NIC IMPEX
Dépôt
| Dénomination | NIC IMPEX |
| Siren | 327957684 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001583 |
| Numéro de Gestion | 1983B00244 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 484.00 | 99 787.00 | 58 697.00 | 62 191.00 |
AH Fonds commercial | 937 391.00 | 937 391.00 | 937 391.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 090.00 | 196 399.00 | 108 691.00 | 69 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 583.00 | 172 078.00 | 154 505.00 | 135 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 728.00 | 100 728.00 | 63 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 846 586.00 | 468 563.00 | 1 378 023.00 | 1 289 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 710.00 | 292 710.00 | 297 604.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 256.00 | 271 256.00 | 197 388.00 | |
BT Marchandises | 1 701 126.00 | 1 701 126.00 | 1 740 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 991.00 | 404 991.00 | 857 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 395.00 | 9 424.00 | 2 530 971.00 | 2 283 196.00 |
BZ Autres créances | 453 223.00 | 453 223.00 | 340 925.00 | |
CF Disponibilités | 1 392 146.00 | 1 392 146.00 | 722 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | 150 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 138 708.00 | 9 424.00 | 7 129 284.00 | 6 590 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62.00 | 62.00 | 46.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 356.00 | 477 987.00 | 8 507 369.00 | 7 879 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 825.00 | 825.00 | ||
DG Autres réserves | 4 942 442.00 | 4 813 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 024.00 | 628 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 802 293.00 | 5 718 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 062.00 | 50 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 062.00 | 50 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 427.00 | 300 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 394.00 | 1 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 780.00 | 1 070 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 403.00 | 518 807.00 | ||
EA Autres dettes | 252 010.00 | 216 009.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 630 014.00 | 2 110 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 369.00 | 7 879 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 036.00 | 2 040 908.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 849 239.00 | 2 937 276.00 | 14 786 515.00 | 13 576 002.00 |
FD Production vendue biens | 892 796.00 | 672 057.00 | 1 564 853.00 | 1 535 138.00 |
FG Production vendue services | 86 879.00 | 131 264.00 | 218 143.00 | 188 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 828 915.00 | 3 740 597.00 | 16 569 512.00 | 15 299 162.00 |
FM Production stockée | 73 868.00 | -86 338.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 893.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 880.00 | 7 312.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 452.00 | 9 231.00 | ||
FQ Autres produits | 28 709.00 | 11 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 692 421.00 | 15 251 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 777 616.00 | 9 315 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 005.00 | -383 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 538.00 | 544 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 894.00 | -69 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 284 189.00 | 3 036 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 557.00 | 84 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 436.00 | 1 118 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 419.00 | 556 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 964.00 | 133 767.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 062.00 | 25 046.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 021.00 | 3 123.00 | ||
GE Autres charges | 53 539.00 | 56 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 844 240.00 | 14 420 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 848 181.00 | 830 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 751.00 | 33 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 978.00 | 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 729.00 | 34 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 309.00 | 14 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 309.00 | 14 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 420.00 | 20 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 601.00 | 851 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 953.00 | 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 12 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 080.00 | 13 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 080.00 | -1 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 497.00 | 220 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 149.00 | 15 297 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 126.00 | 14 669 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 024.00 | 628 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 681.00 | 35 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 778.00 | 163 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 987.00 | 36 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 446.00 | 235 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 6 971.00 | 631 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564.00 | 6 971.00 | 1 846 586.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 088.00 | 38 998.00 | 100 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 355.00 | 106 093.00 | 6 971.00 | 368 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 442.00 | 145 092.00 | 6 971.00 | 468 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 62.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 046.00 | 25 062.00 | 46.00 | 75 062.00 |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | 1 021.00 | 1 186.00 | 9 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | 1 021.00 | 1 186.00 | 9 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 636.00 | 26 083.00 | 1 232.00 | 84 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 083.00 | 1 232.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 728.00 | 100 728.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 517 656.00 | 2 517 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | 38 171.00 | ||
VB T. V. A. | 134 600.00 | 134 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 646.00 | 75 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 302.00 | 198 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 206.00 | 3 177 206.00 | 18 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 372.00 | 262 788.00 | 274 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 780.00 | 1 106 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 262.00 | 137 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 183.00 | 160 183.00 | ||
VW T.V.A. | 332 264.00 | 332 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 694.00 | 89 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 010.00 | 252 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 620.00 | 2 344 036.00 | 274 584.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 689.00 | |||