ENTREPRISE FERAY S.A.R.L
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE FERAY S.A.R.L |
| Siren | 325919454 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1626 |
| Numéro de Gestion | 1982B00122 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36000 CHATEAUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
AP Constructions | 102 694.00 | 96 360.00 | 6 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 450.00 | 433 526.00 | 148 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 037.00 | 444 940.00 | 99 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 274 921.00 | 979 515.00 | 295 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 951.00 | 16 951.00 | ||
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
BT Marchandises | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 500 192.00 | 996.00 | 499 196.00 | |
BZ Autres créances | 125 280.00 | 125 280.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 757 652.00 | 757 652.00 | ||
CF Disponibilités | 257 145.00 | 257 145.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 702 387.00 | 996.00 | 1 701 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 308.00 | 980 511.00 | 1 996 797.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 38 758.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | |||
DG Autres réserves | 143 938.00 | |||
DH Report à nouveau | 697 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 390.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 164 014.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 203.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 203.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 812 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 797.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 583.00 | 65 583.00 | ||
FG Production vendue services | 2 465 266.00 | 2 465 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 849.00 | 2 530 849.00 | ||
FM Production stockée | -2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 347.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 753.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 934.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 253.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 931.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 164.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 773 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 035.00 | |||
FY Salaires et traitements | 633 802.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 941.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 840.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 203.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 376 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 359.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 438.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 438.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 811.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 126.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 736.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 390.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 056.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 135.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 409.00 | 38 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 288.00 | 38 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 408.00 | 1 236 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 408.00 | 1 274 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 327.00 | 148 905.00 | 184 408.00 | 974 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 017.00 | 148 905.00 | 184 408.00 | 979 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 010.00 | 20 203.00 | 18 010.00 | 20 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 010.00 | 20 203.00 | 18 010.00 | 20 203.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 1 202.00 | 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 1 202.00 | 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 208.00 | 20 203.00 | 19 212.00 | 21 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 203.00 | 19 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 499 001.00 | 499 001.00 | ||
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 064.00 | 634 414.00 | 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 219.00 | 89 546.00 | 81 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 689.00 | 291 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 118.00 | 100 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 050.00 | 36 050.00 | ||
VW T.V.A. | 109 340.00 | 109 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 716.00 | 97 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 580.00 | 730 907.00 | 81 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 763.00 | |||