MATERIELS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS ET SERVICES |
| Siren | 324847672 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1504 |
| Numéro de Gestion | 1986B00031 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 1 524.00 | 2 400.00 | 3 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 388.00 | ||
AP Constructions | 321 300.00 | 267 720.00 | 53 581.00 | 32 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 68 508.00 | 1 524.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 270.00 | 603 485.00 | 60 785.00 | 56 464.00 |
CU Autres participations | 174 771.00 | 30 000.00 | 144 771.00 | 144 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | 35 115.00 | 297 483.00 | 132 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 675.00 | 675.00 | 4 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 668.00 | 43 668.00 | 107 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 627.00 | 1 010 740.00 | 634 887.00 | 516 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 967.00 | 341 819.00 | 880 148.00 | |
BT Marchandises | 3 304 067.00 | 446 085.00 | 2 857 982.00 | 3 361 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 459.00 | 480 351.00 | 1 249 108.00 | 2 160 225.00 |
BZ Autres créances | 126 031.00 | 12 768.00 | 113 263.00 | 66 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 651.00 | 26 651.00 | 26 565.00 | |
CF Disponibilités | 177 985.00 | 177 985.00 | 256 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 244.00 | 144 244.00 | 531 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 730 404.00 | 1 281 023.00 | 5 449 381.00 | 6 403 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 031.00 | 2 291 763.00 | 6 084 267.00 | 6 919 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 376 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 304.00 | 304 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 432.00 | 30 432.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 816 725.00 | 1 523 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 202.00 | 293 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 277 663.00 | 2 151 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 214.00 | 2 446 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 761.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 984.00 | 1 468 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 893.00 | 180 255.00 | ||
EA Autres dettes | 47 572.00 | 54 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 942.00 | 528 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 806 604.00 | 4 767 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 267.00 | 6 919 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 658.00 | 4 045 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 110.00 | 899 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 139 847.00 | 8 139 847.00 | 8 887 503.00 | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 1 500.00 | 33 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 347.00 | 8 141 347.00 | 8 921 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 939.00 | 2 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 722.00 | 371 764.00 | ||
FQ Autres produits | 5 731.00 | 9 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 218 738.00 | 9 305 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 190 132.00 | 6 543 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -504 327.00 | -303 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 624.00 | 1 517 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 611.00 | 41 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 591 593.00 | 560 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 289.00 | 224 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 774.00 | 39 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 588.00 | 245 135.00 | ||
GE Autres charges | 2 270.00 | 1 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 197 554.00 | 8 869 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 184.00 | 435 773.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560.00 | 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566.00 | 1 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | 101 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 126.00 | 102 509.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 978.00 | 79 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 978.00 | 130 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 148.00 | -27 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 333.00 | 407 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 584.00 | 9 584.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 509.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 093.00 | 17 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 28 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 468.00 | 28 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 625.00 | -11 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 103 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 958.00 | 9 425 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 328 756.00 | 9 131 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 202.00 | 293 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 177.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 656.00 | 88 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | 250.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -5 220.00 | 14 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 069.00 | 59 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 658.00 | 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 769.00 | 60 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 1 055 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 820.00 | 581 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 606.00 | 1 645 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 1 129.00 | 5 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 649.00 | 34 645.00 | 1 582.00 | 939 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 432.00 | 35 774.00 | 1 582.00 | 945 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 65 115.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 660 491.00 | 163 635.00 | 36 222.00 | 787 904.00 |
6T Sur comptes clients | 426 496.00 | 72 953.00 | 19 098.00 | 480 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 870.00 | 236 588.00 | 220 320.00 | 1 346 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 870.00 | 236 588.00 | 220 320.00 | 1 346 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 588.00 | |||
UG ‐ Financières | 165 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 332 598.00 | 332 598.00 | ||
UP Prêts | 675.00 | 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 668.00 | 43 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 978.00 | 376 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 352 481.00 | 1 352 481.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 033.00 | 114 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 244.00 | 144 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 675.00 | 1 623 431.00 | 753 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 110.00 | 816 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 103.00 | 521 157.00 | 401 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 984.00 | 1 782 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555.00 | 48 555.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 585.00 | 98 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 225.00 | 21 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 572.00 | 47 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 604.00 | 3 404 658.00 | 401 946.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 162.00 | 78 175.00 | ||
YT Sous‐traitance | 235 230.00 | 211 788.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 360.00 | 248 001.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 810.00 | 80 191.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 734.00 | 469 567.00 | ||
ST Autres comptes | 454 490.00 | 507 826.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 624.00 | 1 517 374.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 611.00 | 41 057.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 611.00 | 41 057.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||