NIC IMPEX
Dépôt
| Dénomination | NIC IMPEX |
| Siren | 327957684 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/014953 |
| Numéro de Gestion | 1983B00244 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 991.00 | 60 800.00 | 62 191.00 | 60 216.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | 937 391.00 | 937 391.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 288.00 | 11.00 | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 836.00 | 144 972.00 | 69 864.00 | 81 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 378.00 | 124 383.00 | 135 995.00 | 131 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 977.00 | 63 977.00 | 67 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 619 446.00 | 330 442.00 | 1 289 003.00 | 1 296 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 604.00 | 297 604.00 | 227 759.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 388.00 | 197 388.00 | 283 726.00 | |
BT Marchandises | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 | 1 356 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 851.00 | 857 851.00 | 343 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 785.00 | 9 589.00 | 2 283 196.00 | 1 890 316.00 |
BZ Autres créances | 340 925.00 | 340 925.00 | 245 375.00 | |
CF Disponibilités | 722 672.00 | 722 672.00 | 1 355 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 431.00 | 150 431.00 | 111 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 599 787.00 | 9 589.00 | 6 590 198.00 | 5 814 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | 46.00 | 23.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 279.00 | 340 032.00 | 7 879 248.00 | 7 110 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | ||
DG Autres réserves | 4 813 803.00 | 4 325 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 639.00 | 488 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 718 269.00 | 5 089 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 046.00 | 25 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 046.00 | 25 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 492.00 | 671 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 19 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 045.00 | 699 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 807.00 | 423 041.00 | ||
EA Autres dettes | 216 009.00 | 182 629.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 933.00 | 1 996 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 248.00 | 7 110 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 908.00 | 1 678 243.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 967 642.00 | 2 608 359.00 | 13 576 002.00 | 12 069 846.00 |
FD Production vendue biens | 991 846.00 | 543 292.00 | 1 535 138.00 | 1 269 035.00 |
FG Production vendue services | 59 319.00 | 128 704.00 | 188 023.00 | 164 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 018 807.00 | 3 280 355.00 | 15 299 162.00 | 13 503 740.00 |
FM Production stockée | -86 338.00 | 40 197.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 893.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 312.00 | 3 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 231.00 | 13 866.00 | ||
FQ Autres produits | 11 468.00 | 9 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 728.00 | 13 571 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 315 896.00 | 7 954 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -383 577.00 | 31 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 347.00 | 503 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 845.00 | 8 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 036 646.00 | 2 703 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 229.00 | 106 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 260.00 | 996 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 796.00 | 481 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 767.00 | 114 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 123.00 | 37.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 046.00 | 25 023.00 | ||
GE Autres charges | 56 157.00 | 32 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 844.00 | 12 959 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 884.00 | 611 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 980.00 | 30 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 387.00 | 32 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 112.00 | 12 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 112.00 | 12 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 274.00 | 20 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 851 158.00 | 632 177.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 11 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 10 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 358.00 | 10 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 911.00 | 143 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 865.00 | 13 614 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 226.00 | 13 126 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 639.00 | 488 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 380.00 | 42 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 980.00 | 99 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 436.00 | 142 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 366.00 | 1 060 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 674.00 | 476 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | 81 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 130.00 | 1 619 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 740.00 | 40 713.00 | 42 366.00 | 61 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 493.00 | 105 535.00 | 145 674.00 | 269 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 234.00 | 146 248.00 | 188 040.00 | 330 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 46.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 023.00 | 25 046.00 | 23.00 | 50 046.00 |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | 3 123.00 | 142.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | 3 123.00 | 142.00 | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 632.00 | 28 169.00 | 165.00 | 59 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 169.00 | 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 63 977.00 | 63 977.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 073.00 | 28 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 264 712.00 | 2 264 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | ||
VB T. V. A. | 137 240.00 | 137 240.00 | ||
VP Divers | 7 687.00 | 7 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 996.00 | 66 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 340.00 | 121 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 431.00 | 150 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 118.00 | 2 848 118.00 | 18 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 017.00 | 231 042.00 | 68 975.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 045.00 | 1 070 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 225.00 | 168 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 871.00 | 181 871.00 | ||
VW T.V.A. | 115 437.00 | 115 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 274.00 | 53 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 009.00 | 216 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 883.00 | 2 040 908.00 | 68 975.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 699.00 | |||