PRODIMED
Dépôt
| Dénomination | PRODIMED |
| Siren | 324918283 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 7321 |
| Numéro de Gestion | 1982B50126 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 Neuilly-en-Thelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 746.00 | 167 397.00 | 96 349.00 | 120 211.00 |
AH Fonds commercial | 121 640.00 | 121 640.00 | 121 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 310.00 | 271 257.00 | 48 053.00 | 146 510.00 |
AP Constructions | 3 060 084.00 | 2 290 204.00 | 769 880.00 | 919 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 128.00 | 4 413 665.00 | 859 463.00 | 1 001 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 694.00 | 268 005.00 | 20 688.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 585.00 | 310 585.00 | 288 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 637 188.00 | 7 410 529.00 | 2 226 659.00 | 2 629 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 016.00 | 17 814.00 | 1 431 201.00 | 846 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 163 338.00 | 14 064.00 | 2 149 275.00 | 1 276 574.00 |
BT Marchandises | 355 714.00 | 4 424.00 | 351 290.00 | 30 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 235.00 | 105 235.00 | 48 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 661.00 | 178 486.00 | 3 166 175.00 | 2 025 500.00 |
BZ Autres créances | 792 315.00 | 792 315.00 | 971 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 320 724.00 | 1 320 724.00 | 3 293 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 109.00 | 80 109.00 | 263 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 611 112.00 | 214 788.00 | 9 396 324.00 | 8 756 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 248 299.00 | 7 625 317.00 | 11 622 983.00 | 11 385 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 728 000.00 | 728 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 592.00 | 826 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 591.00 | -1 335 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 300.00 | 46 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 642 099.00 | 2 339 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 517 673.00 | 1 061 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 517 673.00 | 1 061 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 283.00 | 4 044 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 617.00 | 3 193 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 413.00 | 747 900.00 | ||
EA Autres dettes | 324 478.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 463 211.00 | 7 984 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 983.00 | 11 385 890.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 524 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 388 704.00 | 94 308.00 | 483 013.00 | 164 716.00 |
FD Production vendue biens | 6 745 982.00 | 4 991 974.00 | 11 737 956.00 | 11 167 948.00 |
FG Production vendue services | 121 971.00 | 36 078.00 | 158 049.00 | 757 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 657.00 | 5 122 360.00 | 12 379 017.00 | 12 089 710.00 |
FM Production stockée | 776 298.00 | -77 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 043.00 | 640 885.00 | ||
FQ Autres produits | 2 917.00 | 109 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 499 275.00 | 12 766 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 572.00 | 97 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -315 700.00 | -30 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 840 090.00 | 2 292 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 489.00 | 463 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 502 548.00 | 5 824 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 642.00 | 257 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 413 654.00 | 2 745 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 179.00 | 1 078 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 988.00 | 517 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 921.00 | 267 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 000.00 | 207 673.00 | ||
GE Autres charges | 495.00 | 32 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 365 900.00 | 13 754 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 376.00 | -988 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 395.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 466.00 | 9 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 683.00 | 10 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 074.00 | 49 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 463.00 | 7 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 537.00 | 56 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 854.00 | -46 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 522.00 | -1 034 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 550.00 | 29 529.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 561.00 | 1 388 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 944.00 | 1 417 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 470.00 | 1 417 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 15 518.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 413.00 | 287 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 015.00 | 1 720 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 929.00 | -302 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 140.00 | -2 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 903.00 | 14 194 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 312.00 | 15 529 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 591.00 | -1 335 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 697.00 | 5 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 407.00 | 105 343.00 | 586.00 | 383 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576 100.00 | 407 311.00 | 11 537.00 | 6 971 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 507.00 | 512 654.00 | 12 123.00 | 7 355 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 46 960.00 | 13 851.00 | 11 511.00 | 49 300.00 |
4A Provisions pour litiges | 452 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 723.00 | 68 000.00 | 612 050.00 | 517 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 928.00 | 22 562.00 | 55 490.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 267 994.00 | 36 302.00 | 267 994.00 | 36 302.00 |
6T Sur comptes clients | 177 866.00 | 620.00 | 178 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 788.00 | 59 483.00 | 267 994.00 | 270 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 471.00 | 141 334.00 | 891 555.00 | 837 250.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310 585.00 | 310 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 624.00 | 188 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 156 038.00 | 3 156 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 662.00 | 130 662.00 | ||
VB T. V. A. | 647 246.00 | 647 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 109.00 | 80 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 670.00 | 4 028 461.00 | 499 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 691.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 617.00 | 3 750 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 786.00 | 249 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 578.00 | 336 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 049.00 | 24 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 504 592.00 | 3 504 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 478.00 | 324 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 402.00 | 230 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 192.00 | 8 420 501.00 | 19 691.00 | |