MATELOC
Dépôt
| Dénomination | MATELOC |
| Siren | 326555570 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12761 |
| Numéro de Gestion | 1983B00038 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 340.00 | 127 181.00 | 25 159.00 | 15 166.00 |
AH Fonds commercial | 510 580.00 | 100 000.00 | 410 580.00 | 410 580.00 |
AN Terrains | 345 250.00 | 345 250.00 | 345 250.00 | |
AP Constructions | 625 758.00 | 509 143.00 | 116 615.00 | 142 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 239 347.00 | 11 242 719.00 | 3 996 628.00 | 4 821 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 218.00 | 917 918.00 | 172 301.00 | 140 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 200.00 | 255 200.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 624.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 797.00 | 584 797.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 157 508.00 | 157 508.00 | 157 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 333.00 | 116 333.00 | 101 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 077 331.00 | 13 481 759.00 | 5 595 572.00 | 6 142 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 164.00 | 53 083.00 | 238 080.00 | 202 961.00 |
BT Marchandises | 529 039.00 | 47 269.00 | 481 770.00 | 213 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 810 486.00 | 93 003.00 | 3 717 483.00 | 3 495 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 750.00 | 289 750.00 | 289 750.00 | |
CF Disponibilités | 4 008 915.00 | 4 008 915.00 | 2 907 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 834.00 | 102 834.00 | 183 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 044 188.00 | 193 356.00 | 8 850 832.00 | 7 292 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 121 519.00 | 13 675 115.00 | 14 446 405.00 | 13 435 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 099 260.00 | 1 099 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 550 200.00 | 1 424 678.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 987 051.00 | 2 754 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 550.00 | 836 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174 424.00 | 88 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 913 944.00 | 6 205 712.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 1 038 600.00 | ||
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 1 038 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 306.00 | 248 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 452 306.00 | 248 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 110.00 | 2 464 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 466.00 | 615 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 041.00 | 1 370 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 648.00 | 1 276 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | |||
EA Autres dettes | 199 147.00 | 215 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 480 155.00 | 5 942 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 446 405.00 | 13 435 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 476.00 | 4 392 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 336 587.00 | 2 274 322.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 052 627.00 | 9 527 958.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 214.00 | 11 802 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 260.00 | 231 560.00 | ||
FQ Autres produits | 949 759.00 | 549 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 750 233.00 | 12 608 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 271 656.00 | 1 514 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -304 389.00 | 1 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 369 686.00 | 1 292 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 010.00 | -59 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 888 712.00 | 3 424 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122.00 | 110 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 775 721.00 | 2 445 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 556.00 | 1 052 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 219 095.00 | 1 285 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 808.00 | 31 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 613 409.00 | 221 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 386 367.00 | 11 370 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 363 866.00 | 1 237 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 688.00 | 3 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 363.00 | 16 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 051.00 | 20 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 556.00 | 114 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 556.00 | 114 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 506.00 | -93 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 282 361.00 | 1 143 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 314.00 | 29 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 478.00 | 16 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 616.00 | 120 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 407.00 | 166 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 1 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 591.00 | 235 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 451.00 | 149 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 755.00 | 385 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 348.00 | -219 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 016.00 | 95 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 553.00 | -7 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 211 691.00 | 12 794 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 141.00 | 11 957 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 550.00 | 836 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 435.00 | 22 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 146 852.00 | 1 274 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 638.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 630 925.00 | 1 311 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 471.00 | 17 555 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 858 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 865 471.00 | 19 077 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 689.00 | 12 492.00 | 127 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688 508.00 | 1 206 603.00 | 2 225 330.00 | 12 669 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803 197.00 | 1 219 095.00 | 2 225 330.00 | 12 796 962.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 576 359.00 | 576 255.00 | 5 616.00 | 1 146 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 452 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 572.00 | 291 788.00 | 88 055.00 | 452 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 584 797.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 49 569.00 | 50 784.00 | 100 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 245 337.00 | 6 236.00 | 158 570.00 | 93 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 704.00 | 57 020.00 | 158 570.00 | 878 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 635.00 | 925 063.00 | 252 240.00 | 2 477 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 348 808.00 | 246 625.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 576 255.00 | 5 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 333.00 | 116 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 729.00 | 110 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 492 296.00 | 3 492 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
VB T. V. A. | 172 590.00 | 172 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 834.00 | 102 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 653.00 | 3 925 320.00 | 116 333.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 110.00 | 584 431.00 | 1 537 436.00 | 276 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 232.00 | 784 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 041.00 | 1 445 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 109.00 | 619 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 039.00 | 382 039.00 | ||
VW T.V.A. | 510 396.00 | 510 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 105.00 | 46 105.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 147.00 | 199 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 505.00 | 74 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 155.00 | 4 666 476.00 | 1 537 436.00 | 276 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||