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TELEMOS S.A.

Dépôt

DénominationTELEMOS S.A.
Siren327658068
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt60370
Numéro de Gestion1983B06309
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 284.00 1 284.00 1 284.00
AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 060.00 7 060.00
AN Terrains 2 620 160.00 2 620 160.00 2 620 160.00
AP Constructions 4 016 769.00 745 018.00 3 271 751.00 3 414 713.00
AT Autres immobilisations corporelles 474 716.00 241 869.00 232 847.00 272 029.00
AV Immobilisations en cours 1 740.00
CU Autres participations 921 226.00 7 595.00 913 631.00 921 226.00
BJ TOTAL (I) 8 051 887.00 1 001 542.00 7 050 345.00 7 241 822.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 000.00 11 000.00 700.00
BX Clients et comptes rattachés 77 927.00 77 927.00 78 227.00
BZ Autres créances 21 701.00 21 701.00 36 664.00
CD Valeurs mobilières de placement 141 749.00 11 384.00 130 364.00 104 099.00
CF Disponibilités 14 821 167.00 14 821 167.00 14 802 059.00
CH Charges constatées d’avance 7 941.00 7 941.00 4 179.00
CJ TOTAL (II) 15 081 484.00 11 384.00 15 070 100.00 15 025 928.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 133 371.00 1 012 926.00 22 120 445.00 22 267 751.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 720 000.00 720 000.00
DD Réserve légale (1) 76 225.00 76 225.00
DG Autres réserves 1 977 876.00 1 977 876.00
DH Report à nouveau 19 333 983.00 19 332 983.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -138 688.00 1 000.00
DL TOTAL (I) 21 969 396.00 22 108 084.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 598.00 27 013.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 067.00 56 799.00
DY Dettes fiscales et sociales 49 038.00 64 952.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 088.00
EA Autres dettes 11 347.00 8 814.00
EC TOTAL (IV) 151 049.00 159 667.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 120 445.00 22 267 751.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151 049.00 159 667.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 415 168.00 415 168.00 712 534.00
FJ Chiffres d’affaires nets 415 168.00 415 168.00 712 534.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 087.00 1 800.00
FQ Autres produits 2.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 416 257.00 715 337.00
FW Autres achats et charges externes 124 163.00 217 971.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 57 003.00 61 232.00
FY Salaires et traitements 147 554.00 247 948.00
FZ Charges sociales 54 788.00 92 622.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 188 772.00 189 295.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 240.00
GE Autres charges 1 322.00 21.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 573 602.00 809 329.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -157 345.00 -93 992.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 5 574.00 1 775.00
GJ Produits financiers de participations 7 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 553.00 37 688.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 19 611.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 605.00 1 120.00
GP Total des produits financiers (V) 39 768.00 45 869.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 18 979.00 19 611.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 92.00
GU Total des charges financières (VI) 19 071.00 19 611.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 698.00 26 257.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -142 221.00 -69 510.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 75 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 957.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 74 043.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 533.00 3 533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 456 026.00 836 206.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 594 714.00 835 206.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -138 688.00 1 000.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 800.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 016.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 106 756.00 6 629.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 921 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 046 998.00 6 629.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 016.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 740.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 740.00 7 111 645.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 921 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 740.00 8 051 887.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 060.00 7 060.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 798 115.00 188 772.00 986 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 805 175.00 188 772.00 993 947.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 7 595.00
6T Sur comptes clients 1 087.00 1 087.00
6X Autres provisions pour dépréciation 19 611.00 11 384.00 19 611.00 11 384.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 698.00 18 979.00 20 698.00 18 979.00
7C TOTAL GENERAL 20 698.00 18 979.00 20 698.00 18 979.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 087.00
UG ‐ Financières 18 979.00 19 611.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 77 927.00 77 927.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 344.00 12 344.00
VB T. V. A. 9 357.00 9 357.00
VS Charges constatées d’avance 7 941.00 7 941.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 107 569.00 107 569.00
8A Emprunts et dettes financières divers 32 260.00 32 260.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 067.00 58 067.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 073.00 6 073.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 757.00 19 757.00
VW T.V.A. 16 833.00 16 833.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 375.00 6 375.00
VI Groupe et associés 337.00 337.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 347.00 11 347.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 151 049.00 151 049.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 49 357.00 44 980.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 85 650.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 705.00 24 392.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 852.00 2 381.00
ST Autres comptes 63 248.00 60 569.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 124 163.00 217 971.00
YW Taxe professionnelle 11 821.00 12 306.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 45 182.00 48 926.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 57 003.00 61 232.00
YY Montant de la TVA. collectée 82 584.00 152 023.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 22 965.00 42 623.00