | 15 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 136.00 | 170 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 417 170.00 | 2 293 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 329.00 | 4 247 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 221.00 | 2 070 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 674.00 | 118 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 726.00 | 11 726.00 | 5 172.00 | |
FG Production vendue services | 7 599 128.00 | 7 599 128.00 | 6 089 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 854.00 | 7 610 854.00 | 6 094 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 508.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 026.00 | 52 958.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 620 887.00 | 6 148 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 483 278.00 | 1 221 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 502.00 | -24 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 785 336.00 | 2 723 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 078.00 | 56 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 439 939.00 | 1 502 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 776.00 | 390 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 346.00 | 155 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 233.00 | 8 441.00 | ||
GE Autres charges | 3 448.00 | 28 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 932.00 | 6 063 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 956.00 | 85 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 342.00 | 8 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 342.00 | 8 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 208.00 | 18 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 208.00 | 18 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 866.00 | -10 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 260 089.00 | 75 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 707.00 | 21 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 707.00 | 21 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 426.00 | 33 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 426.00 | 39 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 719.00 | -17 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 937.00 | 6 179 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 566.00 | 6 121 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 370.00 | 58 218.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 16 706.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 093.00 | 51 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 376.00 | 26 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 150.00 | 78 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 2 025 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | 82 224.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 812.00 | 2 135 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 406.00 | 9 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 655.00 | 143 941.00 | 9 915.00 | 1 527 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 636.00 | 144 346.00 | 9 915.00 | 1 537 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 720.00 | 71 232.00 | 5 813.00 | 111 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | 86 232.00 | 5 829.00 | 126 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 861.00 | 86 232.00 | 5 829.00 | 140 264.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 224.00 | 82 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 403.00 | 153 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 616 519.00 | 2 616 519.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | ||
VB T. V. A. | 120 340.00 | 120 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 670 377.00 | 670 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 147.00 | 142 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 997.00 | 14 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 085.00 | 3 736 861.00 | 82 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 674.00 | 179 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 826.00 | 81 877.00 | 141 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 211.00 | 1 034 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 876.00 | 74 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 939.00 | 230 939.00 | ||
VW T.V.A. | 386 318.00 | 386 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 745.00 | 55 745.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 214 136.00 | 214 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 170.00 | 2 275 221.00 | 141 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 307.00 | |||