VILAUMAG
Dépôt
| Dénomination | VILAUMAG |
| Siren | 325060861 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5246 |
| Numéro de Gestion | 1982B50127 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
AP Constructions | 3 775 139.00 | 3 142 035.00 | 633 104.00 | 568 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 113.00 | 1 617 027.00 | 157 086.00 | 149 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 082.00 | 1 064 560.00 | 603 522.00 | 220 997.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | 11 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 246 958.00 | 5 840 483.00 | 1 406 474.00 | 951 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | 18 569.00 | 10 902.00 | |
BT Marchandises | 2 802 092.00 | 2 802 092.00 | 2 527 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | 235.00 | 74 790.00 | 98 162.00 |
BZ Autres créances | 747 098.00 | 747 098.00 | 920 384.00 | |
CF Disponibilités | 598 443.00 | 598 443.00 | 50 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 006.00 | 36 006.00 | 34 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 277 231.00 | 235.00 | 4 276 996.00 | 3 642 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 189.00 | 5 840 718.00 | 5 683 471.00 | 4 593 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 342.00 | 80 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 919.00 | 495 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 261.00 | 664 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 206 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 631.00 | 998 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 994.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 343.00 | 1 723 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 564.00 | 903 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 076.00 | 75 988.00 | ||
EA Autres dettes | 17 602.00 | 21 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 615 210.00 | 3 723 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 471.00 | 4 593 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 599.00 | 3 192 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 770 274.00 | 38 770 274.00 | 37 425 857.00 | |
FG Production vendue services | 807 232.00 | 807 232.00 | 693 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 577 506.00 | 39 577 506.00 | 38 119 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 7 289.00 | ||
FQ Autres produits | 25 779.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 603 618.00 | 38 126 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 840 714.00 | 30 661 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -274 419.00 | 197 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 120.00 | 55 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 667.00 | 6 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 104 883.00 | 2 970 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 430 031.00 | 428 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 230 286.00 | 2 067 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 290.00 | 687 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 888.00 | 328 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235.00 | |||
GE Autres charges | 34 739.00 | 45 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 423 102.00 | 37 447 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 180 517.00 | 678 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 000.00 | 44 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 989.00 | 33 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 989.00 | 77 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 623.00 | 14 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 623.00 | 14 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 365.00 | 62 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 260 882.00 | 741 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 721.00 | 21 237.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 221.00 | 21 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 198.00 | 4 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 198.00 | 186 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 023.00 | -165 173.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 120.00 | 92 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 866.00 | -12 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 967 828.00 | 38 225 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 067 909.00 | 37 729 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 919.00 | 495 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 583.00 | 821 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | 46 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 511.00 | 868 061.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 615.00 | 12 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 615.00 | 7 246 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 734.00 | 366 888.00 | 5 823 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 595.00 | 366 888.00 | 5 840 483.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 500.00 | 206 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 235.00 | 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 235.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 206 500.00 | 235.00 | 206 500.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | 11 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 455.00 | 73 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | ||
VB T. V. A. | 102 537.00 | 102 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 248.00 | 640 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 006.00 | 36 006.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 826.00 | 858 128.00 | 11 698.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 631.00 | 638 020.00 | 656 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 343.00 | 1 870 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 455.00 | 470 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 510.00 | 234 510.00 | ||
VW T.V.A. | 107 031.00 | 107 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 568.00 | 167 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 994.00 | 278 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 602.00 | 17 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 210.00 | 3 958 599.00 | 656 611.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 679.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||