ROCHET Group
Dépôt
| Dénomination | ROCHET Group |
| Siren | 325720332 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/008703 |
| Numéro de Gestion | 1957B00033 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 242.00 | 215 749.00 | 29 493.00 | 35 831.00 |
AH Fonds commercial | 784 331.00 | 784 331.00 | 784 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 153.00 | 103 579.00 | 10 574.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 446.00 | 826 631.00 | 223 815.00 | 279 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 601.00 | 30 601.00 | 13 750.00 | |
CU Autres participations | 169 204.00 | 169 204.00 | 141 405.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | 7 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 421 309.00 | 1 165 928.00 | 1 255 381.00 | 1 268 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 678.00 | 70 936.00 | 306 742.00 | 435 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639 868.00 | 172 910.00 | 1 466 958.00 | 1 337 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 773.00 | 18 773.00 | 15 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 642.00 | 22 329.00 | 1 224 313.00 | 1 195 413.00 |
BZ Autres créances | 41 337.00 | 41 337.00 | 40 906.00 | |
CF Disponibilités | 218 744.00 | 218 744.00 | 190 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 267 441.00 | 267 441.00 | 194 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 810 483.00 | 266 175.00 | 3 544 308.00 | 3 410 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 556.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 792.00 | 1 432 103.00 | 4 799 689.00 | 4 683 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 31 088.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 794.00 | 49 794.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 500.00 | 120 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 175.00 | 509 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 239 469.00 | 2 840 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 035.00 | 556 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 508.00 | 60 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 992.00 | 7 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 137.00 | 897 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 884.00 | 270 952.00 | ||
EA Autres dettes | 9 722.00 | 40 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 553 277.00 | 1 833 224.00 | ||
ED (V) | 6 943.00 | 5 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 689.00 | 4 683 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 445.00 | 1 546 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 523 662.00 | 1 771 133.00 | 7 294 795.00 | 7 675 286.00 |
FG Production vendue services | 102 668.00 | 7 659.00 | 110 327.00 | 133 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 331.00 | 1 778 792.00 | 7 405 123.00 | 7 809 120.00 |
FN Production immobilisée | 41 211.00 | 75 481.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 380.00 | 144 897.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 797 839.00 | 8 034 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 144 779.00 | 3 199 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 474.00 | -52 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 097.00 | 454 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 637.00 | -45 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 764 834.00 | 1 751 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 823.00 | 77 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 325.00 | 1 226 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 687.00 | 451 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 207.00 | 154 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 378.00 | 294 542.00 | ||
GE Autres charges | 13 991.00 | 15 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 379 283.00 | 7 527 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 555.00 | 506 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 352.00 | 30 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 327.00 | 87.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 556.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 235.00 | 32 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 436.00 | 93 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 436.00 | 97 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 201.00 | -65 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 354.00 | 441 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 1 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 557.00 | 24 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | 133 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 11 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 182.00 | 53 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 349.00 | 65 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | 68 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 244.00 | 8 200 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 069.00 | 7 691 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 175.00 | 509 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 213.00 | 7 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 977.00 | 108 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 323.00 | 27 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 483.00 | 143 725.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 029 573.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 71 991.00 | 1 195 200.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | 176 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051.00 | 72 848.00 | 2 421 309.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 970.00 | 19 970.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 050.00 | 13 998.00 | 300.00 | 215 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 368.00 | 130 209.00 | 62 367.00 | 930 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 388.00 | 144 207.00 | 62 667.00 | 1 165 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 275 201.00 | 243 847.00 | 275 202.00 | 243 846.00 |
6T Sur comptes clients | 29 140.00 | 5 531.00 | 12 341.00 | 22 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 341.00 | 249 378.00 | 287 543.00 | 266 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 897.00 | 249 378.00 | 292 099.00 | 266 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 378.00 | 287 543.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 556.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 088.00 | 31 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 215 553.00 | 1 215 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 23 240.00 | 23 240.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 441.00 | 267 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 553.00 | 1 524 332.00 | 38 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 124.00 | 98 292.00 | 164 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 137.00 | 1 024 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 860.00 | 73 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 793.00 | 83 793.00 | ||
VW T.V.A. | 44 194.00 | 44 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 037.00 | 18 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 286.00 | 1 378 454.00 | 164 832.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 192.00 | |||