TERACTEM
Dépôt
| Dénomination | TERACTEM |
| Siren | 325920064 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/010890 |
| Numéro de Gestion | 1959B00006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 698.00 | 66 484.00 | 9 213.00 | 18 998.00 |
AN Terrains | 304 141.00 | 304 141.00 | 297 136.00 | |
AP Constructions | 2 500 404.00 | 1 035 673.00 | 1 464 730.00 | 1 441 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 605.00 | 431 747.00 | 146 858.00 | 167 998.00 |
CU Autres participations | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | 3 018 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 363.00 | 42 363.00 | 41 336.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 126 773.00 | 126 773.00 | 126 773.00 | |
BF Prêts | 3 615.00 | 3 615.00 | 19 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 651 928.00 | 1 533 905.00 | 5 118 022.00 | 5 131 785.00 |
BN En cours de production de biens | 79 008 365.00 | 79 008 365.00 | 67 545 258.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 235 912.00 | 7 235 912.00 | 7 570 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233 557.00 | 1 233 557.00 | 1 860 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 003 944.00 | 41 467.00 | 18 962 476.00 | 11 650 206.00 |
BZ Autres créances | 40 321 005.00 | 40 321 005.00 | 35 976 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 546.00 | -2 546.00 | -2 546.00 | |
CF Disponibilités | 15 031 858.00 | 15 031 858.00 | 8 088 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | 30 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 383 970.00 | 41 467.00 | 162 342 503.00 | 134 400 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 035 898.00 | 1 575 373.00 | 167 460 525.00 | 139 598 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 021.00 | 7 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 280.00 | 274 079.00 | ||
DG Autres réserves | 2 607 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 828.00 | 737 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 822.00 | 80 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 956 951.00 | 10 699 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 979 784.00 | 998 021.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 621.00 | 108 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 124 405.00 | 1 106 559.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 600 275.00 | 46 500 470.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 389.00 | 3 910 086.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 972.00 | 28 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 666 873.00 | 14 097 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049 938.00 | 33 598 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 260.00 | 71 277.00 | ||
EA Autres dettes | 291 585.00 | 183 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 025 573.00 | 11 599 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 379 168.00 | 127 792 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 460 525.00 | 139 598 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 911 570.00 | 23 400 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 911 570.00 | 23 400 997.00 | ||
FM Production stockée | 9 551 286.00 | 8 109 662.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 523 591.00 | 2 151 431.00 | ||
FQ Autres produits | 2 010 897.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 986 447.00 | 35 672 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 220 570.00 | 28 954 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 272.00 | 1 068 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 872.00 | 227 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 763 273.00 | 2 732 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 210 278.00 | 1 277 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 465.00 | 130 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 467.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 077 908.00 | 529 257.00 | ||
GE Autres charges | 25 452.00 | 236 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 521 560.00 | 35 156 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 464 887.00 | 516 160.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 067.00 | 142 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 106.00 | 143 016.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 687.00 | 73 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 667.00 | 73 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 437.00 | 69 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 324.00 | 585 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | 6 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | 1 428 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 5 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 802.00 | 900 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 924.00 | 527 226.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 600.00 | 333 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 972.00 | 41 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 127 431.00 | 37 244 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 863 602.00 | 36 506 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 828.00 | 737 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 888.00 | 170 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 599.00 | 4 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 186.00 | 175 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 420.00 | 3 383 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | 3 193 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 804.00 | 6 651 928.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 699.00 | 9 785.00 | 66 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 038.00 | 84 680.00 | 1 297.00 | 1 467 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 737.00 | 94 465.00 | 1 297.00 | 1 533 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 642.00 | 30.00 | 6 850.00 | 73 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 993 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 559.00 | 1 093 908.00 | 76 062.00 | 2 124 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 202.00 | 1 093 938.00 | 82 912.00 | 2 198 227.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 196.00 | 58 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 944 965.00 | 18 944 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 636.00 | 181 636.00 | ||
VB T. V. A. | 883 400.00 | 883 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641 589.00 | 2 641 589.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 444.00 | 23 217 247.00 | 5 819 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 669 649.00 | 10 412 111.00 | 37 194 314.00 | 63 224.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558 369.00 | 6 558 369.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698 800.00 | 14 698 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199 873.00 | 3 199 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 260.00 | 108 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 008.00 | 286 008.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 487 313.00 | 9 487 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 025 573.00 | 24 025 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 591 976.00 | 73 776 068.00 | 43 752 683.00 | 63 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 969 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457 051.00 | |||