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SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL

Dépôt

DénominationSOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAUDEVEL
Siren324310598
Cloture28/02/2019
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt6698
Numéro de Gestion1982B00087
Code Activité4329B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62990 BEAURAINVILLE
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 905.00 10 905.00
AH Fonds commercial 16 921.00 16 921.00 16 921.00
AP Constructions 61 259.00 46 268.00 14 991.00 21 117.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 219 257.00 193 705.00 25 551.00 39 755.00
AT Autres immobilisations corporelles 558 924.00 537 470.00 21 453.00 24 839.00
CU Autres participations 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 286.00 286.00 286.00
BJ TOTAL (I) 867 554.00 788 349.00 79 205.00 103 920.00
BL Matières premières, approvisionnements 332 350.00 2 098.00 330 252.00 300 431.00
BP En cours de production de services 60 455.00 60 455.00 48 596.00
BX Clients et comptes rattachés 718 476.00 39 004.00 679 472.00 761 874.00
BZ Autres créances 43 137.00 43 137.00 64 656.00
CD Valeurs mobilières de placement 179 271.00 179 271.00 239 523.00
CF Disponibilités 89 071.00 89 071.00 268 001.00
CH Charges constatées d’avance 12 042.00 12 042.00 11 567.00
CJ TOTAL (II) 1 434 806.00 41 102.00 1 393 704.00 1 694 650.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 302 361.00 829 451.00 1 472 909.00 1 798 571.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 90 000.00 90 000.00
DD Réserve légale (1) 9 000.00 9 000.00
DG Autres réserves 680 110.00 850 461.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64 092.00 29 649.00
DL TOTAL (I) 843 203.00 979 110.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55 133.00 113 152.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 172.00 8 213.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 416 904.00 366 406.00
DY Dettes fiscales et sociales 148 994.00 293 784.00
EA Autres dettes 7 501.00 28 828.00
EC TOTAL (IV) 629 706.00 819 460.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 472 909.00 1 798 571.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 624 613.00 755 451.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 247 795.00 3 247 795.00 3 414 525.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 247 795.00 3 247 795.00 3 414 525.00
FM Production stockée 11 859.00 17 304.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 632.00 41 957.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 329 287.00 3 474 287.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 793 905.00 1 811 859.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29 821.00 13 091.00
FW Autres achats et charges externes 522 021.00 680 283.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 943.00 32 206.00
FY Salaires et traitements 551 060.00 507 157.00
FZ Charges sociales 330 370.00 313 420.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 468.00 56 511.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 507.00 16 614.00
GE Autres charges 11 501.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 277 958.00 3 431 146.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 51 329.00 43 140.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 182.00 417.00
GP Total des produits financiers (V) 182.00 417.00
GR Intérêts et charges assimilées 807.00 1 570.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 25.00
GU Total des charges financières (VI) 807.00 1 595.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -625.00 -1 178.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 703.00 41 962.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 499.00 409.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 532.00 5 660.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 22 032.00 6 069.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671.00 1 036.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 139.00 16 921.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 811.00 17 958.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 220.00 -11 888.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 832.00 425.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 351 501.00 3 480 773.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 287 409.00 3 451 124.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 64 092.00 29 649.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 079.00 10 103.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 893.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 893.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 286.00 286.00
VA Clients douteux ou litigieux 49 157.00 49 157.00
UX Autres créances clients 669 320.00 669 320.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 808.00 1 808.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 345.00 17 345.00
VB T. V. A. 11 710.00 11 710.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 691.00 14 691.00
VS Charges constatées d’avance 12 042.00 12 042.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 776 359.00 776 073.00 286.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200.00 200.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54 933.00 49 841.00 5 092.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17.00 17.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 416 905.00 416 905.00
8C Personnel et comptes rattachés 43 212.00 43 212.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 212.00 92 212.00
VW T.V.A. 12 635.00 12 635.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 352.00 3 352.00
VI Groupe et associés 1 156.00 1 156.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 501.00 7 501.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 632 122.00 627 030.00 5 092.00