TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS |
| Siren | 326396108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/006013 |
| Numéro de Gestion | 1983B00042 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 272 495.00 | 272 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 187.00 | 202 570.00 | 3 617.00 | 12 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 463.00 | 455 396.00 | 93 066.00 | 98 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 549.00 | 1 077 111.00 | 337 439.00 | 416 596.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 18 048.00 | 18 048.00 | 17 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 743.00 | 2 007 572.00 | 452 172.00 | 551 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 379.00 | 188 379.00 | 196 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 202.00 | 42 000.00 | 3 497 202.00 | 3 300 647.00 |
BZ Autres créances | 5 246 575.00 | 5 246 575.00 | 7 079 259.00 | |
CF Disponibilités | 3 794 209.00 | 3 794 209.00 | 1 683 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 436.00 | 72 436.00 | 82 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 840 801.00 | 42 000.00 | 12 798 801.00 | 12 343 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 545.00 | 2 049 572.00 | 13 250 973.00 | 12 894 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 417 750.00 | 417 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 271.00 | 327 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 775.00 | 41 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 530 228.00 | 896 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 127.00 | -366 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 152.00 | 1 317 025.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 702 998.00 | 623 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 702 998.00 | 623 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515.00 | 8 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 595.00 | 3 108 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 212.00 | 2 897 734.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 154.00 | 51 784.00 | ||
EA Autres dettes | 6 295 112.00 | 4 773 864.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 235.00 | 113 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 727 823.00 | 10 953 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 973.00 | 12 894 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 823.00 | 10 953 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 501.00 | 51 501.00 | ||
FG Production vendue services | 9 329 021.00 | 9 329 021.00 | 13 796 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 522.00 | 9 380 522.00 | 13 796 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 418 577.00 | 10 239 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 269.00 | 595 411.00 | ||
FQ Autres produits | 559 573.00 | 477 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 851 941.00 | 25 109 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 937.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 715 176.00 | 2 202 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 583.00 | -7 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 226 553.00 | 12 412 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 581 492.00 | 763 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 579 664.00 | 6 789 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 182 967.00 | 2 976 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 682.00 | 152 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 031.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 939.00 | 130 670.00 | ||
GE Autres charges | 333 360.00 | 375 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 938 353.00 | 25 796 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 412.00 | -687 073.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 151.00 | 8 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442.00 | 2 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 106.00 | 13 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 548.00 | 16 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 475.00 | 4 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 475.00 | 4 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 073.00 | 11 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 188.00 | -666 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 402.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 062.00 | 24 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 464.00 | 45 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 57 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 023.00 | 10 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 148.00 | 67 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 315.00 | -22 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -321 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 103.00 | 25 180 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 011 976.00 | 25 547 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 127.00 | -366 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 205.00 | 72 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 058.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 944.00 | 98.00 | 72 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 1 159 559.00 | 1 963 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | 18 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 1 178 665.00 | 2 459 743.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 955.00 | 9 110.00 | 475 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 471.00 | 102 573.00 | 1 105 536.00 | 1 532 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 426.00 | 111 682.00 | 1 105 536.00 | 2 007 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 437 344.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 908.00 | 155 939.00 | 76 849.00 | 702 998.00 |
06 aucun libellé | 19 106.00 | 19 106.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 912.00 | 4 912.00 | 42 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 018.00 | 24 018.00 | 42 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 689 926.00 | 155 939.00 | 100 867.00 | 744 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 939.00 | 81 761.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 106.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 442.00 | 44 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 494 760.00 | 3 494 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | ||
VB T. V. A. | 405 057.00 | 405 057.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 486.00 | 59 486.00 | ||
VP Divers | 739 348.00 | 739 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 131 020.00 | 392 179.00 | 738 841.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 022.00 | 2 852 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 436.00 | 72 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 261.00 | 8 119 372.00 | 756 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 595.00 | 2 200 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 902 880.00 | 902 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 878.00 | 1 163 878.00 | ||
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 410.00 | 29 410.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 941 087.00 | 941 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358 540.00 | 5 358 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 235.00 | 111 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 727 823.00 | 10 727 823.00 | ||