PELRAS S.A.
Dépôt
| Dénomination | PELRAS S.A. |
| Siren | 326125879 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/016225 |
| Numéro de Gestion | 1983B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 278.00 | 49 367.00 | 1 911.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | 365 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 082.00 | 544 913.00 | 302 169.00 | 377 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835 085.00 | 3 948 168.00 | 3 886 916.00 | 4 326 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | 1 759.00 | 1 759.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 091.00 | 122 091.00 | 119 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 222 294.00 | 4 542 448.00 | 4 679 846.00 | 5 195 096.00 |
BT Marchandises | 37 823 454.00 | 473 124.00 | 37 350 330.00 | 36 503 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 601.00 | 37 889.00 | 4 394 712.00 | 3 682 096.00 |
BZ Autres créances | 5 548 800.00 | 5 548 800.00 | 4 073 950.00 | |
CF Disponibilités | 20 834.00 | 20 834.00 | 331 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159 726.00 | 159 726.00 | 188 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 985 415.00 | 511 014.00 | 47 474 402.00 | 44 779 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 207 709.00 | 5 053 462.00 | 52 154 248.00 | 49 974 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 550.00 | 208 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 695.00 | 20 695.00 | ||
DG Autres réserves | 9 117 154.00 | 9 658 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 743.00 | -541 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 982 143.00 | 9 347 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 261 334.00 | 131 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 334.00 | 131 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545 533.00 | 6 354 906.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411 207.00 | 4 907 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 652.00 | 1 140 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 974 196.00 | 26 507 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 502.00 | 1 107 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
EA Autres dettes | 17 199.00 | 16 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 446.00 | 456 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 910 771.00 | 40 495 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 154 248.00 | 49 974 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374 407.00 | 38 307 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 330 469.00 | 3 481 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 218 126.00 | 279 213.00 | 106 497 339.00 | 95 281 144.00 |
FG Production vendue services | 5 222 038.00 | 60 831.00 | 5 282 869.00 | 4 734 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 440 164.00 | 340 044.00 | 111 780 208.00 | 100 015 651.00 |
FN Production immobilisée | 169 167.00 | 12 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 571 669.00 | 444 491.00 | ||
FQ Autres produits | 167 099.00 | 226 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 688 142.00 | 100 701 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 824 506.00 | 91 995 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -828 386.00 | -5 069 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 751 612.00 | 6 621 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708 752.00 | 599 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 449 918.00 | 3 948 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 823 305.00 | 1 612 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 794 982.00 | 775 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 095.00 | 496 364.00 | ||
GE Autres charges | 16 444.00 | 13 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 018 229.00 | 100 993 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 669 913.00 | -292 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 346.00 | 271 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 346.00 | 271 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 294.00 | -271 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 398 619.00 | -563 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 529.00 | 129 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | 14 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 706.00 | 2 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 402.00 | 146 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 138.00 | 136 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 138.00 | 136 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 737.00 | 10 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 493.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 456 646.00 | -12 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 848 596.00 | 100 847 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 213 853.00 | 101 388 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 743.00 | -541 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 929.00 | 102 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 508.00 | 10 581.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 388.00 | 266 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 046.00 | 2 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 943.00 | 279 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 812.00 | 416 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 567.00 | 8 682 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 379.00 | 9 222 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 103.00 | 14 077.00 | 98 813.00 | 49 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 744.00 | 780 905.00 | 195 568.00 | 4 493 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 846.00 | 794 982.00 | 294 380.00 | 4 542 448.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | 206.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 334.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 834.00 | 164 000.00 | 34 500.00 | 261 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 281.00 | 473 124.00 | 491 280.00 | 473 124.00 |
6T Sur comptes clients | 36 377.00 | 3 971.00 | 2 459.00 | 37 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 658.00 | 477 095.00 | 493 739.00 | 511 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 698.00 | 641 095.00 | 528 445.00 | 772 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 477 095.00 | 493 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 000.00 | 34 706.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 091.00 | 122 091.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 517.00 | 189 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 243 084.00 | 4 243 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
VB T. V. A. | 1 033 551.00 | 1 033 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510 576.00 | 4 510 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 159 726.00 | 159 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263 218.00 | 10 263 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357 247.00 | 6 357 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 286.00 | 651 922.00 | 1 343 049.00 | 193 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 974 196.00 | 23 974 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 103.00 | 615 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 416.00 | 491 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 196 647.00 | 196 647.00 | ||
VW T.V.A. | 92 378.00 | 92 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 957.00 | 251 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 449 446.00 | 449 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 050 120.00 | 38 513 756.00 | 1 343 049.00 | 193 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 389.00 | |||