TELEMOS S.A.
Dépôt
| Dénomination | TELEMOS S.A. |
| Siren | 327658068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60370 |
| Numéro de Gestion | 1983B06309 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
AN Terrains | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | 2 620 160.00 | |
AP Constructions | 4 016 769.00 | 745 018.00 | 3 271 751.00 | 3 414 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 716.00 | 241 869.00 | 232 847.00 | 272 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | |||
CU Autres participations | 921 226.00 | 7 595.00 | 913 631.00 | 921 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 051 887.00 | 1 001 542.00 | 7 050 345.00 | 7 241 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | 11 000.00 | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | 78 227.00 | |
BZ Autres créances | 21 701.00 | 21 701.00 | 36 664.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 749.00 | 11 384.00 | 130 364.00 | 104 099.00 |
CF Disponibilités | 14 821 167.00 | 14 821 167.00 | 14 802 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | 4 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 081 484.00 | 11 384.00 | 15 070 100.00 | 15 025 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 371.00 | 1 012 926.00 | 22 120 445.00 | 22 267 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 1 977 876.00 | 1 977 876.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 333 983.00 | 19 332 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 688.00 | 1 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 969 396.00 | 22 108 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 27 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 56 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 64 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 088.00 | |||
EA Autres dettes | 11 347.00 | 8 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 049.00 | 159 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 120 445.00 | 22 267 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 049.00 | 159 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 415 168.00 | 415 168.00 | 712 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 168.00 | 415 168.00 | 712 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 257.00 | 715 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 163.00 | 217 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 003.00 | 61 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 554.00 | 247 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 788.00 | 92 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 772.00 | 189 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240.00 | |||
GE Autres charges | 1 322.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 573 602.00 | 809 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 345.00 | -93 992.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 574.00 | 1 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 553.00 | 37 688.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 611.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 605.00 | 1 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 768.00 | 45 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 979.00 | 19 611.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 071.00 | 19 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 698.00 | 26 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 221.00 | -69 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 043.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | 3 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 026.00 | 836 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 714.00 | 835 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 688.00 | 1 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 756.00 | 6 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 998.00 | 6 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 016.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 7 111 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 921 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 740.00 | 8 051 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 115.00 | 188 772.00 | 986 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 175.00 | 188 772.00 | 993 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 595.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 611.00 | 11 384.00 | 19 611.00 | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 698.00 | 18 979.00 | 20 698.00 | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 698.00 | 18 979.00 | 20 698.00 | 18 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 087.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 979.00 | 19 611.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 77 927.00 | 77 927.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 569.00 | 107 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 260.00 | 32 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | ||
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 049.00 | 151 049.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 49 357.00 | 44 980.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 650.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 24 392.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 852.00 | 2 381.00 | ||
ST Autres comptes | 63 248.00 | 60 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 163.00 | 217 971.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 821.00 | 12 306.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 182.00 | 48 926.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 003.00 | 61 232.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 584.00 | 152 023.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 965.00 | 42 623.00 | ||
