FRALSEN
Dépôt
| Dénomination | FRALSEN |
| Siren | 325943710 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7179 |
| Numéro de Gestion | 1996B00244 |
| Code Activité | 2652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 17 609.00 | 1 281.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 2 760 121.00 | 2 466 358.00 | 293 763.00 | 311 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 819.00 | 5 195 835.00 | 1 120 984.00 | 1 157 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 433.00 | 475 389.00 | 71 043.00 | 75 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 58 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 7 138 500.00 | 7 138 500.00 | 7 157 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | 105 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 229 905.00 | 10 440 969.00 | 8 788 936.00 | 8 867 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 423.00 | 650 158.00 | 903 265.00 | 899 397.00 |
BN En cours de production de biens | 835 079.00 | 835 079.00 | 1 019 757.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 670.00 | 304 271.00 | 1 049 399.00 | 931 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 229.00 | 19 229.00 | 96 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 602.00 | 76 886.00 | 4 988 716.00 | 4 939 177.00 |
BZ Autres créances | 4 198 785.00 | 4 198 785.00 | 4 244 387.00 | |
CF Disponibilités | 480 532.00 | 480 532.00 | 752 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 058.00 | 48 058.00 | 37 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 554 379.00 | 1 031 315.00 | 12 523 064.00 | 12 920 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617.00 | 617.00 | 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 902.00 | 11 472 284.00 | 21 312 618.00 | 21 788 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 137 773.00 | 1 126 247.00 | ||
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 840 788.00 | 5 621 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 230 515.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 622.00 | 12 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 925 499.00 | 18 799 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 617.00 | 574.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 602 880.00 | 612 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 603 497.00 | 613 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 468.00 | 904 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 480.00 | 1 125 633.00 | ||
EA Autres dettes | 345 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 782 948.00 | 2 375 282.00 | ||
ED (V) | 673.00 | 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 618.00 | 21 788 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 94 101.00 | 7 032 657.00 | 7 126 758.00 | 6 891 648.00 |
FG Production vendue services | 263 860.00 | 189 162.00 | 453 022.00 | 403 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 961.00 | 7 221 819.00 | 7 579 780.00 | 7 295 208.00 |
FM Production stockée | -39 168.00 | 908 675.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | 3 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 899.00 | 1 126 776.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 528 336.00 | 9 333 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 876.00 | 765 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 085.00 | -278 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 242 585.00 | 2 266 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 622.00 | 262 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 262 098.00 | 3 479 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 261 612.00 | 1 331 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 671.00 | 536 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 958 785.00 | 971 060.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 878 418.00 | 9 334 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 082.00 | -573.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 394 304.00 | 311 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 217.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 948.00 | 14 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401 826.00 | 326 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 617.00 | 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 419.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 434.00 | 9 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 051.00 | 10 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 775.00 | 315 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 693.00 | 314 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 284.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 005.00 | 12 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 289.00 | 12 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 385.00 | 110 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 385.00 | 110 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 674.00 | -98 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 798.00 | -13 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 451.00 | 9 672 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 286.00 | 9 441 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 165.00 | 230 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165 536.00 | 439 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 531.00 | 15 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 846 958.00 | 454 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 349.00 | 10 567 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 185.00 | 7 243 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 534.00 | 19 229 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 857.00 | 17 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 116.00 | 497 815.00 | 37 349.00 | 8 137 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 869.00 | 498 671.00 | 37 349.00 | 8 155 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 617.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 057.00 | 617.00 | 10 176.00 | 603 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 057.00 | 617.00 | 10 176.00 | 603 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 602.00 | |||
UG ‐ Financières | 617.00 | 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 138 500.00 | 32 072.00 | 7 106 428.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 065 602.00 | 5 037 720.00 | 27 882.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 785.00 | 393 860.00 | 3 804 925.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 48 058.00 | 47 399.00 | 660.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556 014.00 | 5 616 120.00 | 10 939 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 468.00 | 810 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 480.00 | 972 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 947.00 | 1 782 947.00 | ||