LITERIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | LITERIE SERVICE |
| Siren | 325267573 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12393 |
| Numéro de Gestion | 1985B00041 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 MARSANNAY LA COTE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 690.00 | 48 662.00 | 9 028.00 | 7 157.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | 248 492.00 | 248 492.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 2 605.00 | 3 536.00 | 3 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 978.00 | 95.00 | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 020.00 | 939 061.00 | 220 958.00 | 267 754.00 |
AX Avances et acomptes | 6 168.00 | |||
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BF Prêts | 1 650.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 113 967.00 | 113 967.00 | 113 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 595 309.00 | 999 069.00 | 596 240.00 | 649 529.00 |
BT Marchandises | 933 463.00 | 60 183.00 | 873 280.00 | 957 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 038.00 | 8 320.00 | 142 718.00 | 122 769.00 |
BZ Autres créances | 81 507.00 | 81 507.00 | 102 469.00 | |
CF Disponibilités | 587 577.00 | 587 577.00 | 387 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 097.00 | 183 097.00 | 147 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 936 682.00 | 68 503.00 | 1 868 179.00 | 1 718 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 991.00 | 1 067 572.00 | 2 464 419.00 | 2 367 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 458.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 397.00 | 21 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 832 656.00 | 735 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 97 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 947 650.00 | 898 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 865.00 | 240 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 641.00 | 201 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 836.00 | 728 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 428.00 | 285 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 501 769.00 | 1 469 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 419.00 | 2 367 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 656.00 | 1 082 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 092 259.00 | 5 198 319.00 | ||
FG Production vendue services | 1 789.00 | 3 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 048.00 | 5 201 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 980.00 | 8 011.00 | ||
FQ Autres produits | 5 136.00 | 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 163.00 | 5 209 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 526 840.00 | 2 810 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 057.00 | -121 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 405.00 | 9 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 962.00 | 1 120 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 851.00 | 127 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 375.00 | 753 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 292.00 | 261 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 393.00 | 77 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 042.00 | 10 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 58 563.00 | 55 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 055 781.00 | 5 106 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 382.00 | 103 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 216.00 | 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 358.00 | 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 574.00 | 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 762.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 097.00 | 3 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 097.00 | 3 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 523.00 | -3 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 859.00 | 100 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 2 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -2 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 737.00 | 5 210 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 141.00 | 5 113 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597.00 | 97 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 993.00 | 6 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 385.00 | 36 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 922.00 | 43 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 1 168 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 114 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 798.00 | 1 595 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 529.00 | 4 739.00 | 51 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 102.00 | 83 655.00 | 15 717.00 | 947 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 631.00 | 88 393.00 | 15 717.00 | 998 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 967.00 | 113 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 038.00 | 140 580.00 | 10 458.00 | |
VP Divers | 81 507.00 | 81 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 097.00 | 183 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 609.00 | 405 184.00 | 124 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 865.00 | 53 392.00 | 146 477.00 | 6 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 836.00 | 721 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 428.00 | 341 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 129.00 | 1 116 656.00 | 146 477.00 | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 607.00 | |||