DHA
Dépôt
| Dénomination | DHA |
| Siren | 325973626 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3533 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 447.00 | 781 343.00 | 199 103.00 | 22 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 614.00 | 6 780.00 | 834.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 288.00 | 208 436.00 | 39 851.00 | 43 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 786.00 | |||
CU Autres participations | 16 030 425.00 | 16 030 425.00 | 16 030 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 676.00 | 78 676.00 | 77 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 345 452.00 | 996 561.00 | 16 348 891.00 | 16 209 204.00 |
BT Marchandises | 41 672 322.00 | 382 420.00 | 41 289 902.00 | 32 331 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 277.00 | 17 277.00 | 145 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 976 908.00 | 61 976 908.00 | 61 344 607.00 | |
BZ Autres créances | 21 357 089.00 | 21 357 089.00 | 25 237 449.00 | |
CF Disponibilités | 14 545 151.00 | 14 545 151.00 | 2 776 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 663.00 | 115 663.00 | 136 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 684 412.00 | 382 420.00 | 139 301 991.00 | 121 971 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 029 865.00 | 1 378 981.00 | 155 650 883.00 | 138 181 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 890 928.00 | 20 756 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 704 504.00 | 684 377.00 | ||
DG Autres réserves | 9 711 176.00 | 9 328 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 963.00 | 402 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 631 572.00 | 31 172 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241 462.00 | 10 911 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 473.00 | 88 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870 000.00 | 7 382 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244 866.00 | 61 811 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206 084.00 | 4 357 949.00 | ||
EA Autres dettes | 25 206 544.00 | 22 326 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 880.00 | 114 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 004 311.00 | 106 993 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 650 883.00 | 138 181 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 425 994 669.00 | 419 919 168.00 | ||
FG Production vendue services | 12 591 074.00 | 10 489 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 585 744.00 | 430 408 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 485.00 | 151 177.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 16 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 438 937 281.00 | 430 606 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 667 808.00 | 419 092 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 988 931.00 | -1 023 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 367 932.00 | 8 785 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 475.00 | 126 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 331 766.00 | 2 074 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 538.00 | 838 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 897.00 | 51 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 420.00 | 351 489.00 | ||
GE Autres charges | 28 904.00 | 17 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 807 812.00 | 430 314 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 468.00 | 291 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162.00 | 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 967 778.00 | 883 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 967 940.00 | 883 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 595 506.00 | 571 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 372 434.00 | 312 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 903.00 | 603 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 20 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 20 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 032.00 | 20 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 908.00 | 221 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 920 221.00 | 431 509 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 595 258.00 | 431 107 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 963.00 | 402 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 119.00 | 205 527.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 752.00 | 19 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107 661.00 | 1 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 166 533.00 | 226 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 980 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 11 465.00 | 255 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 109 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 786.00 | 13 664.00 | 17 345 452.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 344.00 | 29 198.00 | 2 199.00 | 781 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 984.00 | 23 699.00 | 11 465.00 | 215 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 328.00 | 52 897.00 | 13 664.00 | 996 561.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 351 489.00 | 382 420.00 | 351 489.00 | 382 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 489.00 | 382 420.00 | 351 489.00 | 382 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 489.00 | 382 420.00 | 351 489.00 | 397 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 382 420.00 | 351 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 676.00 | 78 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 976 908.00 | 61 976 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 617.00 | 114 617.00 | ||
VB T. V. A. | 4 009 238.00 | 4 009 238.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
VP Divers | 23 334.00 | 23 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204 595.00 | 17 204 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 663.00 | 115 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 528 337.00 | 83 449 660.00 | 78 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 529 201.00 | 28 529 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 260.00 | 939 621.00 | 1 772 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 244 866.00 | 54 244 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 690 214.00 | 690 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 248.00 | 241 248.00 | ||
VW T.V.A. | 5 182 825.00 | 5 182 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 797.00 | 91 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 473.00 | 123 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206 544.00 | 25 206 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 880.00 | 111 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 134 311.00 | 115 361 672.00 | 1 772 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | ||