MILLESIMA
Dépôt
| Dénomination | MILLESIMA |
| Siren | 327299830 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13231 |
| Numéro de Gestion | 1983B00427 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 066.00 | 777 415.00 | 161 651.00 | 313 062.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 616 621.00 | 410 281.00 | 206 340.00 | 227 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 028.00 | 490 684.00 | 368 344.00 | 410 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 138.00 | 1 286 715.00 | 614 423.00 | 675 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 667.00 | 8 667.00 | 3 535.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 13 206 482.00 | 2 174 074.00 | 11 032 407.00 | 11 082 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | 31 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 653 712.00 | 5 139 168.00 | 12 514 544.00 | 12 855 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | 13 440.00 | 14 089.00 | |
BT Marchandises | 64 382 077.00 | 309 380.00 | 64 072 697.00 | 65 082 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 338 409.00 | 13 338 409.00 | 18 672 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 021.00 | 3 271 021.00 | 3 386 098.00 | |
BZ Autres créances | 2 116 859.00 | 2 116 859.00 | 3 990 357.00 | |
CF Disponibilités | 372 127.00 | 372 127.00 | 1 043 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 315.00 | 110 315.00 | 245 309.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 604 248.00 | 309 380.00 | 83 294 868.00 | 92 434 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 273 579.00 | 5 448 548.00 | 95 825 030.00 | 105 289 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 677 604.00 | 3 674 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 381 898.00 | 2 591 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369 479.00 | 5 794 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 582 793.00 | 10 978 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 011 774.00 | 35 037 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 619.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 619.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 972 490.00 | 44 649 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579 544.00 | 4 594 732.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 549 947.00 | 16 247 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 510.00 | 3 417 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 016.00 | 1 194 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 793 753.00 | 70 104 174.00 | ||
ED (V) | 3 884.00 | 147 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 825 030.00 | 105 289 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 679 514.00 | 17 727 684.00 | 44 407 198.00 | 57 499 663.00 |
FG Production vendue services | 316 865.00 | 57 082.00 | 373 946.00 | 476 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 996 379.00 | 17 784 765.00 | 44 781 144.00 | 57 976 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | 70 968.00 | 103 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 408.00 | 139 936.00 | ||
FQ Autres produits | 1 417.00 | 4 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 953 937.00 | 58 224 485.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 338 823.00 | 43 994 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 956 576.00 | -5 894 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 792.00 | 83 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649.00 | 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 214 740.00 | 10 161 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 661.00 | 699 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 824 352.00 | 3 512 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 500 963.00 | 1 738 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 290.00 | 357 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 805.00 | 222 599.00 | ||
GE Autres charges | 17 569.00 | 21 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 831 220.00 | 54 896 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 122 717.00 | 3 327 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 291.00 | 4 898 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 839.00 | 31 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 736.00 | |||
GN Différences positives de change | 418 414.00 | 79 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 463 544.00 | 5 176 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 251.00 | 635 065.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123 239.00 | 86 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 109.00 | 721 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 566.00 | 4 454 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 021 151.00 | 7 782 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 401 246.00 | 730 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401 246.00 | 730 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 319.00 | 161 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 48 588.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 812.00 | 2 004 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 131.00 | 2 214 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253 115.00 | -1 484 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 732.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904 787.00 | 465 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 818 727.00 | 64 130 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 449 248.00 | 58 336 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369 479.00 | 5 794 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 582.00 | 112 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 609 882.00 | 112 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 453.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 041.00 | 13 219 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 041.00 | 17 653 712.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 004.00 | 151 411.00 | 777 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 800.00 | 232 879.00 | 2 187 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 804.00 | 384 290.00 | 2 965 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 134 292.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 978 228.00 | 1 005 812.00 | 6 401 246.00 | 5 582 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | 15 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 174 074.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 256 134.00 | 55 805.00 | 2 559.00 | 309 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 209.00 | 55 805.00 | 2 559.00 | 2 483 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 408 437.00 | 1 077 236.00 | 6 403 805.00 | 8 081 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 805.00 | 2 559.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 619.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 005 812.00 | 6 401 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 271 021.00 | 3 271 021.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
VB T. V. A. | 609 759.00 | 609 759.00 | ||
VP Divers | 150 514.00 | 150 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 068 186.00 | 1 068 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 680.00 | 276 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 315.00 | 110 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 907.00 | 5 510 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 810 648.00 | 28 810 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 161 843.00 | 3 165 489.00 | 8 731 257.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 579 544.00 | 4 579 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 510.00 | 3 595 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 573.00 | 452 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 602.00 | 499 602.00 | ||
VW T.V.A. | 49 520.00 | 49 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 320.00 | 108 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 986 245.00 | 986 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 243 806.00 | 42 247 452.00 | 8 731 257.00 | 265 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359 042.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||