AIRFLUX
Dépôt
| Dénomination | AIRFLUX |
| Siren | 326685252 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7952 |
| Numéro de Gestion | 1983B00120 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 293.00 | 394 081.00 | 777 211.00 | 67 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 899.00 | 331 966.00 | 220 933.00 | 244 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 | 3 602 274.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 13 527.00 | 18 939.00 | 29 761.00 |
AN Terrains | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
AP Constructions | 2 104 115.00 | 1 524 440.00 | 579 674.00 | 674 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206 687.00 | 4 571 125.00 | 3 635 561.00 | 1 986 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 537.00 | 788 124.00 | 173 412.00 | 144 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 571.00 | 229 571.00 | 941 665.00 | |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
CU Autres participations | 6 994 820.00 | 2 919 503.00 | 4 075 317.00 | 1 731 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 376.00 | 4 376.00 | 4 376.00 | |
BF Prêts | 26 557.00 | 26 557.00 | 19 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 110 115.00 | 2 110 115.00 | 3 118 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 099 621.00 | 10 555 675.00 | 15 543 945.00 | 12 655 295.00 |
BN En cours de production de biens | 305 676.00 | 305 676.00 | 270 584.00 | |
BT Marchandises | 9 273 397.00 | 185 345.00 | 9 088 052.00 | 7 877 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 965.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 028 430.00 | 124 981.00 | 15 903 448.00 | 13 167 153.00 |
BZ Autres créances | 7 631 628.00 | 2 399 121.00 | 5 232 506.00 | 2 994 076.00 |
CF Disponibilités | 1 329 574.00 | 1 329 574.00 | 253 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 833.00 | 1 058 833.00 | 964 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 627 541.00 | 2 709 448.00 | 32 918 092.00 | 25 674 018.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 168 998.00 | 168 998.00 | 238 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 896 161.00 | 13 265 124.00 | 48 631 036.00 | 38 567 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 348 320.00 | 1 304 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703 232.00 | 2 746 921.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 860.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 789.00 | 789.00 | ||
DG Autres réserves | 7 251 674.00 | 7 251 674.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 000 254.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 019.00 | -8 000 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 809 139.00 | 3 416 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 128 567.00 | 1 080 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 128 567.00 | 1 082 429.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 364 767.00 | 2 311 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248 719.00 | 7 272 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 826 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 615.00 | 606 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144 496.00 | 8 283 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 508.00 | 3 249 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 557.00 | |||
EA Autres dettes | 6 895 378.00 | 8 350 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106 844.00 | 3 161 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 693 329.00 | 34 068 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 631 036.00 | 38 567 321.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 789.00 | 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 858 561.00 | 25 969 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 082.00 | 1 474 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 009 346.00 | 308 159.00 | 44 317 505.00 | 43 401 104.00 |
FG Production vendue services | 98 518.00 | 3 374.00 | 101 892.00 | 133 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 107 864.00 | 311 533.00 | 44 419 397.00 | 43 534 322.00 |
FM Production stockée | 22 283.00 | 44 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 668 093.00 | 856 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 480.00 | 16 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 801 961.00 | 1 900 022.00 | ||
FQ Autres produits | 251 624.00 | 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 178 839.00 | 46 351 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 684.00 | 16 114 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 145 314.00 | -238 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 918.00 | 1 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 597 588.00 | 16 261 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 683 357.00 | 830 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 112 955.00 | 9 439 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 663 218.00 | 3 834 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 104 664.00 | 878 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 447.00 | 244 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 608 257.00 | 707 104.00 | ||
GE Autres charges | 587 410.00 | 105 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 974 189.00 | 48 180 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 650.00 | -1 829 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 702.00 | 6 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 820.00 | 4 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 523.00 | 10 933.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 009.00 | 2 974 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 319 903.00 | 298 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 388 912.00 | 3 273 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361 389.00 | -3 262 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 738.00 | -5 091 293.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 394.00 | 220 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 152 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 394.00 | 372 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 43 762.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 907 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 645.00 | 3 406 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 250.00 | -3 033 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 970.00 | -124 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 281 757.00 | 46 734 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 320 777.00 | 54 735 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 019.00 | -8 000 254.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 509 574.00 | 2 667 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 550.00 | 1 015 703.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 500.00 | 884 993.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158 167.00 | 29 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017 005.00 | 3 219 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793 515.00 | 6 239 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 266 187.00 | 10 373 862.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182 493.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 992.00 | 11 593 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 897 437.00 | 9 135 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540 429.00 | 26 099 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 623.00 | 175 657.00 | 405 280.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 709.00 | 63 784.00 | 345 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180 056.00 | 865 222.00 | 159 881.00 | 6 885 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 388.00 | 1 104 663.00 | 159 881.00 | 7 636 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 128 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 429.00 | 1 128 567.00 | 1 082 429.00 | 1 128 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 919 503.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 195 070.00 | 373 616.00 | 383 341.00 | 185 345.00 |
6T Sur comptes clients | 603 101.00 | 50 497.00 | 528 617.00 | 124 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 399 121.00 | 2 399 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116 795.00 | 424 113.00 | 911 958.00 | 5 628 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199 224.00 | 1 552 680.00 | 1 994 387.00 | 6 757 517.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 344 277.00 | 344 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 684 153.00 | 15 684 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 552.00 | 16 028.00 | 23 524.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 437 155.00 | 71 840.00 | 365 315.00 | |
VB T. V. A. | 442 859.00 | 442 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 536 134.00 | 190 458.00 | 2 345 676.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 834.00 | 1 058 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718 892.00 | 21 188 771.00 | 3 530 121.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 364 767.00 | 2 364 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248 720.00 | 3 237 171.00 | 4 011 549.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144 497.00 | 10 144 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 429.00 | 1 073 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 368.00 | 1 505 368.00 | ||
VW T.V.A. | 1 985 364.00 | 1 985 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 347.00 | 204 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 371 504.00 | 57 666.00 | 313 838.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523 874.00 | 6 523 874.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 106 844.00 | 5 106 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 548 714.00 | 29 858 560.00 | 6 690 154.00 | |