SEBAZAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEBAZAC DISTRIBUTION |
| Siren | 325930139 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3100 |
| Numéro de Gestion | 1982B00099 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET LE CHATEAU |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 127.00 | 178 717.00 | 2 410.00 | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | 1 681 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AN Terrains | 966 202.00 | 966 202.00 | 966 202.00 | |
AP Constructions | 2 068 464.00 | 1 547 843.00 | 520 621.00 | 571 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 442.00 | 2 625 983.00 | 369 459.00 | 455 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619 317.00 | 11 563 634.00 | 6 055 683.00 | 5 479 561.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | 30 000.00 | 355 594.00 | |
CU Autres participations | 2 295 674.00 | 700 100.00 | 1 595 574.00 | 1 586 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 345.00 | 3 345.00 | 3 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 352 531.00 | 352 531.00 | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 308 252.00 | 16 616 277.00 | 11 691 974.00 | 11 570 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | 17 656.00 | 14 390.00 | |
BT Marchandises | 8 930 365.00 | 144 903.00 | 8 785 462.00 | 8 912 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 521.00 | 334 521.00 | 466 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 839.00 | 5 067.00 | 334 773.00 | 349 231.00 |
BZ Autres créances | 2 519 083.00 | 2 519 083.00 | 2 302 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 9 643.00 | 690 357.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 7 218 786.00 | 7 218 786.00 | 4 485 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 399 069.00 | 399 069.00 | 370 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 459 320.00 | 159 613.00 | 20 299 707.00 | 18 721 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 767 572.00 | 16 775 890.00 | 31 991 681.00 | 30 291 604.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 164 034.00 | 10 164 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 227.00 | 1 783 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 304 873.00 | 339 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 103 134.00 | 12 331 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 955.00 | 278 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 955.00 | 278 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 113.00 | 2 588 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 070.00 | 3 595 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 551.00 | 17 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 882.00 | 8 221 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 720.00 | 2 318 487.00 | ||
EA Autres dettes | 902 169.00 | 932 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088.00 | 6 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 609 592.00 | 17 681 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 991 681.00 | 30 291 604.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 992 902.00 | 104 992 902.00 | 101 906 522.00 | |
FG Production vendue services | 1 659 501.00 | 1 659 501.00 | 1 567 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 652 403.00 | 106 652 403.00 | 103 473 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 232.00 | 416 472.00 | ||
FQ Autres produits | 679.00 | 55 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 890 314.00 | 103 945 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 977 317.00 | 80 865 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 122 905.00 | -429 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 677.00 | 154 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 267.00 | 4 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 070 789.00 | 9 970 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 314.00 | 1 470 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 596 214.00 | 5 713 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 033 368.00 | 2 132 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 353 757.00 | 1 297 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 970.00 | 147 614.00 | ||
GE Autres charges | 22 625.00 | 169 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 921 667.00 | 101 497 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 968 647.00 | 2 447 740.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 790.00 | 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 128.00 | 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 581.00 | 52 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 709.00 | 53 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 363.00 | 71 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 006.00 | 71 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 297.00 | -17 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 919 139.00 | 2 430 110.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 141.00 | 1 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 256 779.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 104.00 | 38 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 245.00 | 297 371.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | 42 573.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 493.00 | 190 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 657.00 | 233 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 588.00 | 63 542.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 740.00 | 478 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 761.00 | 231 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 299 058.00 | 104 295 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 708 831.00 | 102 512 237.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 227.00 | 1 783 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 786.00 | 54 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215 156.00 | 1 824 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 251.00 | 11 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 832 684.00 | 1 835 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 277.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 594.00 | 4 164.00 | 23 679 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 651 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 594.00 | 4 164.00 | 28 308 252.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 545.00 | 2 172.00 | 178 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385 875.00 | 1 351 586.00 | 15 737 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562 420.00 | 1 353 757.00 | 15 916 177.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 304 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 339 484.00 | 34 611.00 | 304 873.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 278 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 955.00 | 190 493.00 | 190 493.00 | 278 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 100.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 141 120.00 | 144 903.00 | 141 120.00 | 144 903.00 |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | 5 067.00 | 6 494.00 | 5 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 9 643.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 714.00 | 159 613.00 | 147 614.00 | 859 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 153.00 | 350 106.00 | 372 717.00 | 1 443 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 970.00 | 147 614.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 643.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 493.00 | 225 104.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 352 531.00 | 352 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 919.00 | 332 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VB T. V. A. | 210 677.00 | 210 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 768 599.00 | 768 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 602.00 | 1 530 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 399 069.00 | 399 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 522.00 | 3 257 991.00 | 352 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 966.00 | 583 920.00 | 1 692 032.00 | 1 270 014.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 459.00 | 182 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593 882.00 | 8 593 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 643.00 | 1 208 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 798.00 | 541 798.00 | ||
VW T.V.A. | 193 836.00 | 193 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 443.00 | 305 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 102 611.00 | 4 102 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 169.00 | 902 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 584 042.00 | 16 621 996.00 | 1 692 032.00 | 1 270 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 735.00 | |||
