RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS |
| Siren | 325486504 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79459 |
| Numéro de Gestion | 1982B08871 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 9 084.00 | 1 191.00 | 3 076.00 |
AP Constructions | 348 811.00 | 348 811.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 332.00 | 98 748.00 | 24 584.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 428.00 | 238 628.00 | 1 094 799.00 | 1 140 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 024.00 | 250 024.00 | 11 428.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 9 404.00 | 9 404.00 | 6 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 465.00 | 47 465.00 | 45 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 122 754.00 | 695 272.00 | 1 427 482.00 | 1 234 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | 131.00 | 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | 5 754.00 | 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 644.00 | 1 550.00 | 43 094.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 75 521.00 | 75 521.00 | 199 281.00 | |
CF Disponibilités | 232 873.00 | 232 873.00 | 139 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | 30 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 185.00 | 1 550.00 | 388 635.00 | 399 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 938.00 | 696 822.00 | 1 816 117.00 | 1 633 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 498 518.00 | 186 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 605.00 | 312 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 385.00 | 506 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 302.00 | 530 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 232.00 | 8 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 111 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 900.00 | 153 055.00 | ||
EA Autres dettes | 209 282.00 | 169 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 036.00 | 153 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 058 732.00 | 1 126 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 117.00 | 1 633 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 966.00 | 1 118 002.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42.00 | 42.00 | 442.00 | |
FG Production vendue services | 2 014 973.00 | 2 014 973.00 | 1 982 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 015.00 | 2 015 015.00 | 1 983 202.00 | |
FN Production immobilisée | 2 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 694.00 | 10 962.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 749.00 | 1 994 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 683.00 | 598.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 589.00 | 47 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27.00 | 1 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 794.00 | 567 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 340.00 | 62 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 035.00 | 572 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 644.00 | 180 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 162.00 | 88 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 550.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 670 826.00 | 1 522 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 923.00 | 472 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 500.00 | 9 963.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 500.00 | 9 963.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 500.00 | -9 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 423.00 | 462 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 327.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 89 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 90 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | -53 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 457.00 | 96 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 749.00 | 2 031 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 144.00 | 1 718 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 605.00 | 312 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | 9 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 570.00 | 1 117 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 316.00 | 4 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 161.00 | 1 121 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813 155.00 | 2 055 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 155.00 | 2 122 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 885.00 | 9 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 272.00 | 117 277.00 | 3 362.00 | 686 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 472.00 | 119 162.00 | 3 362.00 | 695 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 465.00 | 47 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | 5 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 193.00 | 39 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | ||
VB T. V. A. | 68 386.00 | 68 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 297.00 | 151 427.00 | 56 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 302.00 | 448 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 282.00 | 71 748.00 | 137 534.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 153 036.00 | 153 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 500.00 | 895 966.00 | 137 534.00 | |